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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.82%1.6億 | -22.13%1.31億 | 825.81%1.68億 | 22.34%1,817万 | 157.68%1,485.2万 | -135.83%-2,574.8万 | 9.56%7,186.7万 | -35.07%6,559.6万 | 7.55%1.01億 | -5.45%9,393.8万 |
| 繰延税金 | 6.10%6,307.8万 | 15.03%5,945万 | -6.12%5,168.1万 | 37.98%5,505万 | 31.19%3,989.8万 | 48.49%3,041.3万 | 25.14%2,048.1万 | -47.44%1,636.7万 | -19.23%3,113.7万 | -1.52%3,855.1万 |
| その他の非現金項目 | 208.02%6,204.8万 | 24.52%2,014.4万 | -39.26%1,617.7万 | -27.50%2,663.4万 | 60.60%3,673.5万 | -3.56%2,287.4万 | -11.07%2,371.8万 | -0.88%2,666.9万 | 49.54%2,690.5万 | 5.71%1,799.2万 |
| 運転資金の増減額 | 65.93%-612.4万 | -127.19%-1,797.3万 | -57.95%6,610.7万 | 450.45%1.57億 | -174.84%-4,486.2万 | 684.28%5,994.1万 | 67.16%-1,025.9万 | 31.32%-3,123.6万 | -29.15%-4,547.9万 | -200.22%-3,521.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,221.11%-6,160.5万 | 160.71%549.5万 | -111.66%-905.1万 | 1,766.96%7,764.7万 | -116.82%-465.8万 | 754.55%2,769.4万 | 90.10%-423.1万 | 11.89%-4,273.1万 | -166.94%-4,850万 | 32.32%-1,816.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 200.00%3.2万 | -277.78%-3.2万 | 133.96%1.8万 | -365.00%-5.3万 | 11.11%2万 | 141.86%1.8万 | -186.67%-4.3万 | -122.06%-1.5万 | -28.42%6.8万 | -68.44%9.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 740.11%5,127.2万 | -86.63%610.3万 | -69.33%4,563.7万 | 226.68%1.49億 | -467.81%-1.17億 | 635.88%3,193.7万 | -71.33%434万 | -1.43%1,513.7万 | 204.60%1,535.6万 | -182.31%-1,468万 |
| -その他流動負債の変動 | 404.91%4,087万 | -244.05%-1,340.4万 | -111.67%-389.6万 | -6.88%3,339.9万 | 129.65%3,586.5万 | 432.06%1,561.7万 | 24.74%-470.3万 | 53.49%-624.9万 | -443.83%-1,343.7万 | 114.02%390.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.70%3.09億 | -13.79%2.84億 | -23.20%3.29億 | 97.01%4.29億 | 1.67%2.18億 | 41.71%2.14億 | 8.51%1.51億 | -18.49%1.39億 | 22.52%1.71億 | -0.44%1.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -0.18%-3,953.2万 | -48.55%-3,946.1万 | -17.41%-2,656.5万 | 50.53%-2,262.6万 | 29.77%-4,573.5万 | -21.82%-6,512.4万 | 9.76%-5,345.9万 | -17.84%-5,923.8万 | -39.28%-5,026.8万 | -16.12%-3,609.2万 |
| 事業取引の純額 | 100.49%389.5万 | -17,285.35%-7.99億 | 91.94%-459.5万 | -129.88%-5,703.2万 | 37.74%-2,481万 | -176.71%-3,985.2万 | -19.91%-1,440.2万 | 35.42%-1,201.1万 | 96.29%-1,859.9万 | -1,682.15%-5.01億 |
| その他の投資活動純額 | -127.58%-92.2万 | 237.74%334.3万 | -205.02%-242.7万 | 201.09%231.1万 | -168.06%-228.6万 | 99.47%335.9万 | -16.67%168.4万 | 782.53%202.1万 | 163.43%22.9万 | 89.48%-36.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.62%-3,655.9万 | -2,386.01%-8.35億 | 56.58%-3,358.7万 | -6.20%-7,734.7万 | 28.33%-7,283.1万 | -53.55%-1.02億 | 4.41%-6,617.7万 | -0.86%-6,922.8万 | 87.23%-6,863.8万 | -758.16%-5.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.66%-8,724.5万 | 367.43%6.39億 | -156.15%-2.39億 | -664.40%-9,323.3万 | 113.73%1,651.9万 | -778.18%-1.2億 | -160.19%-1,370.1万 | 209.06%2,276.3万 | -108.28%-2,087.2万 | 432.96%2.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.79%52.8万 | 101.76%125.1万 | -17,418.00%-7,117.7万 | 114.75%41.1万 | 62.91%-278.7万 | -927.91%-751.4万 | 94.30%-73.1万 | -3.40%-1,282.9万 | -107.75%-1,240.7万 | 35,767.71%1.6億 |
| 配当金支払総額 | 43.03%-6,624.4万 | -270.22%-1.16億 | -797.83%-3,140.6万 | 81.61%-349.8万 | -33.09%-1,901.9万 | 17.22%-1,429万 | 26.49%-1,726.3万 | 22.95%-2,348.4万 | -25.91%-3,048万 | -13.21%-2,420.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -471.09%-1,241.3万 | 681.74%334.5万 | -112.42%-57.5万 | 171.59%462.8万 | -298.07%-646.5万 | 2,448.20%326.4万 | 95.67%-13.9万 | -120.69%-320.7万 | 653.64%1,550.2万 | -208.53%-280万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.60%-2.45億 | 211.09%4.56億 | -135.32%-4.11億 | -101.69%-1.75億 | 37.66%-8,656万 | -336.20%-1.39億 | -89.97%-3,183.4万 | 65.28%-1,675.7万 | -112.52%-4,825.7万 | 505.63%3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.59%2.58億 | -21.82%3.51億 | 51.43%4.49億 | 23.16%2.96億 | -9.57%2.41億 | 2.69%2.66億 | 17.22%2.59億 | 36.47%2.21億 | 7.58%1.62億 | -14.66%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.12%2,753.8万 | 17.72%-9,457.6万 | -164.91%-1.15億 | 203.39%1.77億 | 321.91%5,836.9万 | -149.52%-2,630.3万 | -0.32%5,312万 | -1.28%5,328.8万 | 529.22%5,397.9万 | 28.27%-1,257.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -545.09%-561.7万 | -92.57%126.2万 | 168.95%1,699万 | -837.95%-2,464万 | -410.52%-262.7万 | 101.83%84.6万 | -203.44%-4,615万 | -398.27%-1,520.9万 | -78.75%509.9万 | 388.01%2,399.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.51%2.8億 | -26.59%2.58億 | -21.82%3.51億 | 51.43%4.49億 | 23.16%2.96億 | -9.57%2.41億 | 2.69%2.66億 | 17.22%2.59億 | 36.47%2.21億 | 7.58%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.95%2.68億 | -17.24%2.44億 | -27.02%2.95億 | 138.52%4.04億 | 16.43%1.69億 | 58.39%1.45億 | 23.22%9,180.7万 | -36.59%7,450.5万 | 15.90%1.18億 | -6.00%1.01億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
