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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.09%9,608.7万 | 33.46%7,309.5万 | -131.84%-938.8万 | 10.57%3.82億 | 35.97%1.5億 | 30.47%1.48億 | -36.84%5,476.9万 | -16.20%2,948.7万 | 33.87%3.45億 | -7.86%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.04%3,521.4万 | -6.12%2,663.2万 | -23.79%2,850.9万 | 29.16%1.81億 | 2.36%5,577.8万 | 27.43%5,972.1万 | 95.90%2,836.8万 | 52.66%3,740.7万 | 208.54%1.4億 | 19.60%5,449.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27.60%-288万 | 143.38%268.1万 | -13.13%506.8万 | 314.97%1,233.7万 | 62.44%1,494万 | 67.27%-225.7万 | -210.81%-618万 | 218.92%583.4万 | 316.97%297.3万 | 191.12%919.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.79%4,541.1万 | 29.15%4,520.2万 | 28.55%4,309.1万 | 24.62%1.49億 | 40.91%4,346.2万 | 31.78%3,728.6万 | 14.74%3,500万 | 11.23%3,352万 | -0.51%1.2億 | 5.63%3,084.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 72.10%-431万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.84%-1,544.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -17.93%644万 | -372.98%-1,069.8万 | -308.53%-457.3万 | -249.15%-458.5万 | -14.95%-1,854.4万 | -47.57%784.7万 | -48.66%391.9万 | 164.59%219.3万 | -67.73%307.4万 | -299.16%-1,613.2万 |
| 運転資金の増減額 | -73.80%1,190.2万 | 246.39%927.8万 | -64.72%-8,148.3万 | -73.18%2,261.7万 | -10.17%3,299.8万 | 50.33%4,542.4万 | -122.23%-633.8万 | -343.69%-4,946.7万 | -8.91%8,431.6万 | -35.95%3,673.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -7.84%-6,124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,111.13%-5,679万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -7.56%-3,568.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.18%-3,317.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -32.64%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%1.78億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 93.75%-22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -310.26%-352万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.09%9,608.7万 | 33.46%7,309.5万 | -131.84%-938.8万 | 10.57%3.82億 | 35.97%1.5億 | 30.47%1.48億 | -36.84%5,476.9万 | -16.20%2,948.7万 | 33.87%3.45億 | -7.86%1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.32%-5,817.4万 | -26.60%-8,484.7万 | -17.07%-4,918.4万 | -46.49%-3.8億 | -2.32%-1.08億 | -133.53%-1.63億 | -55.58%-6,701.9万 | -2.64%-4,201.3万 | -139.80%-2.6億 | -166.34%-1.06億 |
| 資本支出 | 13.73%-9,024.2万 | -15.16%-8,771.3万 | -30.29%-6,121.4万 | -65.86%-3.6億 | -42.11%-1.32億 | -90.14%-1.05億 | -72.49%-7,616.4万 | -89.32%-4,698.2万 | -88.80%-2.17億 | -122.17%-9,312.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.91%236.5万 | 142.88%259.4万 | 54,575.00%218.7万 | -6.41%254万 | -21.19%27.9万 | 39.88%118.9万 | --106.8万 | --4,000 | 36.59%271.4万 | -36.10%35.4万 |
| 事業取引の純額 | 198.90%7,472.6万 | --0 | ---502.3万 | 56.65%-208.1万 | -825.60%-2,577.8万 | 3,899.39%2,500万 | -259.94%-130.3万 | --0 | -2,494.59%-480万 | ---278.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 45.88%-4,578.6万 | -91.77%78.6万 | 200.00%1,500万 | 51.36%-1,998.4万 | 600.67%5,006.7万 | -464.01%-8,460.1万 | 4,972.45%955万 | 131.47%500万 | ---4,108.3万 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 3,733.33%76.3万 | -202.35%-51.4万 | -282.86%-13.4万 | -214.49%-72.7万 | -90.49%-50.1万 | -362.50%-2.1万 | -236.00%-17万 | -104.58%-3.5万 | -87.09%63.5万 | -116.12%-26.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.32%-5,817.4万 | -26.60%-8,484.7万 | -17.07%-4,918.4万 | -46.49%-3.8億 | -2.32%-1.08億 | -133.53%-1.63億 | -55.58%-6,701.9万 | -2.64%-4,201.3万 | -139.80%-2.6億 | -166.34%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -499.32%-2,538.1万 | 11.06%-952.1万 | 53.13%-804.5万 | 80.29%-1,182.3万 | 204.46%2,028.3万 | 71.74%-423.5万 | 22.24%-1,070.5万 | -45.39%-1,716.6万 | -234.59%-5,997.8万 | -682.31%-1,941.7万 |
| 借入金純額 | 98.40%-32.5万 | 168.44%546万 | 213.46%560.4万 | 126.34%564.3万 | 342.56%2,884万 | -44.44%-2,029.2万 | -54.92%203.4万 | ---493.9万 | 42.35%-2,142.7万 | -459.53%-1,189万 |
| 配当金支払総額 | -19.99%-1,263.9万 | -19.99%-1,263.9万 | -20.03%-1,263.9万 | -26.70%-4,002.2万 | -33.32%-842.6万 | -25.04%-1,053.3万 | -25.04%-1,053.3万 | -25.07%-1,053万 | -150,314.29%-3,158.7万 | ---632万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.70%-1,241.7万 | -6.17%-234.2万 | 40.48%-101万 | 423.89%2,255.6万 | 89.15%-13.1万 | 255.20%2,659万 | 77.62%-220.6万 | 49.91%-169.7万 | -136.15%-696.4万 | -238.10%-120.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499.32%-2,538.1万 | 11.06%-952.1万 | 53.13%-804.5万 | 80.29%-1,182.3万 | 204.46%2,028.3万 | 71.74%-423.5万 | 22.24%-1,070.5万 | -45.39%-1,716.6万 | -234.59%-5,997.8万 | -682.31%-1,941.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.28%1.04億 | -44.90%1.27億 | -26.33%1.97億 | -4.27%2.67億 | -42.69%1.66億 | -27.02%2.01億 | -13.44%2.31億 | -4.27%2.67億 | 67.98%2.79億 | 40.25%2.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.09%1,253.2万 | 7.33%-2,127.3万 | -124.36%-6,661.7万 | -139.55%-1,020.7万 | 507.17%6,169.4万 | -167.21%-1,925.4万 | -176.86%-2,295.5万 | -69.18%-2,969.2万 | -80.42%2,581万 | -119.61%-1,515.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.73%-84万 | 71.11%-200.7万 | 56.44%-254.8万 | -59.32%-6,006.9万 | -287.30%-3,134万 | -9.54%-1,593.1万 | 67.09%-694.8万 | -196.74%-585万 | -98.46%-3,770.3万 | -51.54%-809.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.30%1.16億 | -48.28%1.04億 | -44.90%1.27億 | -26.33%1.97億 | -26.33%1.97億 | -42.69%1.66億 | -27.02%2.01億 | -13.44%2.31億 | -4.27%2.67億 | -4.27%2.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.54%584.5万 | 31.68%-1,461.8万 | -303.56%-7,060.2万 | -82.96%2,186.8万 | 2.27%1,734.4万 | -25.70%4,341.4万 | -150.27%-2,139.5万 | -268.66%-1,749.5万 | -10.29%1.28億 | -78.13%1,695.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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