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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.67%-2,376.4万 | -159.33%-3,014.2万 | 84.51%-555.7万 | -156.57%-1,809.9万 | -100.39%-62.9万 | 23.58%-3,240.6万 | 237.98%5,080.7万 | 26.85%-3,587.1万 | 123.69%3,199.3万 | 477.11%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.45%-690.3万 | 67.24%-1,721.6万 | -152.84%-2,681.7万 | -417.95%-2,972.5万 | -109.98%-1,170.7万 | 54.00%-1,622.2万 | -143.70%-5,255万 | 199.19%5,075.4万 | 104.59%934.9万 | 403.51%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 388.57%20.2万 | --38.8万 | 100.16%5.3万 | -3,904.83%-3,386.3万 | --0 | 95.53%-7万 | --0 | -15,052.65%-3,379.3万 | 181.50%89万 | 568.86%335.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.28%91.2万 | 23.34%90.9万 | 56.40%90.4万 | 93.65%295.7万 | 47.91%81.5万 | 98.32%82.7万 | 120.00%73.7万 | 158.04%57.8万 | 28.00%152.7万 | 77.74%55.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -76.90%50.2万 | --0 | --0 | --0 | -8.06%50.2万 | -68.91%217.3万 | -497.74%-291.1万 |
| 運転資金の増減額 | -4.80%-2,746.8万 | -125.09%-2,364.7万 | 116.45%1,021.5万 | 158.78%738.1万 | -95.91%144.8万 | -34.90%-2,621万 | 522.93%9,423.7万 | -895.57%-6,209.4万 | -138.49%-1,255.7万 | 403.11%3,539.1万 |
| -売上債権増減額 | 82.74%-611.4万 | -96.69%297.2万 | 105.58%500.7万 | -4,959.04%-2,930万 | 955.00%615.6万 | -17,548.77%-3,542.1万 | 6,110.80%8,968.4万 | -27,591.05%-8,971.9万 | 148.55%60.3万 | 46.75%-72万 |
| -前払費用増減額 | 79.55%-85万 | -1,485.89%-225.9万 | -51.95%218.6万 | 132.51%116.5万 | 135.28%60.9万 | -349.30%-415.6万 | 106.79%16.3万 | 210.30%454.9万 | -53.62%-358.4万 | -5,467.74%-172.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -257.98%-703万 | 149.71%505.3万 | -51.43%620.4万 | -144.64%-282.6万 | -870.17%-988.6万 | -24.72%445万 | -301.83%-1,016.4万 | 455.13%1,277.4万 | 88.14%633.1万 | 86.65%-101.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -8.24%93.5万 | -12.35%88万 | 84.51%182.3万 | 23.93%404.5万 | 6.16%103.4万 | 6.04%101.9万 | 5.02%100.4万 | 164.88%98.8万 | 134.48%326.4万 | --97.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.61%-97.7万 | 36.06%-68.8万 | 3.69%-99.1万 | 3.75%-430.9万 | -10.88%-111.1万 | 68.55%-109.3万 | -341.80%-107.6万 | -131.24%-102.9万 | -231.38%-447.7万 | ---100.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -249.39%-1,343.2万 | -302.41%-2,960.5万 | -138.81%-401.4万 | 362.73%3,860.6万 | -88.05%464.6万 | 140.68%899.1万 | 152.68%1,462.6万 | 378.79%1,034.3万 | -144.81%-1,469.4万 | 1,540.68%3,888.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.67%-2,376.4万 | -159.33%-3,014.2万 | 84.51%-555.7万 | -156.57%-1,809.9万 | -100.39%-62.9万 | 23.58%-3,240.6万 | 237.98%5,080.7万 | 26.85%-3,587.1万 | 123.69%3,199.3万 | 477.11%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.85%-8万 | 7.34%-32.8万 | 65.27%-24万 | 62.45%-290.1万 | 77.02%-87.5万 | 55.12%-98.1万 | -193.65%-35.4万 | 67.27%-69.1万 | -126.83%-772.6万 | -240.52%-380.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.85%-8万 | 7.34%-32.8万 | 65.27%-24万 | 62.45%-290.1万 | 77.02%-87.5万 | 55.12%-98.1万 | -193.65%-35.4万 | 67.27%-69.1万 | -126.83%-772.6万 | -240.52%-380.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.85%-8万 | 7.34%-32.8万 | 65.27%-24万 | 62.45%-290.1万 | 77.02%-87.5万 | 55.12%-98.1万 | -193.65%-35.4万 | 67.27%-69.1万 | -126.83%-772.6万 | -240.52%-380.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.83%69.3万 | 2,456.38%240.3万 | 108.00%218.8万 | -742.50%-2,408.7万 | -735.89%-1,865.7万 | 1,890.16%2,184万 | -63.42%9.4万 | -8,244.05%-2,736.4万 | -105.95%-285.9万 | -1,070.43%-223.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -447.28%-2,736.4万 | -566.67%-2,000万 | 1,100.00%2,000万 | --0 | ---2,736.4万 | -110.73%-500万 | ---300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 48.18%60.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.19%41.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.11%1.1万 | 2,456.38%240.3万 | --218.8万 | 54.22%266.8万 | 74.87%134.3万 | 233.60%123.1万 | -63.42%9.4万 | --0 | 91.80%173万 | 233.91%76.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.83%69.3万 | 2,456.38%240.3万 | 108.00%218.8万 | -742.50%-2,408.7万 | -735.89%-1,865.7万 | 1,890.16%2,184万 | -63.42%9.4万 | -8,244.05%-2,736.4万 | -105.95%-285.9万 | -1,070.43%-223.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.65%3.17億 | 4.61%3.45億 | -11.44%3.49億 | 5.75%3.94億 | 53.93%3.69億 | 33.28%3.81億 | 2.58%3.3億 | 5.75%3.94億 | -19.53%3.73億 | -42.36%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.49%-2,315.1万 | -155.53%-2,806.7万 | 94.35%-360.9万 | -310.61%-4,508.7万 | -113.07%-2,016.1万 | 74.79%-1,154.7万 | 239.69%5,054.7万 | -25.80%-6,392.6万 | 123.67%2,140.8万 | 455.47%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.32%2.94億 | -16.65%3.17億 | 4.61%3.45億 | -11.44%3.49億 | -11.44%3.49億 | 53.93%3.69億 | 33.28%3.81億 | 2.58%3.3億 | 5.75%3.94億 | 5.75%3.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.58%-2,384.4万 | -160.39%-3,047万 | 84.14%-579.7万 | -186.54%-2,100万 | -100.96%-150.4万 | 25.13%-3,338.7万 | 238.44%5,045.3万 | 28.52%-3,656.2万 | 117.53%2,426.7万 | 458.71%1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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