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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.69%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.32%4.33億 | -33.11%3.59億 | -17.14%3.59億 | -29.19%3.77億 | -29.19%3.77億 | -11.47%4.89億 | -4.50%5.37億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.96%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 | -29.19%3.77億 | -29.19%3.77億 | -11.61%4.88億 | -4.50%5.37億 |
| -売掛金 | -13.59%5.34億 | -4.28%6.01億 | -4.28%6.01億 | 8.90%6.67億 | 31.61%6.87億 | 30.46%6.18億 | 34.84%6.28億 | 34.84%6.28億 | 24.99%6.13億 | 33.12%5.22億 |
| -その他の売掛金 | 10.14%1.79億 | 13.34%1.84億 | 13.34%1.84億 | 33.80%1.9億 | 25.00%1.77億 | 19.02%1.62億 | 22.59%1.62億 | 22.59%1.62億 | 0.69%1.42億 | 7.53%1.41億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.17億 | --8.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -25.11%22.83億 | 6.46%24.73億 | 6.46%24.73億 | -1.92%23.9億 | 27.96%29.64億 | 44.12%30.49億 | 8.27%23.23億 | 8.27%23.23億 | 6.15%24.37億 | 8.13%23.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -33.89%-3.89億 | 27.76%-2.94億 | 27.76%-2.94億 | 27.09%-2.92億 | 26.06%-2.93億 | 24.77%-2.9億 | -8.44%-4.07億 | -8.44%-4.07億 | -9.02%-4.01億 | -10.80%-3.96億 |
| 投資用不動産 | 591.29%2,118.1万 | 461.99%2,142.3万 | 461.99%2,142.3万 | 131.23%1,600.8万 | 17.40%867.1万 | -5.20%306.4万 | 10.40%381.2万 | 10.40%381.2万 | 176.04%692.3万 | 203.08%738.6万 |
| -投資有価証券 | 10.34%1.83億 | -80.56%1.07億 | -80.56%1.07億 | -85.83%1.04億 | -85.28%1.04億 | -75.96%1.66億 | -20.94%5.49億 | -20.94%5.49億 | 4.60%7.34億 | 2.94%7.08億 |
| 長期受取手形 | 5.85%8,976.4万 | 25.00%9,328.5万 | 25.00%9,328.5万 | 54.60%9,118.8万 | 47.40%8,337.3万 | 82.92%8,480.3万 | 78.11%7,462.6万 | 78.11%7,462.6万 | 112.44%5,898.2万 | 81.84%5,656.1万 |
| -のれん | -6.43%1.21億 | -81.43%1.23億 | -81.43%1.23億 | -81.43%1.25億 | -80.29%1.27億 | -79.52%1.3億 | 2.38%6.62億 | 2.38%6.62億 | 6.02%6.71億 | 2.84%6.43億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 |
| 規制資産 | -0.29%17.35億 | -0.67%17.13億 | -0.67%17.13億 | 4.69%18.27億 | 16.41%18.38億 | 16.59%17.4億 | 21.29%17.24億 | 21.29%17.24億 | 11.68%17.45億 | 12.99%15.79億 |
| 資産合計 | 128.51%3,844.2万 | 61.59%2,386.3万 | 61.59%2,386.3万 | -7.89%2,475.4万 | -0.05%2,771.1万 | -31.77%1,682.3万 | 35.47%1,476.8万 | 35.47%1,476.8万 | 55.62%2,687.3万 | 1.59%2,772.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.90%3,862.4万 | -57.11%1.54億 | -57.11%1.54億 | -8.24%2.51億 | 45.48%4.11億 | 185.61%4.77億 | 324.10%3.6億 | 324.10%3.6億 | 158.44%2.73億 | 345.19%2.83億 |
| -短期借入金 | -91.90%3,862.4万 | -57.11%1.54億 | -57.11%1.54億 | -8.24%2.51億 | 45.48%4.11億 | 185.61%4.77億 | 324.10%3.6億 | 324.10%3.6億 | 158.44%2.73億 | 345.19%2.83億 |
| -買掛金 | -16.46%7.44億 | -7.52%8.34億 | -7.52%8.34億 | 4.45%9.88億 | 11.91%9.44億 | 14.43%8.9億 | 14.40%9.02億 | 14.40%9.02億 | 10.79%9.46億 | 8.68%8.43億 |
| -未払い法人所得税 | 5.83%3.14億 | -49.46%3.93億 | -49.46%3.93億 | -76.25%2.29億 | -74.28%2.38億 | -67.11%2.96億 | -13.85%7.79億 | -13.85%7.79億 | 6.89%9.66億 | 3.17%9.26億 |
| 現行支給額 | 57.40%2,705.9万 | 141.92%3,527万 | 141.92%3,527万 | -10.00%1,895万 | -21.32%1,482.7万 | -21.31%1,719.1万 | -33.28%1,457.9万 | -33.28%1,457.9万 | -10.13%2,105.5万 | -19.49%1,884.4万 |
| 流動性繰延負債 | 84.33%5.27億 | 34.28%5.19億 | 34.28%5.19億 | -4.54%3.54億 | -22.74%3.04億 | -20.18%2.86億 | -10.31%3.87億 | -10.31%3.87億 | -18.67%3.71億 | -16.33%3.93億 |
| 流動負債合計 | -29.79%16.8億 | -5.27%17.38億 | -5.27%17.38億 | 3.00%18.11億 | 39.14%23.42億 | 63.33%23.92億 | 24.83%18.34億 | 24.83%18.34億 | 10.92%17.59億 | 14.76%16.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 8.80%2.97億 | -36.24%2.52億 | -36.24%2.52億 | -37.51%2.48億 | -34.52%2.56億 | -27.97%2.73億 | 4.11%3.95億 | 4.11%3.95億 | 5.56%3.97億 | 5.09%3.91億 |
| 長期積立金 | 10.34%1.83億 | -80.56%1.07億 | -80.56%1.07億 | -85.83%1.04億 | -85.28%1.04億 | -75.96%1.66億 | -20.94%5.49億 | -20.94%5.49億 | 4.60%7.34億 | 2.94%7.08億 |
| 規制債務 | ---89.3万 | 37.74%-84.8万 | 37.74%-84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---136.2万 | ---136.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.86%19.93億 | -18.44%21.31億 | -18.44%21.31億 | -25.10%20.41億 | -1.11%25.8億 | 13.63%26.88億 | 10.10%26.13億 | 10.10%26.13億 | 9.46%27.25億 | 10.36%26.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.72%4.31億 | 2.71%4.31億 | 2.71%4.31億 | 3.10%4.23億 | 3.40%4.22億 | 3.16%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.33%4.1億 | 2.69%4.08億 |
| -普通株式 | 2.72%4.31億 | 2.71%4.31億 | 2.71%4.31億 | 3.10%4.23億 | 3.40%4.22億 | 3.16%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.33%4.1億 | 2.69%4.08億 |
| 資本剰余金 | 21.97%8,294.3万 | 27.47%8,070.6万 | 27.47%8,070.6万 | 6.10%7,491.3万 | 1.46%7,008.5万 | 6.18%6,800.3万 | 5.51%6,331.2万 | 5.51%6,331.2万 | 6.82%7,060.5万 | 10.32%6,907.9万 |
| 利益剰余金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.21%1.07億 | 9.21%1.07億 | 11.24%9,509.3万 | 2.54%9,030.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -67.63%648.2万 | -92.93%164.8万 | -92.93%164.8万 | -52.89%1,398.5万 | 119.18%1,273万 | 264.10%2,002.5万 | 243.51%2,331.4万 | 243.51%2,331.4万 | 225.68%2,968.5万 | 116.51%580.8万 |
| 少数株主持分 | 179.07%2.35億 | 115.77%2.33億 | 115.77%2.33億 | 139.62%2.48億 | -5.18%8,946.5万 | 0.74%8,413.3万 | 55.67%1.08億 | 55.67%1.08億 | 85.46%1.04億 | 89.71%9,435万 |
| 資本合計 | -15.91%30.47億 | -10.41%31.96億 | -10.41%31.96億 | -15.14%31.19億 | 0.55%35.29億 | 11.15%36.23億 | 8.52%35.67億 | 8.52%35.67億 | 8.36%36.75億 | 8.87%35.09億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
