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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.91%1.5億 | 87.80%-3,500万 | -0.86%6.92億 | -5.48%3.28億 | 68.58%4.4億 | 122.11%2.11億 | -5,640.00%-2.87億 | 45.42%6.98億 | 27.57%3.47億 | 19.72%2.61億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.63%-2,500万 | -94.64%300万 | -12.61%4.09億 | -32.79%3.69億 | 144.33%4,300万 | -259.46%-5,900万 | 366.67%5,600万 | 128.29%4.68億 | 96.07%5.49億 | -148.72%-9,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.76%1,900万 | 500.00%1,800万 | ---- | ---- | --200万 | --1,700万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.51%1.8億 | 9.58%1.83億 | 5.52%6.88億 | 7.19%1.79億 | 7.45%1.73億 | 4.32%1.69億 | 3.09%1.67億 | 8.85%6.52億 | 12.08%1.67億 | 8.78%1.61億 |
| 繰延税金 | 300.00%1,200万 | 40.00%1,400万 | ---- | ---- | 675.00%2,300万 | -185.71%-600万 | 225.00%1,000万 | ---- | ---- | -500.00%-400万 |
| その他の非現金項目 | -10.22%1.23億 | 433.33%6,000万 | 36.96%-2,900万 | 56.20%-2.26億 | -68.55%7,800万 | 55.68%1.37億 | -113.43%-1,800万 | -123.47%-4,600万 | -164.62%-5.16億 | 56.96%2.48億 |
| 運転資金の増減額 | -181.08%-3,000万 | 29.10%-2.9億 | -129.52%-3,100万 | -30.35%1.79億 | 107.69%1.62億 | 169.81%3,700万 | -131.07%-4.09億 | 1,266.67%1.05億 | 21.23%2.57億 | 105.26%7,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -62.40%1.41億 | -108.49%-1,800万 | 85.33%1.39億 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.91%1.5億 | 87.80%-3,500万 | -17.52%6.92億 | -0.30%3.28億 | 10.00%4.4億 | 80.34%2.11億 | -4,000.00%-2.87億 | -1.87%8.39億 | -32.02%3.29億 | 36.52%4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%-1.82億 | -106.35%-2.6億 | -8.12%-5.46億 | -92.08%-1.94億 | 1.61%-1.22億 | 17.46%-1.04億 | 18.18%-1.26億 | -8.14%-5.05億 | 3.81%-1.01億 | -31.91%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | -78.22%-1.8億 | -96.77%-2.44億 | -7.27%-5.31億 | -88.89%-1.87億 | 2.46%-1.19億 | 19.20%-1.01億 | 16.78%-1.24億 | -8.79%-4.95億 | 3.88%-9,900万 | -35.56%-1.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -20.00%-1,200万 | -100.00%-400万 | -50.00%-300万 | -200.00%-300万 | 60.00%-200万 | 16.67%-1,000万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,300万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.78%-1.82億 | -106.35%-2.6億 | -126.67%-5.14億 | -107.99%-1.94億 | 19.74%-1.22億 | 53.25%-7,200万 | 35.05%-1.26億 | 435.13%19.27億 | 1,797.20%24.27億 | -32.17%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 696.98%26.38億 | -105.34%-4,200万 | 117.84%4.75億 | 95.90%-1.1億 | -592.21%-5.33億 | 33,200.00%3.31億 | 687.00%7.87億 | -408.02%-26.62億 | -1,120.91%-26.86億 | 66.52%-7,700万 |
| 借入金純額 | 472.18%27.35億 | -104.17%-3,300万 | 130.25%7.14億 | 98.80%-3,100万 | -1,600.00%-5.25億 | 1,393.75%4.78億 | 431.54%7.92億 | -602.38%-23.6億 | -1,277.54%-25.76億 | 123.97%3,500万 |
| 配当金支払総額 | -2.90%-7,100万 | ---- | -5.30%-1.39億 | -112.12%-7,000万 | --0 | -109.09%-6,900万 | ---- | 0.00%-1.32億 | 0.00%-3,300万 | 0.00%-3,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-2,600万 | -80.00%-900万 | 41.18%-1億 | 88.31%-900万 | 89.87%-800万 | ---7,800万 | 68.75%-500万 | -203.57%-1.7億 | ---7,700万 | -54.90%-7,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,500万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696.98%26.38億 | -105.34%-4,200万 | 117.84%4.75億 | 95.90%-1.1億 | -759.68%-5.33億 | 2,858.33%3.31億 | 703.06%7.87億 | -410.94%-26.62億 | -1,143.52%-26.86億 | 73.04%-6,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.26%9.21億 | 106.35%12.67億 | 15.85%6.14億 | 127.78%12.3億 | 287.17%14.48億 | 131.25%9.62億 | 15.85%6.14億 | -32.40%5.3億 | 32.03%5.4億 | -19.57%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 454.47%26.06億 | -190.11%-3.37億 | 527.88%6.53億 | -65.71%2,400万 | -215.59%-2.15億 | 1,059.18%4.7億 | 463.11%3.74億 | 143.15%1.04億 | -44.00%7,000万 | 457.69%1.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.50%1,400万 | 65.38%-900万 | --0 | 225.00%1,300万 | 85.00%-300万 | 128.57%1,600万 | -136.36%-2,600万 | -53.85%-2,000万 | 200.00%400万 | -400.00%-2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.54%35.41億 | -4.26%9.21億 | 106.35%12.67億 | 106.35%12.67億 | 127.78%12.3億 | 287.17%14.48億 | 131.25%9.62億 | 15.85%6.14億 | 15.85%6.14億 | 32.03%5.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.13%-3,300万 | 31.72%-2.82億 | -55.29%1.48億 | -39.38%1.37億 | 15.64%3.18億 | 1,277.78%1.06億 | -156.52%-4.13億 | -12.43%3.31億 | -39.57%2.26億 | 38.89%2.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
