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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-9,329 | 281.67%1.15万 | -973.87%-7.08万 | 33.40%-13.9万 | 64.11%-4.39万 | -294.23%-9.81万 | 103.86%3,012 | 121.91%8,097 | -169.08%-20.88万 | -225.97%-12.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.93%2.58万 | 107.23%8,054 | -690.66%-7.51万 | 14.34%-34.96万 | 37.17%-19.78万 | 39.83%-4.04万 | -260.10%-11.14万 | -299.22%-9,493 | -1,929.12%-40.81万 | -133.71%-31.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.35%1.02万 | -37.85%1.33万 | -37.85%1.33万 | -10.97%8.51万 | 59.18%4.24万 | -16.41%2.14万 | -12.49%2.14万 | 12.26%2.14万 | 15.96%9.56万 | -12.26%2.67万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -83.72%220 | -24.18%1,113 | 620.96%6.18万 | ---- | ---- | -96.75%1,351 | -77.53%1,468 | 50.14%-1.19万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 43.42%-4.55万 | -111.95%-1.09万 | -88.63%-1.01万 | 245.25%7.77万 | 102.23%6.66万 | -259.26%-8.05万 | 224.03%9.16万 | 91.53%-5,346 | -128.37%-5.35万 | -83.59%3.29万 |
| -売掛金増減額 | 77.88%-1.8万 | -157.40%-4.82万 | -304.50%-2.15万 | -54.35%4.08万 | 410.52%3.8万 | -395.25%-8.13万 | 8,240.12%8.4万 | -80.24%1.05万 | -48.72%8.93万 | -90.09%7,449 |
| -前払費用増減額 | 138.26%1.01万 | -136.23%-1.46万 | -68.17%6,166 | 44,420.93%1.91万 | -80.68%5,013 | -131.27%-2.63万 | 550.50%4.03万 | 742.13%1.94万 | -100.24%-43 | 204.01%2.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -238.88%-3.76万 | 258.46%5.19万 | 115.00%5,288 | 112.54%1.79万 | 5,155.36%2.36万 | -21.21%2.71万 | 50.31%-3.27万 | 68.91%-3.53万 | -3,709.26%-14.27万 | -100.31%-466 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---- | 308.83%4.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -356.90%-2.28万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-9,329 | 281.67%1.15万 | -88.63%-1.01万 | 33.40%-13.9万 | 64.11%-4.39万 | -294.23%-9.81万 | 104.08%3,012 | 91.53%-5,346 | -169.08%-20.88万 | -225.97%-12.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.87%-6,018 | -101.76%-1,178 | 0 | -105.37%-1,178 | -22.59%6.68万 | -35.43%1.32万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -410.87%-6,018 | ---- | ---- | 91.41%-1,178 | --0 | -105.37%-1,178 | ---- | ---- | -792.45%-1.37万 | 0.12%-6.73万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%8.05万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410.87%-6,018 | ---- | ---- | -101.76%-1,178 | --0 | -105.37%-1,178 | ---- | ---- | -22.59%6.68万 | -35.43%1.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.61%-1.1万 | 216.67%1.62万 | 556.11%6.12万 | 117.53%2.27万 | 228.72%2.54万 | 129.60%1.12万 | 62.13%-1.38万 | 62.15%-1.34万 | 57.93%-12.94万 | 90.20%-1.97万 |
| 借入金純額 | -198.61%-1.1万 | 216.67%1.62万 | 556.11%6.12万 | 117.53%2.27万 | 228.72%2.54万 | 129.60%1.12万 | 62.13%-1.38万 | 62.15%-1.34万 | 1.11%-12.94万 | 19.67%-1.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.61%-1.1万 | 216.67%1.62万 | 556.11%6.12万 | 117.53%2.27万 | 228.72%2.54万 | 129.60%1.12万 | 62.13%-1.38万 | 62.15%-1.34万 | 57.93%-12.94万 | 90.20%-1.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.85%6.07万 | -78.65%3.31万 | -73.36%4.27万 | -62.88%16.02万 | -79.41%5.59万 | -47.83%14.41万 | -59.52%15.49万 | -62.88%16.02万 | 23.09%43.16万 | -47.32%27.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.12%-2.63万 | 355.19%2.77万 | -80.90%-9,606 | 56.69%-11.75万 | 83.35%-1.85万 | -1,777.58%-8.82万 | 89.82%-1.08万 | 89.16%-5,310 | -435.18%-27.14万 | -32.89%-11.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.49%3.44万 | -57.85%6.07万 | -78.65%3.31万 | -73.36%4.27万 | -73.36%4.27万 | -79.41%5.59万 | -47.83%14.41万 | -59.52%15.49万 | -62.88%16.02万 | -62.88%16.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.55%-1.53万 | 281.67%1.15万 | -88.63%-1.01万 | 36.98%-14.02万 | 64.11%-4.39万 | -296.56%-9.93万 | 103.44%3,012 | 91.53%-5,346 | -173.99%-22.25万 | -228.00%-12.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
