Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.12%759.9万 | -78.99%3,709.3万 | -46.93%5,869.8万 | 158.03%6,172.9万 | -15.57%-1.5億 | 144.93%5,107.2万 | 376.40%1.77億 | 1,081.58%1.11億 | -546.43%-1.06億 | 20.56%-1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.10%-7,652.9万 | 13.76%2,314.5万 | -38.20%7,777.1万 | -513.74%-1.71億 | 32.47%-669.4万 | 313.01%1.78億 | -21.02%2,034.6万 | 170.61%1.26億 | 618.73%4,127万 | 53.51%-991.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 82.72%-4,054.8万 | 763.63%2,008.8万 | 81.80%-2,692.6万 | 51.21%-3,552.3万 | 111.18%181.3万 | -724.47%-2.35億 | 116.14%232.6万 | -2,569.34%-1.48億 | -2,655.64%-7,280.4万 | -176.64%-1,621.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.08%8,784.9万 | 79.12%2,623.7万 | 13.37%2,298.5万 | -6.86%1,978.4万 | -17.80%1,884.3万 | -16.00%7,908.7万 | -38.73%1,464.8万 | -14.73%2,027.4万 | -9.98%2,124.1万 | 0.22%2,292.4万 |
| 資産准備金及び償却 | -46.55%1,748.1万 | -97.72%55.3万 | -77.04%127.2万 | 1,092.17%1,456.5万 | -75.27%109.1万 | 9,747.20%3,270.4万 | 615.12%2,422.1万 | 151.43%553.9万 | -330.46%-146.8万 | 189.69%441.2万 |
| 投資証券未実現損益 | -426.05%-2,035.3万 | -17.73%-455.5万 | ---779.4万 | ---373.8万 | ---426.6万 | ---386.9万 | ---386.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 6.48%2,461.2万 | 101.42%1,038.7万 | -22.89%502.7万 | 1.15%448.1万 | -32.69%471.7万 | 17.17%2,311.4万 | 26.30%515.7万 | 32.45%651.9万 | -3.21%443万 | 14.04%700.8万 |
| その他の非現金項目 | -50.32%-1,379.9万 | -181.03%-2,679.3万 | 319.03%1,384.9万 | 91.84%-14.4万 | 40.10%-71.1万 | -698.96%-918万 | -542.02%-953.4万 | 295.10%330.5万 | -204.44%-176.4万 | -448.09%-118.7万 |
| 運転資金の増減額 | 223.47%8,089.9万 | -90.80%1,224.5万 | -128.40%-2,815.7万 | 425.01%2.49億 | -16.59%-1.52億 | 112.27%2,501万 | 1,609.76%1.33億 | 229.75%9,912.8万 | -729.49%-7,663.4万 | 11.40%-1.31億 |
| -売上債権増減額 | 267.47%9,770.3万 | 76.45%1.95億 | -1,638.13%-1.12億 | 158.24%6,448万 | 23.00%-5,044.8万 | 78.47%-5,833.9万 | 520.55%1.11億 | 104.73%725.2万 | -40.35%-1.11億 | -15.37%-6,551.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -119.71%-66.9万 | -2.95%859.2万 | 16.51%108.7万 | -104.48%-647.8万 | -20.04%-387万 | 130.28%339.4万 | 1,299.59%885.3万 | 127.48%93.3万 | -22.70%-316.8万 | 28.23%-322.4万 |
| -前払費用増減額 | 136.22%781.2万 | -152.33%-344.3万 | -64.19%669.4万 | 99.89%-3.3万 | 127.61%459.4万 | -183.55%-2,156.7万 | 220.69%657.9万 | 177.42%1,869.5万 | -958.91%-3,020万 | -175.42%-1,664.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.01%-4,235万 | 24.34%-1.21億 | 380.48%5,687.5万 | 144.89%1.21億 | -322.93%-9,956.6万 | -138.06%-5,361.7万 | -744.44%-1.6億 | -88.00%1,183.7万 | -26.17%4,943.3万 | 871.23%4,466.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.14%1,840.3万 | -140.46%-6,740.4万 | -68.99%1,873.2万 | 288.82%7,004.2万 | 96.70%-296.7万 | 382.60%1.55億 | 1,007.69%1.67億 | 339.75%6,041.1万 | -39.01%1,801.4万 | -21.00%-8,987.1万 |
| 法人税等の支払額 | -34.36%-5,201.3万 | -146.15%-2,421.4万 | 132.32%67.1万 | 22.41%-1,601.3万 | -102.19%-1,245.7万 | -5.33%-3,871.2万 | -153.79%-983.7万 | 58.74%-207.6万 | -150.22%-2,063.8万 | 68.56%-616.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.12%759.9万 | -78.99%3,709.3万 | -46.93%5,869.8万 | 158.03%6,172.9万 | -15.57%-1.5億 | 144.93%5,107.2万 | 376.40%1.77億 | 1,081.58%1.11億 | -546.43%-1.06億 | 20.56%-1.3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.24%-1.6億 | -1,800.55%-5,528.5万 | -169.80%-1.02億 | -98.62%266.7万 | -127.01%-513万 | 1,127.94%3.61億 | 114.33%325.1万 | 1,644.12%1.46億 | 2,003.74%1.93億 | 165.04%1,899万 |
| 固定資産取引の純額 | -142.16%-2,216.1万 | 38.11%-247万 | -171.23%-269.6万 | -117.56%-836.7万 | -187.17%-862.8万 | 360.69%5,256.5万 | 21.36%-399.1万 | 88.47%-99.4万 | 929.16%4,765.2万 | 1,470.91%989.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.98%-153.6万 | -110.84%-93.4万 | 81.95%-31.8万 | 86.56%-28.4万 | --0 | 36.30%-548.1万 | 92.06%-44.3万 | -21.18%-176.2万 | -105.15%-211.3万 | -116.17%-116.3万 |
| 事業取引の純額 | -149.58%-1.57億 | -7,596.51%-5,510.7万 | -169.93%-1.14億 | ---- | ---- | 5,545.29%3.17億 | ---71.6万 | 279,755.17%1.62億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.84%16万 | 105.87%29万 | 101.84%14.1万 | 92.76%-45.8万 | 205.65%18.7万 | -2,184.09%-1,909.5万 | -13,627.78%-494.2万 | -856.75%-765.4万 | ---632.2万 | ---17.7万 |
| 受領配当金 | 51.93%2,105.2万 | -77.98%293.6万 | 14,719.39%1,452.3万 | 86.75%28.2万 | 1,099.64%331.1万 | 335.31%1,385.6万 | 1,057.20%1,333.1万 | -65.25%9.8万 | -90.12%15.1万 | 25.45%27.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.59%201.6万 | 100.09%1.2万 | -660.39%-606.9万 | -10.15%-208.3万 | -8.55%1,015.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.24%-1.6億 | -1,800.55%-5,528.5万 | -169.80%-1.02億 | -98.62%266.7万 | -127.01%-513万 | 1,127.94%3.61億 | 114.33%325.1万 | 1,644.12%1.46億 | 2,003.74%1.93億 | 165.04%1,899万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.95%-5,825.6万 | -244.21%-5,062.5万 | 127.35%5,052.4万 | 100.38%32.1万 | -163.78%-5,847.6万 | -1,096.16%-1.42億 | 128.41%3,510.5万 | -444.47%-1.85億 | -195.29%-8,398万 | 59.47%9,168.5万 |
| 借入金純額 | 96.78%-807万 | 64.33%-3,855.7万 | 137.67%6,529.2万 | 116.74%1,215.2万 | -145.56%-4,695.7万 | -869.64%-2.51億 | 3.71%-1.08億 | -665.16%-1.73億 | -173.04%-7,259.6万 | 51.27%1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---311.6万 | ---21.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.20%-4,707万 | -3.73%-1,185.5万 | -3.95%-1,186.5万 | -3.93%-1,183.1万 | -1.19%-1,151.9万 | -2.57%-4,561.1万 | -1.26%-1,142.9万 | -1.21%-1,141.4万 | -1.09%-1,138.4万 | -6.95%-1,138.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.95%-5,825.6万 | -244.21%-5,062.5万 | 127.35%5,052.4万 | 100.38%32.1万 | -163.78%-5,847.6万 | -1,096.16%-1.42億 | 128.41%3,510.5万 | -444.47%-1.85億 | -195.29%-8,398万 | 59.47%9,168.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.20%6.46億 | 17.04%5.06億 | 39.24%4.99億 | 20.96%4.33億 | 71.20%6.46億 | -29.19%3.77億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 | -29.19%3.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.89%-2.1億 | -132.02%-6,881.7万 | -89.75%736.1万 | 2,771.21%6,471.7万 | -1,021.23%-2.14億 | 268.06%2.7億 | 296.83%2.15億 | 231.41%7,180.8万 | -97.79%225.4万 | 80.69%-1,904.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 283.66%250.7万 | 149.45%76.5万 | -134.10%-67万 | 160.65%119.9万 | 525.26%121.3万 | -126.49%-136.5万 | -16.58%-154.7万 | -60.85%196.5万 | -194.77%-197.7万 | 131.04%19.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.17%4.38億 | -32.17%4.38億 | 17.04%5.06億 | 39.24%4.99億 | 20.96%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -268.68%-4,566.9万 | -83.89%2,720.3万 | -57.42%4,537.9万 | 136.54%4,176.4万 | -19.36%-1.6億 | 117.47%2,707.5万 | 740.72%1.69億 | 533.23%1.07億 | -800.38%-1.14億 | 19.62%-1.34億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
