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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -98.14%3.5万 | -99.70%1.9万 | -89.42%132万 | -73.06%487.6万 | -73.06%487.6万 | -89.65%188.6万 | 75.86%631.7万 | 19.13%1,247.5万 | 119.85%1,809.8万 | 119.85%1,809.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -98.14%3.5万 | -99.70%1.9万 | -89.42%132万 | -73.06%487.6万 | -73.06%487.6万 | -89.65%188.6万 | 75.86%631.7万 | 19.13%1,247.5万 | 119.85%1,809.8万 | 119.85%1,809.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 108.47%51.7万 | -81.12%30万 | -74.68%10万 | 423.21%124万 | 423.21%124万 | -79.71%24.8万 | 1,059.85%158.9万 | -20.04%39.5万 | -35.60%23.7万 | -35.60%23.7万 |
| -売掛金 | --41.7万 | -80.00%20万 | --0 | --100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -59.68%10万 | -83.02%10万 | -74.68%10万 | 1.27%24万 | 1.27%24万 | 11.71%24.8万 | 329.93%58.9万 | -20.04%39.5万 | -35.60%23.7万 | -35.60%23.7万 |
| 前払費用 | -5.57%355.8万 | 88.42%356.5万 | 31.17%316万 | 23.74%334.1万 | 23.74%334.1万 | 73.08%376.8万 | -41.41%189.2万 | 11.68%240.9万 | 23.74%270万 | 23.74%270万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | -86.82%18.3万 | -86.82%18.3万 | --74.7万 | --113.6万 | --126.7万 | --138.8万 | --138.8万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | -38.38%198.6万 | 0.97%198.6万 | 0.97%198.6万 | 1.27%198.6万 | 0.00%197.9万 | 62.86%322.3万 | -0.30%196.7万 | -0.30%196.7万 |
| 流動資産合計 | -52.40%411万 | -69.92%388.4万 | -66.79%656.6万 | -52.33%1,162.6万 | -52.33%1,162.6万 | -63.38%863.5万 | 44.49%1,291.3万 | 30.90%1,976.9万 | 91.22%2,439万 | 91.22%2,439万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -36.79%158.4万 | -35.97%175.7万 | -35.34%194.7万 | 58.22%214.7万 | 58.22%214.7万 | 73.31%250.6万 | 100.73%274.4万 | 117.87%301.1万 | 7.87%135.7万 | 7.87%135.7万 |
| -有形固定資産総額 | -13.89%383.2万 | -13.54%394.7万 | -13.77%407.5万 | 42.42%419万 | 42.42%419万 | 54.78%445万 | 68.89%456.5万 | 79.90%472.6万 | 21.92%294.2万 | 21.92%294.2万 |
| -減価償却累計额 | -15.64%-224.8万 | -20.26%-219万 | -24.08%-212.8万 | -28.90%-204.3万 | -28.90%-204.3万 | -36.04%-194.4万 | -36.30%-182.1万 | -37.75%-171.5万 | -37.23%-158.5万 | -37.23%-158.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.78%1.3万 | -26.32%1.4万 | -28.57%1.5万 | -22.73%1.7万 | -22.73%1.7万 | -21.74%1.8万 | -20.83%1.9万 | -19.23%2.1万 | -18.52%2.2万 | -18.52%2.2万 |
| -その他の無形資産 | -27.78%1.3万 | -26.32%1.4万 | -28.57%1.5万 | -22.73%1.7万 | -22.73%1.7万 | -21.74%1.8万 | -20.83%1.9万 | -19.23%2.1万 | -18.52%2.2万 | -18.52%2.2万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | -13.33%7.8万 | -18.75%7.8万 | -18.75%7.8万 | -23.53%7.8万 | 0.00%8.4万 | 7.14%9万 | 6.67%9.6万 | 6.67%9.6万 |
| その他の非流動資産 | -6.34%82.7万 | -10.69%82.7万 | -10.58%82.8万 | -11.17%82.7万 | -11.17%82.7万 | -5.36%88.3万 | -5.03%92.6万 | -5.03%92.6万 | -5.67%93.1万 | -5.67%93.1万 |
| 非流動資産合計 | -30.44%242.4万 | -31.14%259.8万 | -29.15%286.8万 | 27.56%306.9万 | 27.56%306.9万 | 39.18%348.5万 | 54.00%377.3万 | 64.09%404.8万 | 1.86%240.6万 | 1.86%240.6万 |
| 資産合計 | -46.09%653.4万 | -61.15%648.2万 | -60.39%943.4万 | -45.16%1,469.5万 | -45.16%1,469.5万 | -53.54%1,212万 | 46.54%1,668.6万 | 35.56%2,381.7万 | 77.26%2,679.6万 | 77.26%2,679.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.90%541万 | 144.11%623.7万 | 35.94%411.9万 | -55.95%230.8万 | -55.95%230.8万 | 59.98%423万 | 3.69%255.5万 | -5.52%303万 | 177.84%524万 | 177.84%524万 |
| -買掛金 | 27.90%541万 | 144.11%623.7万 | 35.94%411.9万 | -55.95%230.8万 | -55.95%230.8万 | 59.98%423万 | 3.69%255.5万 | -5.52%303万 | 177.84%524万 | 177.84%524万 |
| 当期の未払費用 | -9.45%769.1万 | 12.41%846.1万 | 47.44%940.8万 | 47.96%956.4万 | 47.96%956.4万 | 29.48%849.4万 | 306.65%752.7万 | 301.83%638.1万 | 386.02%646.4万 | 386.02%646.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.45%398.6万 | 929.77%529.3万 | 344.83%279.8万 | 595.11%483.8万 | 595.11%483.8万 | --915.2万 | --51.4万 | 3.97%62.9万 | 58.54%69.6万 | 58.54%69.6万 |
| -短期借入金 | -60.47%341万 | --473万 | 1,517.27%224.8万 | 517.82%430万 | 517.82%430万 | --862.6万 | ---- | -77.02%13.9万 | 58.54%69.6万 | 58.54%69.6万 |
| -資本リース債務 | 9.51%57.6万 | 9.53%56.3万 | 12.24%55万 | --53.8万 | --53.8万 | --52.6万 | --51.4万 | --49万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -98.14%38万 | -98.17%38万 | -8.91%1,909.1万 | -3.19%2,017.3万 | -3.19%2,017.3万 | 4.10%2,038.6万 | 7.54%2,072.6万 | 8.56%2,095.9万 | 11.15%2,083.8万 | 11.15%2,083.8万 |
| その他の流動負債 | 0.00%1.5万 | 53.33%2.3万 | 0.00%1.5万 | -86.36%1.5万 | -86.36%1.5万 | -85.00%1.5万 | -83.70%1.5万 | -83.52%1.5万 | 197.30%11万 | 197.30%11万 |
| 流動負債合計 | -58.65%1,748.2万 | -34.92%2,039.4万 | 14.24%3,543.1万 | 10.65%3,689.8万 | 10.65%3,689.8万 | 46.35%4,227.7万 | 32.34%3,133.7万 | 25.07%3,101.4万 | 48.61%3,334.8万 | 48.61%3,334.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -82.67%85.4万 | -91.98%100.2万 | -90.71%114.8万 | -75.54%129.2万 | -75.54%129.2万 | --492.9万 | --1,248.6万 | 11,134.55%1,235.8万 | 1,813.77%528.2万 | 1,813.77%528.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --349.9万 | --1,092.1万 | 9,580.00%1,064.8万 | 1,813.77%528.2万 | 1,813.77%528.2万 |
| -リース債務 | -40.28%85.4万 | -35.97%100.2万 | -32.87%114.8万 | --129.2万 | --129.2万 | --143万 | --156.5万 | --171万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -13.70%73.7万 | -19.28%73.7万 | -19.28%73.7万 | -24.10%73.7万 | 0.00%79.6万 | 7.29%85.4万 | 6.91%91.3万 | 6.91%91.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.21%36.3万 | 59.21%36.3万 |
| 非流動負債合計 | -84.93%85.4万 | -92.46%100.2万 | -85.73%188.5万 | -69.06%202.9万 | -69.06%202.9万 | 318.77%566.6万 | 1,012.40%1,328.2万 | 895.63%1,321.2万 | 382.92%655.8万 | 382.92%655.8万 |
| 負債合計 | -61.75%1,833.6万 | -52.05%2,139.6万 | -15.62%3,731.6万 | -2.45%3,892.7万 | -2.45%3,892.7万 | 58.54%4,794.3万 | 79.38%4,461.9万 | 69.29%4,422.6万 | 67.69%3,990.6万 | 67.69%3,990.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 150.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| -普通株式 | 150.00%5,000 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.60%-1.9億 | -5.14%-1.9億 | -17.00%-2.02億 | -18.37%-1.96億 | -18.37%-1.96億 | -20.96%-1.89億 | -33.63%-1.81億 | -33.13%-1.73億 | -34.27%-1.65億 | -34.27%-1.65億 |
| 資本剰余金 | 11.32%1.71億 | 10.31%1.69億 | 10.50%1.69億 | 9.33%1.66億 | 9.33%1.66億 | 0.74%1.53億 | 25.50%1.53億 | 25.70%1.53億 | 33.00%1.52億 | 33.00%1.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --778.7万 | --652.6万 | --591.2万 | --505.1万 | --505.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 67.05%-1,180.2万 | 46.61%-1,491.4万 | -36.62%-2,788.2万 | -84.84%-2,423.2万 | -84.84%-2,423.2万 | -762.17%-3,582.3万 | -107.11%-2,793.3万 | -138.56%-2,040.9万 | -51.02%-1,311万 | -51.02%-1,311万 |
| 資本合計 | 67.05%-1,180.2万 | 46.61%-1,491.4万 | -36.62%-2,788.2万 | -84.84%-2,423.2万 | -84.84%-2,423.2万 | -762.17%-3,582.3万 | -107.11%-2,793.3万 | -138.56%-2,040.9万 | -51.02%-1,311万 | -51.02%-1,311万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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