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ARCC アレス・キャピタル

銘柄追加
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取引中 11/21 11:09 ET
141.14億時価総額8.40直近PER

アレス・キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-21.20%3.94億
-2.72%3.22億
61.51%4.49億
153.67%15.22億
137.36%4.13億
380.77%5億
198.20%3.31億
31.75%2.78億
-61.71%6億
-54.45%1.74億
その他の非現金項目
-44.12%-4,900万
-32.43%-4,900万
20.00%-3,200万
-105.19%-1.58億
-20.51%-4,700万
-13.33%-3,400万
-27.59%-3,700万
-290.48%-4,000万
27.36%-7,700万
0.00%-3,900万
運転資金の増減額
-37.93%3,600万
177.05%4,700万
73.68%-500万
121.09%3,100万
223.26%5,300万
152.17%5,800万
-212.96%-6,100万
89.50%-1,900万
-170.67%-1.47億
-126.38%-4,300万
-売上債権増減額
220.00%2,400万
-500.00%-4,800万
1,100.00%1,000万
-76.47%-6,000万
-40.91%-3,100万
-5.26%-2,000万
27.27%-800万
-105.56%-100万
-342.86%-3,400万
18.52%-2,200万
-その他流動資産の変動
54.55%-500万
22.22%-700万
350.00%500万
-112.31%-800万
27.27%1,400万
-145.83%-1,100万
-140.91%-900万
-125.00%-200万
195.45%6,500万
--1,100万
-その他流動負債の変動
75.00%-100万
75.00%-100万
33.33%-200万
-16.67%-1,400万
-50.00%-300万
0.00%-400万
-100.00%-400万
25.00%-300万
25.00%-1,200万
60.00%-200万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-1,232.61%-5.21億
-2,645.83%-13.18億
-102.41%-2,100万
137.60%5.11億
0.28%-3.59億
130.00%4,600万
96.80%-4,800万
81.29%8.72億
44.73%-13.59億
79.63%-3.6億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
202.67%4.54億
683.95%12.7億
122.33%2.34億
-134.12%-3.88億
-10.77%3.48億
74.42%1.5億
-86.52%1.62億
-93.72%-10.48億
-55.55%11.37億
-64.71%3.9億
株式発行/消却（ネット）
40.47%3.02億
97.80%4.49億
-82.18%8,500万
15.38%11.55億
22.28%2.36億
-6.11%2.15億
228.99%2.27億
-6.47%4.77億
22.22%10.01億
46.21%1.93億
配当金支払総額
-12.99%-2.87億
-10.28%-2.79億
-3.45%-2.7億
-13.05%-10.31億
-6.48%-2.63億
-8.55%-2.54億
-13.45%-2.53億
-25.48%-2.61億
-31.41%-9.12億
-35.71%-2.47億
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
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--0
--0
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
337.74%4.64億
1,046.77%14.22億
104.09%3,400万
-123.47%-2.84億
-5.07%3.18億
30.86%1.06億
-88.16%1.24億
-228.85%-8.32億
-53.80%12.1億
-67.79%3.35億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
50.33%6.81億
53.05%5.77億
67.36%5.64億
-30.66%3.37億
67.13%6.05億
73.56%4.53億
-47.20%3.77億
-30.66%3.37億
49.08%4.86億
-70.16%3.62億
現金及び現金同等物の純増減額
-137.50%-5,700万
36.84%1.04億
-67.50%1,300万
252.35%2.27億
-64.00%-4,100万
50.50%1.52億
116.78%7,600万
-82.46%4,000万
-193.13%-1.49億
96.56%-2,500万
現金及び現金同等物の期末残高
3.14%6.24億
50.33%6.81億
53.05%5.77億
67.36%5.64億
67.36%5.64億
67.13%6.05億
73.56%4.53億
-47.20%3.77億
-30.66%3.37億
-30.66%3.37億
フリーキャッシュ・フロー
-1,232.61%-5.21億
-2,645.83%-13.18億
-102.41%-2,100万
137.60%5.11億
0.28%-3.59億
130.00%4,600万
96.80%-4,800万
81.29%8.72億
44.73%-13.59億
79.63%-3.6億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -21.20%3.94億-2.72%3.22億61.51%4.49億153.67%15.22億137.36%4.13億380.77%5億198.20%3.31億31.75%2.78億-61.71%6億-54.45%1.74億
その他の非現金項目 -44.12%-4,900万-32.43%-4,900万20.00%-3,200万-105.19%-1.58億-20.51%-4,700万-13.33%-3,400万-27.59%-3,700万-290.48%-4,000万27.36%-7,700万0.00%-3,900万
運転資金の増減額 -37.93%3,600万177.05%4,700万73.68%-500万121.09%3,100万223.26%5,300万152.17%5,800万-212.96%-6,100万89.50%-1,900万-170.67%-1.47億-126.38%-4,300万
-売上債権増減額 220.00%2,400万-500.00%-4,800万1,100.00%1,000万-76.47%-6,000万-40.91%-3,100万-5.26%-2,000万27.27%-800万-105.56%-100万-342.86%-3,400万18.52%-2,200万
-その他流動資産の変動 54.55%-500万22.22%-700万350.00%500万-112.31%-800万27.27%1,400万-145.83%-1,100万-140.91%-900万-125.00%-200万195.45%6,500万--1,100万
-その他流動負債の変動 75.00%-100万75.00%-100万33.33%-200万-16.67%-1,400万-50.00%-300万0.00%-400万-100.00%-400万25.00%-300万25.00%-1,200万60.00%-200万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -1,232.61%-5.21億-2,645.83%-13.18億-102.41%-2,100万137.60%5.11億0.28%-3.59億130.00%4,600万96.80%-4,800万81.29%8.72億44.73%-13.59億79.63%-3.6億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 202.67%4.54億683.95%12.7億122.33%2.34億-134.12%-3.88億-10.77%3.48億74.42%1.5億-86.52%1.62億-93.72%-10.48億-55.55%11.37億-64.71%3.9億
株式発行/消却（ネット） 40.47%3.02億97.80%4.49億-82.18%8,500万15.38%11.55億22.28%2.36億-6.11%2.15億228.99%2.27億-6.47%4.77億22.22%10.01億46.21%1.93億
配当金支払総額 -12.99%-2.87億-10.28%-2.79億-3.45%-2.7億-13.05%-10.31億-6.48%-2.63億-8.55%-2.54億-13.45%-2.53億-25.48%-2.61億-31.41%-9.12億-35.71%-2.47億
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 337.74%4.64億1,046.77%14.22億104.09%3,400万-123.47%-2.84億-5.07%3.18億30.86%1.06億-88.16%1.24億-228.85%-8.32億-53.80%12.1億-67.79%3.35億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 50.33%6.81億53.05%5.77億67.36%5.64億-30.66%3.37億67.13%6.05億73.56%4.53億-47.20%3.77億-30.66%3.37億49.08%4.86億-70.16%3.62億
現金及び現金同等物の純増減額 -137.50%-5,700万36.84%1.04億-67.50%1,300万252.35%2.27億-64.00%-4,100万50.50%1.52億116.78%7,600万-82.46%4,000万-193.13%-1.49億96.56%-2,500万
現金及び現金同等物の期末残高 3.14%6.24億50.33%6.81億53.05%5.77億67.36%5.64億67.36%5.64億67.13%6.05億73.56%4.53億-47.20%3.77億-30.66%3.37億-30.66%3.37億
フリーキャッシュ・フロー -1,232.61%-5.21億-2,645.83%-13.18億-102.41%-2,100万137.60%5.11億0.28%-3.59億130.00%4,600万96.80%-4,800万81.29%8.72億44.73%-13.59億79.63%-3.6億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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