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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.24%4.77億 | -13.94%4.12億 | 11.65%3.41億 | 25.98%16.31億 | 6.84%4.29億 | 15.11%4.18億 | 41.13%4.78億 | 59.91%3.06億 | 28.13%12.94億 | 60.75%4.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.95%2.14億 | -29.66%9,404.9万 | 80.11%2.19億 | -58.10%2.81億 | -144.78%-4,265.8万 | -82.20%6,825.4万 | -56.78%1.34億 | 203.66%1.22億 | 2.51%6.71億 | -4.54%9,526.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -152.83%-4,249.5万 | 131.84%4,353万 | -197.58%-4,383.1万 | 59.40%-8,262万 | -465.71%-7,124.4万 | 127.60%8,043万 | 20.34%-1.37億 | -81.29%4,491.7万 | 38.53%-2.03億 | 235.66%1,948.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.41%2.77億 | 7.81%2.68億 | 5.56%2.57億 | 7.80%10億 | 7.04%2.62億 | 6.38%2.46億 | 17.67%2.49億 | 1.25%2.44億 | 21.08%9.28億 | 9.32%2.44億 |
| その他の非現金項目 | 3.56%-2,453.5万 | -73.36%-4,386.4万 | -49.64%-4,379.1万 | -12.64%-1.17億 | -86.67%-3,721.8万 | -21.57%-2,544万 | -154.44%-2,530.2万 | 45.06%-2,926.4万 | 1.58%-1.04億 | 15.28%-1,993.8万 |
| 運転資金の増減額 | 200.21%3,188.2万 | -94.71%383.9万 | 28.84%-6,562万 | 101.65%202.9万 | -53.29%1,102.6万 | 200.08%1,062万 | 558.68%7,259.6万 | 31.20%-9,221.3万 | -28.80%-1.23億 | 143.01%2,360.5万 |
| -売上債権増減額 | -434.04%-15.7万 | -62.98%64.2万 | 225.60%73.1万 | 62.64%-10.2万 | -973.15%-130.1万 | 106.46%4.7万 | 248.89%173.4万 | -204.71%-58.2万 | -520.45%-27.3万 | -59.84%14.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.00%8,537.5万 | -106.12%-389.5万 | 94.95%-165.3万 | 42.16%1.11億 | -67.62%1,838.8万 | 26.05%6,142.1万 | 658.08%6,360.3万 | 9.18%-3,274万 | 27.77%7,785万 | 4,188.19%5,678.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -29.82%-3,328.8万 | 24.95%3,768.2万 | -60.21%-4,072.8万 | 104.21%79.8万 | 1,848.99%2,170.5万 | -136.86%-2,564.2万 | 91.78%3,015.7万 | -12.40%-2,542.2万 | 22.90%-1,896万 | -145.63%-124.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.46%-2,004.8万 | -33.59%-3,059万 | 28.38%-2,397万 | 39.70%-1.09億 | 13.47%-2,776.6万 | 25.06%-2,520.6万 | 43.38%-2,289.8万 | 55.47%-3,346.9万 | -37.82%-1.81億 | 43.29%-3,208.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.24%4.77億 | -13.94%4.12億 | 11.65%3.41億 | 25.98%16.31億 | 6.84%4.29億 | 15.11%4.18億 | 41.13%4.78億 | 59.91%3.06億 | 28.13%12.94億 | 60.75%4.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%-4.88億 | -45.43%-5.74億 | 13.93%-8.95億 | 50.78%-25.01億 | 71.32%-3.9億 | -8.33%-6.76億 | 35.06%-3.94億 | 58.23%-10.4億 | 28.52%-50.8億 | 18.76%-13.6億 |
| 事業取引の純額 | -95.21%-32.6万 | -116.37%-48.9万 | -2,941.51%-322.4万 | 32.23%-65.8万 | 19.29%-15.9万 | 81.63%-16.7万 | -22,500.00%-22.6万 | -177.94%-10.6万 | -100.26%-97.1万 | -100.05%-19.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 43.49%-709.8万 | -574.89%-1,667.8万 | -1,109.17%-2,002.2万 | 86.38%-607.6万 | 113.02%98.8万 | -197.83%-1,256万 | 111.53%351.2万 | 110.22%198.4万 | -377.80%-4,461.2万 | -113.41%-758.6万 |
| その他の投資活動純額 | 84.53%-303.9万 | -134.09%-146.5万 | -110.76%-100.8万 | -103.58%-558.2万 | -95.71%40万 | -339.57%-1,964.5万 | -88.63%429.7万 | -90.69%936.6万 | 196.46%1.56億 | 165.31%932.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.79%-4.88億 | -45.43%-5.74億 | 13.93%-8.95億 | 50.78%-25.01億 | 71.32%-3.9億 | -8.33%-6.76億 | 35.06%-3.94億 | 58.23%-10.4億 | 28.52%-50.8億 | 18.76%-13.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.67%2,494.5万 | 99.06%-396.9万 | -46.85%6.24億 | -84.06%6.74億 | -94.19%5,519.4万 | -121.90%-1.34億 | -404.66%-4.22億 | -57.32%11.75億 | -28.51%42.3億 | -35.48%9.51億 |
| 借入金純額 | 1,458.11%2.65億 | 157.37%2.05億 | -34.40%9.09億 | -15.84%11.56億 | 129.95%1.1億 | -93.26%1,699.8万 | -853.89%-3.57億 | -9.29%13.86億 | 9.40%13.74億 | 21.73%-3.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -95.57%1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.51%23.46億 | 94.76%15.01億 |
| 配当金支払総額 | -5.99%-2.27億 | -6.11%-2.22億 | -6.07%-2.22億 | -11.84%-8.47億 | -10.76%-2.14億 | -11.42%-2.15億 | -11.53%-2.09億 | -13.75%-2.09億 | -15.52%-7.58億 | -11.56%-1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.53%-1,249.4万 | -90.69%1,340.7万 | -3,609.75%-6,276.9万 | -79.35%2.62億 | 353.93%5,542万 | -81.78%6,396.1万 | 1.79%1.44億 | -100.22%-169.2万 | -29.10%12.67億 | -99.09%1,220.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.67%2,494.5万 | 99.06%-396.9万 | -46.85%6.24億 | -84.06%6.74億 | -94.19%5,519.4万 | -121.90%-1.34億 | -404.66%-4.22億 | -57.32%11.75億 | -28.51%42.3億 | -35.48%9.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.07%5.66億 | -43.65%7.32億 | -22.98%6.61億 | 106.63%8.58億 | -34.46%5.68億 | 85.51%9.6億 | 49.21%12.98億 | 106.63%8.58億 | -30.53%4.15億 | 135.34%8.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.53%1,385.7万 | 50.98%-1.66億 | -83.95%7,073.2万 | -144.16%-1.96億 | 1,282.19%9,374.8万 | -212.45%-3.92億 | 3.93%-3.38億 | -3.11%4.41億 | 345.42%4.44億 | -116.11%-793万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.54%-7.3万 | -137.19%-4.5万 | 162.75%19.2万 | -45.55%-129.1万 | -161.60%-68.8万 | -75.63%-41.8万 | 125.91%12.1万 | -477.78%-30.6万 | 48.19%-88.7万 | 87.20%-26.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.10%5.8億 | -41.07%5.66億 | -43.65%7.32億 | -22.98%6.61億 | -22.98%6.61億 | -34.46%5.68億 | 85.51%9.6億 | 49.21%12.98億 | 106.63%8.58億 | 106.63%8.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.24%4.77億 | -13.94%4.12億 | 11.65%3.41億 | 25.98%16.31億 | 6.84%4.29億 | 15.11%4.18億 | 41.13%4.78億 | 59.91%3.06億 | 28.13%12.94億 | 60.75%4.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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