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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.34%1.9億 | 45.76%1.86億 | 55.38%2.03億 | 48.74%1.84億 | 48.74%1.84億 | 82.16%1.65億 | 57.48%1.28億 | 45.34%1.3億 | 6.19%1.24億 | 6.19%1.24億 |
| -現金及び現金同等物 | 40.46%4,742.9万 | 39.36%4,189万 | -60.92%3,614.7万 | -77.67%2,147万 | -77.67%2,147万 | -45.21%3,376.7万 | -43.72%3,005.8万 | 96.46%9,248.7万 | 32.74%9,614万 | 32.74%9,614万 |
| -短期投資 | 8.88%1.43億 | 47.73%1.44億 | 339.29%1.66億 | 486.37%1.63億 | 486.37%1.63億 | 352.88%1.31億 | 253.29%9,752.1万 | -11.12%3,788.6万 | -37.26%2,776.9万 | -37.26%2,776.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.96%5,319.5万 | 308.84%3,724.1万 | 132.36%2,816.2万 | 184.90%2,203.1万 | 184.90%2,203.1万 | 730.70%4,326.3万 | 62.00%910.9万 | 175.83%1,212万 | 1,440.44%773.3万 | 1,440.44%773.3万 |
| -売掛金 | 22.96%5,319.5万 | 308.84%3,724.1万 | 132.36%2,816.2万 | 184.90%2,203.1万 | 184.90%2,203.1万 | 730.70%4,326.3万 | 62.00%910.9万 | 175.83%1,212万 | 1,440.44%773.3万 | 1,440.44%773.3万 |
| 棚卸資産 | 33.48%1,137.8万 | 80.60%1,375.6万 | 103.46%981.3万 | 279.28%1,244.8万 | 279.28%1,244.8万 | 581.92%852.4万 | 68.18%761.7万 | 38.31%482.3万 | --328.2万 | --328.2万 |
| 前払費用 | -2.99%1,666.3万 | 12.39%1,479.7万 | -60.11%551.9万 | 39.49%1,892.5万 | 39.49%1,892.5万 | 6.39%1,717.6万 | -26.00%1,316.6万 | --1,383.5万 | 44.24%1,356.7万 | 44.24%1,356.7万 |
| その他の流動資産 | 73.71%1,246万 | 142.41%1,126.5万 | 101.27%1,186.7万 | 64.48%840.8万 | 64.48%840.8万 | 7.88%717.3万 | -9.77%464.7万 | -64.57%589.6万 | -27.51%511.2万 | -27.51%511.2万 |
| 流動資産合計 | 17.78%2.84億 | 62.24%2.63億 | 54.41%2.58億 | 60.23%2.46億 | 60.23%2.46億 | 101.22%2.41億 | 42.08%1.62億 | 46.24%1.67億 | 14.93%1.54億 | 14.93%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -39.09%465.3万 | -34.21%534万 | -37.62%566万 | -37.27%659.8万 | -37.27%659.8万 | -33.43%763.9万 | -35.55%811.7万 | -34.98%907.4万 | -30.41%1,051.8万 | -30.41%1,051.8万 |
| -有形固定資産総額 | -39.09%465.3万 | -34.21%534万 | -37.62%566万 | -16.73%1,679.9万 | -16.73%1,679.9万 | -33.43%763.9万 | -35.55%811.7万 | -34.98%907.4万 | -34.93%2,017.5万 | -34.93%2,017.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.63%-1,020.1万 | -5.63%-1,020.1万 | ---- | ---- | ---- | 39.23%-965.7万 | 39.23%-965.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | --423.5万 | --423.5万 | --423.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 95.22%7,911.2万 | 83.38%7,512.8万 | 82.28%7,454.8万 | 56.62%4,063.5万 | 56.62%4,063.5万 | 204.21%4,052.4万 | 734.72%4,096.8万 | 3,230.46%4,089.8万 | 2,156.09%2,594.5万 | 2,156.09%2,594.5万 |
| 非流動資産合計 | 73.92%8,376.5万 | 63.94%8,046.8万 | 68.98%8,444.3万 | 41.15%5,146.8万 | 41.15%5,146.8万 | 94.23%4,816.3万 | 180.44%4,908.5万 | 229.13%4,997.2万 | 124.19%3,646.3万 | 124.19%3,646.3万 |
| 資産合計 | 27.12%3.68億 | 62.63%3.43億 | 57.77%3.42億 | 56.57%2.98億 | 56.57%2.98億 | 100.02%2.89億 | 60.48%2.11億 | 67.70%2.17億 | 26.78%1.9億 | 26.78%1.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 104.55%1,582.4万 | 105.53%1,088.1万 | 64.34%1,727.7万 | 2.57%1,113.8万 | 2.57%1,113.8万 | 148.51%773.6万 | 23.29%529.4万 | 109.01%1,051.3万 | 153.89%1,085.9万 | 153.89%1,085.9万 |
| -買掛金 | 104.55%1,582.4万 | 105.53%1,088.1万 | 64.34%1,727.7万 | 2.57%1,113.8万 | 2.57%1,113.8万 | 148.51%773.6万 | 23.29%529.4万 | 109.01%1,051.3万 | 153.89%1,085.9万 | 153.89%1,085.9万 |
| 当期の未払費用 | 74.84%3,329.5万 | 115.49%2,671.8万 | 98.96%2,199.1万 | 32.13%1,300万 | 32.13%1,300万 | 159.51%1,904.3万 | 56.24%1,239.9万 | 63.07%1,105.3万 | 58.85%983.9万 | 58.85%983.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.59%256.7万 | -88.61%355万 | -86.03%431.4万 | -85.51%443.5万 | -85.51%443.5万 | -85.75%432.1万 | 3.64%3,115.7万 | 3.86%3,087.8万 | -14.41%3,060.5万 | -14.41%3,060.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.57%2,705.2万 | 2.83%2,688万 | -17.21%2,671.1万 | -17.21%2,671.1万 |
| -資本リース債務 | -40.59%256.7万 | -13.52%355万 | 7.90%431.4万 | 13.89%443.5万 | 13.89%443.5万 | 13.98%432.1万 | 11.22%410.5万 | 11.30%399.8万 | 11.51%389.4万 | 11.51%389.4万 |
| 流動性繰延負債 | 78.59%727.2万 | 81.73%1,082.9万 | 18.77%658.6万 | 70.55%718.2万 | 70.55%718.2万 | 1.72%407.2万 | --595.9万 | --554.5万 | --421.1万 | --421.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -19.68%204.1万 | -19.68%204.1万 | ---- | ---- | ---- | 116.81%254.1万 | 116.81%254.1万 |
| 流動負債合計 | 61.96%7,049.9万 | 1.21%6,243.6万 | -9.78%5,689.5万 | -23.18%5,039.3万 | -23.18%5,039.3万 | -16.21%4,352.9万 | 26.67%6,168.9万 | 31.81%6,306.3万 | 24.20%6,560.3万 | 24.20%6,560.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 238.44%1.02億 | 2,601.09%1.01億 | 1,989.99%1.01億 | 780.39%5,154.7万 | 780.39%5,154.7万 | 337.86%3,011.6万 | -52.25%375.2万 | -45.37%481.4万 | -39.94%585.5万 | -39.94%585.5万 |
| -長期借入金 | 269.85%1.01億 | --1億 | --9,983.4万 | --4,982.2万 | --4,982.2万 | --2,722.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -57.81%121.8万 | -70.79%109.6万 | -83.84%77.8万 | -70.54%172.5万 | -70.54%172.5万 | -58.03%288.7万 | -52.25%375.2万 | -45.37%481.4万 | -39.94%585.5万 | -39.94%585.5万 |
| 繰延負債 | 52.20%3,714.2万 | 45.87%3,271.7万 | 43.27%3,398.4万 | 42.13%2,882.3万 | 42.13%2,882.3万 | 28.56%2,440.3万 | 1.89%2,242.9万 | 177.02%2,372.1万 | 329.00%2,027.9万 | 329.00%2,027.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17万 | --17.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 154.29%1.39億 | 408.72%1.34億 | 371.69%1.35億 | 207.53%8,037万 | 207.53%8,037万 | 111.48%5,468.9万 | -11.77%2,635.3万 | 64.23%2,853.5万 | 80.55%2,613.4万 | 80.55%2,613.4万 |
| 負債合計 | 113.37%2.1億 | 123.19%1.96億 | 109.06%1.91億 | 42.54%1.31億 | 42.54%1.31億 | 26.23%9,821.8万 | 12.06%8,804.2万 | 40.45%9,159.8万 | 36.32%9,173.7万 | 36.32%9,173.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.35%2.4万 | 4.55%2.3万 | 9.52%2.3万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | 21.05%2.3万 | 46.67%2.2万 | 50.00%2.1万 | 53.85%2万 | 53.85%2万 |
| -普通株式 | 4.35%2.4万 | 4.55%2.3万 | 9.52%2.3万 | 15.00%2.3万 | 15.00%2.3万 | 21.05%2.3万 | 46.67%2.2万 | 50.00%2.1万 | 53.85%2万 | 53.85%2万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.88%-8.9億 | -7.91%-8.89億 | -8.16%-8.73億 | -8.47%-8.46億 | -8.47%-8.46億 | -3.36%-8.17億 | -7.30%-8.24億 | -8.89%-8.07億 | -9.43%-7.8億 | -9.43%-7.8億 |
| 資本剰余金 | 3.90%10.48億 | 9.38%10.36億 | 9.79%10.24億 | 15.28%10.13億 | 15.28%10.13億 | 17.60%10.09億 | 15.38%9.47億 | 15.78%9.32億 | 10.43%8.79億 | 10.43%8.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 192.04%18.5万 | 51.90%-10.1万 | 0.00%-2万 | 514.81%22.4万 | 514.81%22.4万 | -76.32%-20.1万 | -92.66%-21万 | 77.27%-2万 | -800.00%-5.4万 | -800.00%-5.4万 |
| 株主資本 | -17.19%1.58億 | 19.35%1.47億 | 20.31%1.51億 | 69.65%1.67億 | 69.65%1.67億 | 185.91%1.91億 | 132.20%1.23億 | 95.39%1.25億 | 19.02%9,832.9万 | 19.02%9,832.9万 |
| 資本合計 | -17.19%1.58億 | 19.35%1.47億 | 20.31%1.51億 | 69.65%1.67億 | 69.65%1.67億 | 185.91%1.91億 | 132.20%1.23億 | 95.39%1.25億 | 19.02%9,832.9万 | 19.02%9,832.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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