| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.19%8,970.8万 | 178.65%1.2億 | -165.80%-1,468.9万 | 677.96%2.22億 | 6,749.9万 | 8,865.3万 | 4,322.2万 | 2,232.4万 | -126.11%-3,835.9万 | 1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.85%4,600.5万 | 20.20%6,696.1万 | 92.80%4,585.1万 | -51.40%1.29億 | --1,078.1万 | --3,870.8万 | --5,570.6万 | --2,378.2万 | 8.50%2.65億 | --2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.41%28.1万 | 819.58%272万 | -65.29%131.7万 | 78.00%-165.3万 | ---527.5万 | --20.6万 | ---37.8万 | --379.4万 | -115.02%-751.5万 | --5,003.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.62%3,677.1万 | 4.74%3,631.2万 | 1.87%3,535.1万 | 1.93%1.41億 | --3,598.2万 | --3,548.8万 | --3,467万 | --3,470.2万 | 0.71%1.38億 | --1.37億 |
| 繰延税金 | 78.97%261.3万 | -141.54%-124.2万 | -64.40%31.9万 | -91.33%399.6万 | ---135万 | --146万 | --299万 | --89.6万 | 250.48%4,611.5万 | ---3,064.6万 |
| その他の非現金項目 | -3.23%137.8万 | 3.70%142.9万 | 0.63%142.8万 | 101.05%494.3万 | --72.2万 | --142.4万 | --137.8万 | --141.9万 | -185.23%-4.71億 | ---1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -148.95%-547.5万 | 127.34%1,403.2万 | -133.33%-9,946.7万 | -478.20%-5,631.1万 | --2,645.8万 | --1,118.6万 | ---5,132.6万 | ---4,262.9万 | 89.12%-973.9万 | ---8,955.1万 |
| -売上債権増減額 | 439.33%1,526.3万 | 104.62%168.8万 | 534.18%6,033.3万 | -953.88%-1.81億 | ---1.26億 | ---449.8万 | ---3,650.2万 | ---1,389.6万 | 82.19%-1,718.4万 | ---9,646.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -981.43%-308.5万 | 2,646.15%99.3万 | 47.75%-45.3万 | -64.35%166.5万 | --222.1万 | --35万 | ---3.9万 | ---86.7万 | 181.50%467.1万 | ---573.1万 |
| -前払費用増減額 | 213.36%2,160.2万 | -95.70%-4,836.8万 | -76.09%557.7万 | -538.50%-3,660.6万 | ---1,615.6万 | ---1,905.6万 | ---2,471.5万 | --2,332.1万 | 124.27%834.8万 | ---3,440.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.15%-3,925.5万 | 501.40%5,971.9万 | -222.20%-1.65億 | 3,674.96%1.6億 | --1.67億 | --3,439万 | --993万 | ---5,118.7万 | -103.73%-446.8万 | --1.2億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.48%-110.6万 | ---7,288.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.19%8,970.8万 | 178.65%1.2億 | -165.80%-1,468.9万 | 677.96%2.22億 | --6,749.9万 | --8,865.3万 | --4,322.2万 | --2,232.4万 | -126.11%-3,835.9万 | --1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.67%-4,450.9万 | -10.87%-3,886.9万 | -47.52%-3,163.8万 | -396.24%-1.38億 | -5,670.6万 | -2,477.3万 | -3,505.7万 | -2,144.7万 | 134.18%4,657.8万 | -1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -73.81%-4,346.9万 | -15.71%-3,892.7万 | -11.88%-2,383.8万 | 9.07%-1.37億 | ---5,744.9万 | ---2,500.9万 | ---3,364.3万 | ---2,130.7万 | -8.71%-1.51億 | ---1.39億 |
| 事業取引の純額 | ---24.4万 | --0 | ---780万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 9,135.51%2.06億 | ---228.4万 |
| その他の投資活動純額 | -437.29%-79.6万 | ---- | ---- | 93.38%-57.5万 | --74.3万 | --23.6万 | ---141.4万 | ---14万 | -690.88%-868.6万 | --147万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.67%-4,450.9万 | -10.87%-3,886.9万 | -47.52%-3,163.8万 | -396.24%-1.38億 | ---5,670.6万 | ---2,477.3万 | ---3,505.7万 | ---2,144.7万 | 134.18%4,657.8万 | ---1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.13%1.83億 | -113.78%-1.2億 | -317.72%-1,848.4万 | 62.17%-1.02億 | -1,789.2万 | -2,390.8万 | -5,603.7万 | -442.5万 | 4.78%-2.7億 | -2.84億 |
| 借入金純額 | 113.76%31万 | -2,716.80%-1億 | 25.88%-259.8万 | 57.18%-702.6万 | --229.8万 | ---225.3万 | ---356.6万 | ---350.5万 | 80.57%-1,640.9万 | ---8,444.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.38%-1.75億 | ---6,212.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.04%-2,556.1万 | 63.12%-1,935万 | -1,626.74%-1,588.6万 | -20.38%-9,523.6万 | ---2,019万 | ---2,165.5万 | ---5,247.1万 | ---92万 | 42.39%-7,911.1万 | ---1.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.13%1.83億 | -113.78%-1.2億 | -317.72%-1,848.4万 | 62.17%-1.02億 | ---1,789.2万 | ---2,390.8万 | ---5,603.7万 | ---442.5万 | 4.78%-2.7億 | ---2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.34%3.35億 | -17.63%3.73億 | -4.07%4.38億 | -36.49%4.56億 | --4.45億 | --4.05億 | --4.53億 | --4.56億 | -27.56%7.18億 | --9.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 471.91%2.29億 | 20.15%-3,822.8万 | -1,726.69%-6,481.1万 | 92.92%-1,854.7万 | ---709.9万 | --3,997.2万 | ---4,787.2万 | ---354.8万 | 4.08%-2.62億 | ---2.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.64%5.63億 | -17.34%3.35億 | -17.63%3.73億 | -4.07%4.38億 | --4.38億 | --4.45億 | --4.05億 | --4.53億 | -36.49%4.56億 | --7.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.35%4,623.9万 | 750.93%8,151.1万 | -3,888.30%-3,852.7万 | 144.49%8,429万 | --1,005万 | --6,364.4万 | --957.9万 | --101.7万 | -2,496.48%-1.89億 | --790.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
