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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.03%309.9万 | -98.69%1.65万 | 308.25万 | 38.41%281.65万 | -37.53%125.81万 | |||||
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 10.03%309.9万 | -98.69%1.65万 | --308.25万 | ---- | ---- | 38.41%281.65万 | -37.53%125.81万 | --0 |
| 現金支払カテゴリ | 63.83%-34.27万 | -68.90%-50.01万 | -47.51%-333.05万 | -113.43%-118.87万 | -645.75%-245.44万 | -7.10%-94.76万 | 32.72%-29.61万 | 54.31%-225.79万 | 59.34%-55.7万 | 85.42%-32.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 63.83%-34.27万 | -68.90%-50.01万 | -47.51%-333.05万 | -113.43%-118.87万 | -645.75%-245.44万 | -7.10%-94.76万 | 32.72%-29.61万 | 54.31%-225.79万 | 59.34%-55.7万 | 85.42%-32.91万 |
| 直接支払利息 | -25,177.92%-17.29万 | -10,925.78%-4.62万 | 96.73%-2,590 | -25.18%31.68万 | -106.77%-6.05万 | 98.53%-684 | 98.66%-419 | -6.40%-7.91万 | 675.47%42.34万 | -6,532.65%-2.93万 |
| 直接受取利息 | --4,072 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.06%-51.16万 | -84.24%-54.63万 | -148.82%-23.41万 | -176.07%-85.54万 | 258.40%56.77万 | -512.28%-94.83万 | -128.54%-29.65万 | 116.09%47.95万 | 97.12%112.45万 | 84.13%-35.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.60%21.55万 | 135.40%1.77万 | 232.66%55.9万 | 124.05%28.95万 | -42.36%12.1万 | 727.39%149.7万 | 93.58%-5万 | -115.18%-42.14万 | -551.04%-120.38万 | -90.44%20.99万 |
| 借入金純額 | -96.67%5万 | --4.62万 | 164.52%50万 | 164.52%50万 | --0 | --150万 | --0 | -143.66%-77.5万 | -82.35%-77.5万 | -98.87%2.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.25万 | ---- | -65.40%12.8万 | 52.57%-20.15万 | -30.81%12.8万 | --0 | ---- | -64.63%36.99万 | -255.42%-42.48万 | --18.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-7,000 | 43.00%-2.85万 | -323.31%-6.9万 | -125.00%-9,000 | ---7,000 | 25.00%-3,000 | -1,062.79%-5万 | 64.18%-1.63万 | 87.95%-4,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.60%21.55万 | 135.40%1.77万 | 232.66%55.9万 | 124.05%28.95万 | -42.36%12.1万 | 727.39%149.7万 | 93.58%-5万 | -115.18%-42.14万 | -551.04%-120.38万 | -90.44%20.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.36%30.26万 | 64.17%83.13万 | 12.96%50.63万 | 138.60%139.71万 | -3.48%70.85万 | -77.43%15.98万 | 12.96%50.63万 | -31.43%44.82万 | 834.68%58.56万 | 485.18%73.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.96%-29.61万 | -52.55%-52.86万 | 459.19%32.49万 | -614.31%-56.59万 | 563.95%68.87万 | 2,006.70%54.87万 | -233.43%-34.65万 | 128.28%5.81万 | -120.54%-7.92万 | -136.42%-14.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.07%6,560 | 89.36%30.26万 | 64.17%83.13万 | 64.17%83.13万 | 138.60%139.71万 | -3.48%70.85万 | -77.43%15.98万 | 12.96%50.63万 | 12.96%50.63万 | 834.68%58.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.06%-51.16万 | -84.24%-54.63万 | -148.82%-23.41万 | -176.07%-85.54万 | 258.40%56.77万 | -512.28%-94.83万 | -128.54%-29.65万 | 116.09%47.95万 | 97.12%112.45万 | 84.13%-35.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
