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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.81%5.06億 | 38.93%4.99億 | 20.69%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.32%4.33億 | -33.11%3.59億 | -17.14%3.59億 | -29.19%3.77億 | -29.19%3.77億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.04%5.06億 | 39.24%4.99億 | 20.96%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 | -29.19%3.77億 | -29.19%3.77億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.50%83.6万 | --80万 | --80万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.14%18.24億 | -6.68%17.15億 | -0.29%17.35億 | -0.67%17.13億 | -0.67%17.13億 | 4.69%18.27億 | 16.41%18.38億 | 16.59%17.4億 | 21.29%17.24億 | 21.29%17.24億 |
| -売掛金 | -6.49%6.24億 | -12.17%6.03億 | -13.59%5.34億 | -4.28%6.01億 | -4.28%6.01億 | 8.90%6.67億 | 31.61%6.87億 | 30.46%6.18億 | 34.84%6.28億 | 34.84%6.28億 |
| -未収法人所得税 | 10.10%2,725.4万 | 177.31%7,684.5万 | 128.51%3,844.2万 | 61.59%2,386.3万 | 61.59%2,386.3万 | -7.89%2,475.4万 | -0.05%2,771.1万 | -31.77%1,682.3万 | 35.47%1,476.8万 | 35.47%1,476.8万 |
| -その他の売掛金 | 3.46%11.74億 | -7.77%10.37億 | 5.26%11.64億 | 0.53%10.88億 | 0.53%10.88億 | 2.66%11.35億 | 9.16%11.24億 | 11.19%11.06億 | 14.59%10.83億 | 14.59%10.83億 |
| -未収金調整引当金 | ---100.1万 | ---111.1万 | ---89.3万 | 37.74%-84.8万 | 37.74%-84.8万 | ---- | ---- | ---- | ---136.2万 | ---136.2万 |
| 棚卸資産 | 1.37%3,008.6万 | 1.94%3,117.9万 | -9.23%2,469.6万 | -44.67%2,081.5万 | -44.67%2,081.5万 | -19.56%2,968万 | -5.24%3,058.7万 | -8.34%2,720.6万 | 49.32%3,762万 | 49.32%3,762万 |
| 前払費用 | -14.46%8,609万 | -24.57%8,973.6万 | -0.14%8,957.2万 | 21.84%9,379.5万 | 21.84%9,379.5万 | 40.38%1.01億 | 53.78%1.19億 | 21.24%8,970.2万 | 12.96%7,698.5万 | 12.96%7,698.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.21%1.07億 | 9.21%1.07億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.17億 | --8.32億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.35%24.46億 | -21.20%23.36億 | -25.11%22.83億 | 6.46%24.73億 | 6.46%24.73億 | -1.92%23.9億 | 27.96%29.64億 | 44.12%30.49億 | 8.27%23.23億 | 8.27%23.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 37.87%3.42億 | 19.03%3.05億 | 8.80%2.97億 | -36.24%2.52億 | -36.24%2.52億 | -37.51%2.48億 | -34.52%2.56億 | -27.97%2.73億 | 4.11%3.95億 | 4.11%3.95億 |
| -有形固定資産総額 | 34.39%7.26億 | 26.47%6.94億 | 21.74%6.85億 | -31.93%5.46億 | -31.93%5.46億 | -32.27%5.4億 | -30.27%5.49億 | -26.36%5.63億 | 6.27%8.03億 | 6.27%8.03億 |
| -減価償却累計额 | -31.42%-3.84億 | -32.98%-3.89億 | -33.89%-3.89億 | 27.76%-2.94億 | 27.76%-2.94億 | 27.09%-2.92億 | 26.06%-2.93億 | 24.77%-2.9億 | -8.44%-4.07億 | -8.44%-4.07億 |
| 投資その他の資産 | -4.11%2.54億 | 171.99%2.67億 | 193.56%2.56億 | 127.59%2.54億 | 127.59%2.54億 | 139.10%2.64億 | -3.54%9,813.6万 | 0.52%8,719.7万 | 53.52%1.12億 | 53.52%1.12億 |
| -投資有価証券 | -6.41%2.33億 | 174.67%2.46億 | 179.07%2.35億 | 115.77%2.33億 | 115.77%2.33億 | 139.62%2.48億 | -5.18%8,946.5万 | 0.74%8,413.3万 | 55.67%1.08億 | 55.67%1.08億 |
| -金融商品投資 | 31.53%2,105.6万 | 144.32%2,118.5万 | 591.29%2,118.1万 | 461.99%2,142.3万 | 461.99%2,142.3万 | 131.23%1,600.8万 | 17.40%867.1万 | -5.20%306.4万 | 10.40%381.2万 | 10.40%381.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 45.71%1.82億 | -6.11%1.19億 | -6.43%1.21億 | -81.43%1.23億 | -81.43%1.23億 | -81.43%1.25億 | -80.29%1.27億 | -79.52%1.3億 | 2.38%6.62億 | 2.38%6.62億 |
| -のれん | 16.66%1.23億 | 0.44%1.06億 | 0.44%1.06億 | -2.35%1.06億 | -2.35%1.06億 | -2.77%1.05億 | -0.18%1.05億 | 0.24%1.05億 | 3.10%1.08億 | 3.10%1.08億 |
| -その他の無形資産 | 202.04%5,899.7万 | -37.82%1,351.2万 | -36.02%1,562.3万 | -96.85%1,745.2万 | -96.85%1,745.2万 | -96.53%1,953.3万 | -95.96%2,172.9万 | -95.37%2,441.7万 | 2.24%5.54億 | 2.24%5.54億 |
| 非流動繰延資産 | 21.06%1.1億 | 36.05%1.13億 | 5.85%8,976.4万 | 25.00%9,328.5万 | 25.00%9,328.5万 | 54.60%9,118.8万 | 47.40%8,337.3万 | 82.92%8,480.3万 | 78.11%7,462.6万 | 78.11%7,462.6万 |
| 非流動資産合計 | 21.87%8.88億 | 42.49%8.04億 | 32.99%7.64億 | -41.92%7.22億 | -41.92%7.22億 | -41.16%7.28億 | -52.68%5.64億 | -49.81%5.74億 | 9.00%12.44億 | 9.00%12.44億 |
| 資産合計 | 6.91%33.34億 | -11.01%31.4億 | -15.91%30.47億 | -10.41%31.96億 | -10.41%31.96億 | -15.14%31.19億 | 0.55%35.29億 | 11.15%36.23億 | 8.52%35.67億 | 8.52%35.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -82.50%4,391.3万 | -90.51%3,904.6万 | -91.90%3,862.4万 | -57.11%1.54億 | -57.11%1.54億 | -8.24%2.51億 | 45.48%4.11億 | 185.61%4.77億 | 324.10%3.6億 | 324.10%3.6億 |
| -短期借入金 | -82.50%4,391.3万 | -90.51%3,904.6万 | -91.90%3,862.4万 | -57.11%1.54億 | -57.11%1.54億 | -8.24%2.51億 | 45.48%4.11億 | 185.61%4.77億 | 324.10%3.6億 | 324.10%3.6億 |
| 未払金 | 0.59%11.94億 | -6.36%10.54億 | -12.56%9.3億 | -4.13%10.29億 | -4.13%10.29億 | 8.63%11.87億 | 13.92%11.26億 | 15.95%10.64億 | 15.21%10.74億 | 15.21%10.74億 |
| -買掛金 | -2.98%9.59億 | -8.99%8.59億 | -16.46%7.44億 | -7.52%8.34億 | -7.52%8.34億 | 4.45%9.88億 | 11.91%9.44億 | 14.43%8.9億 | 14.40%9.02億 | 14.40%9.02億 |
| -未払法人税 | 564.96%5,894.9万 | 81.06%993.5万 | -31.98%758.8万 | 19.47%1,135.9万 | 19.47%1,135.9万 | 89.34%886.5万 | 49.75%548.7万 | 270.35%1,115.5万 | -15.11%950.8万 | -15.11%950.8万 |
| -その他の未払金 | -7.17%1.77億 | 4.94%1.85億 | 10.14%1.79億 | 13.34%1.84億 | 13.34%1.84億 | 33.80%1.9億 | 25.00%1.77億 | 19.02%1.62億 | 22.59%1.62億 | 22.59%1.62億 |
| 引当金 | 50.20%2,846.2万 | 160.25%3,858.8万 | 57.40%2,705.9万 | 141.92%3,527万 | 141.92%3,527万 | -10.00%1,895万 | -21.32%1,482.7万 | -21.31%1,719.1万 | -33.28%1,457.9万 | -33.28%1,457.9万 |
| 流動性繰延負債 | 77.47%6.29億 | 97.41%6億 | 84.33%5.27億 | 34.28%5.19億 | 34.28%5.19億 | -4.54%3.54億 | -22.74%3.04億 | -20.18%2.86億 | -10.31%3.87億 | -10.31%3.87億 |
| その他の流動負債 | --1.55億 | -67.46%1.58億 | -71.41%1.57億 | ---- | ---- | ---- | --4.86億 | --5.48億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 13.19%20.5億 | -19.30%18.9億 | -29.79%16.8億 | -5.27%17.38億 | -5.27%17.38億 | 3.00%18.11億 | 39.14%23.42億 | 63.33%23.92億 | 24.83%18.34億 | 24.83%18.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 159.73%2.7億 | 95.01%2.03億 | 10.34%1.83億 | -80.56%1.07億 | -80.56%1.07億 | -85.83%1.04億 | -85.28%1.04億 | -75.96%1.66億 | -20.94%5.49億 | -20.94%5.49億 |
| -長期借入金 | 159.73%2.7億 | 95.01%2.03億 | 10.34%1.83億 | -80.56%1.07億 | -80.56%1.07億 | -85.83%1.04億 | -85.28%1.04億 | -75.96%1.66億 | -20.94%5.49億 | -20.94%5.49億 |
| 長期積立金 | 11.76%424万 | 1.36%409.5万 | -0.18%392.8万 | -37.07%397.6万 | -37.07%397.6万 | -44.07%379.4万 | -47.92%404万 | -54.22%393.5万 | -28.41%631.8万 | -28.41%631.8万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -61.01%4,711.3万 | -4.15%1.24億 | 0.77%1.27億 | -43.57%1.25億 | -43.57%1.25億 | -46.39%1.21億 | -38.49%1.29億 | -37.49%1.26億 | 11.34%2.22億 | 11.34%2.22億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -70.60%25.2万 | -70.60%25.2万 | --76.7万 | 870.73%79.6万 | -57.69%82.8万 | 36.03%85.7万 | 36.03%85.7万 |
| 非流動負債合計 | 40.13%3.21億 | 39.04%3.31億 | 5.83%3.14億 | -49.46%3.93億 | -49.46%3.93億 | -76.25%2.29億 | -74.28%2.38億 | -67.11%2.96億 | -13.85%7.79億 | -13.85%7.79億 |
| 負債合計 | 16.22%23.72億 | -13.92%22.21億 | -25.86%19.93億 | -18.44%21.31億 | -18.44%21.31億 | -25.10%20.41億 | -1.11%25.8億 | 13.63%26.88億 | 10.10%26.13億 | 10.10%26.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.87%4.35億 | 2.82%4.34億 | 2.72%4.31億 | 2.71%4.31億 | 2.71%4.31億 | 3.10%4.23億 | 3.40%4.22億 | 3.16%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.34%4.19億 |
| -普通株式 | 2.87%4.35億 | 2.82%4.34億 | 2.72%4.31億 | 2.71%4.31億 | 2.71%4.31億 | 3.10%4.23億 | 3.40%4.22億 | 3.16%4.19億 | 3.34%4.19億 | 3.34%4.19億 |
| 資本剰余金 | 6.52%7,979.5万 | 17.57%8,240.2万 | 21.97%8,294.3万 | 27.47%8,070.6万 | 27.47%8,070.6万 | 6.10%7,491.3万 | 1.46%7,008.5万 | 6.18%6,800.3万 | 5.51%6,331.2万 | 5.51%6,331.2万 |
| 利益剰余金 | -20.64%4.39億 | -7.83%3.97億 | 28.66%5.33億 | 26.64%5.51億 | 26.64%5.51億 | 29.51%5.53億 | 6.51%4.31億 | -1.91%4.14億 | -3.54%4.35億 | -3.54%4.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -86.19%193.2万 | -55.38%568万 | -67.63%648.2万 | -92.93%164.8万 | -92.93%164.8万 | -52.89%1,398.5万 | 119.18%1,273万 | 264.10%2,002.5万 | 243.51%2,331.4万 | 243.51%2,331.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 | 0.00%1,270.7万 |
| 株主資本 | -11.31%9.56億 | -3.09%9.19億 | 12.72%10.53億 | 11.57%10.64億 | 11.57%10.64億 | 13.40%10.78億 | 5.35%9.48億 | 4.58%9.35億 | 4.43%9.54億 | 4.43%9.54億 |
| 少数株主持分 | --628.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -10.73%9.62億 | -3.09%9.19億 | 12.72%10.53億 | 11.57%10.64億 | 11.57%10.64億 | 13.40%10.78億 | 5.35%9.48億 | 4.58%9.35億 | 4.43%9.54億 | 4.43%9.54億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
