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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-190.78万 | -3.05%-703.61万 | -5.11%-94.69万 | -78.62%-361.43万 | 19.93%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -705.35%-682.81万 | -711.16%-90.08万 | -232.82%-202.35万 | -518.01%-97.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,089.70%-270.13万 | -55.40%-1,110.08万 | -878.53%-748.99万 | -30.10%-279.37万 | 63.16%-59.02万 | 91.36%-22.71万 | -17.12%-714.32万 | 36.68%-76.54万 | -50.51%-214.74万 | 36.82%-160.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --662 | 4.71%-1,900 | ---500 | --0 | ---- | ---- | ---1,994 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.41%2.43万 | 108.10%10.42万 | -35.61%2.5万 | 150.05%2.49万 | 5,454.95%2.53万 | 3,132.22%2.91万 | 1,274.88%5.01万 | 7,895.05%3.88万 | 632.06%9,956 | 145.95%455 |
| その他の非現金項目 | --113.4万 | 198.25%298.38万 | 387.02%295.78万 | ---- | ---- | ---- | -20.73%100.05万 | 56.78%-103.05万 | -2.22%103.05万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 75.51%-36.55万 | 10.86%-157.24万 | 686.49%100.97万 | -1,746.34%-87.15万 | -135.05%-21.8万 | 34.16%-149.26万 | -446.72%-176.41万 | -165.37%-17.22万 | 122.38%5.29万 | 241.52%62.21万 |
| -売掛金増減額 | 79.30%-15.09万 | -296.22%-120.31万 | -122.23%-18.51万 | -1,269.40%-64.9万 | 424.79%35.99万 | -1,085.00%-72.89万 | 713.85%61.31万 | 913.58%83.28万 | -17.02%-4.74万 | -212.61%-11.08万 |
| -在庫増減額 | -2.05%-72.27万 | 102.51%5.75万 | 180.59%114.67万 | 107.33%5.35万 | -137.42%-43.45万 | -1,771.85%-70.82万 | -55,215.90%-229.28万 | -72,143.49%-142.29万 | -1,084.99%-72.93万 | -612.93%-18.3万 |
| -前払費用増減額 | -146.57%-1.73万 | -44.16%-4.94万 | -128.91%-4.93万 | -107.32%-3.58万 | -100.37%-1,487 | 103.39%3.72万 | -125.75%-3.43万 | 122.24%17.04万 | 788.58%48.95万 | 1,703.90%40.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 666.70%52.54万 | -654.21%-37.74万 | -60.64%9.74万 | -170.61%-24.02万 | -127.56%-14.19万 | 91.96%-9.27万 | -116.44%-5万 | 141.36%24.75万 | 270.97%34.02万 | 604.66%51.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-190.78万 | -3.05%-703.61万 | -5.11%-94.69万 | -78.62%-361.43万 | 19.93%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -705.35%-682.81万 | -711.16%-90.08万 | -232.82%-202.35万 | -518.01%-97.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 96.77%-33.13万 | -697.32%-5.77万 | 97.32%-27.5万 | 1,402 | 0 | -1,026.83万 | -7,237 | -1,024.74万 | |
| 固定資産取引の純額 | --410 | 69.84%-6,300 | -6.43%-7,702 | --0 | --1,402 | --0 | ---2.09万 | ---7,237 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 96.83%-32.5万 | ---32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1,024.74万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --410 | 96.77%-33.13万 | -697.32%-5.77万 | 97.32%-27.5万 | 110.27%1,402 | --0 | ---1,026.83万 | ---7,237 | ---1,024.74万 | ---1.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%143.46万 | -53.21%815.83万 | 555.18%51.9万 | -74.52%278.93万 | 55,821.83%305.02万 | -71.95%179.98万 | 2,067.12%1,743.56万 | 123.25%7.92万 | 1,858.38%1,094.65万 | -101.41%-5,474 |
| 借入金純額 | -20.29%143.46万 | 208.35%285.38万 | 9,804.77%51.9万 | ---5.07万 | 10,799.40%58.57万 | 168.61%179.98万 | -8,318.80%-263.4万 | 98.71%-5,348 | --0 | 94.82%-5,474 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -87.65%246.45万 | ---283.38万 | -74.04%283.38万 | ---- | ---- | 2,482.99%1,995.38万 | --0 | 20,691.05%1,091.53万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 2,352.50%284万 | 3,251.07%283.38万 | ---- | ---- | ---- | --11.58万 | --8.46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%143.46万 | -53.21%815.83万 | 555.18%51.9万 | -74.52%278.93万 | 55,821.83%305.02万 | -71.95%179.98万 | 2,067.12%1,743.56万 | 123.25%7.92万 | 1,858.38%1,094.65万 | -101.41%-5,474 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.71%114.77万 | 1,926.21%35.68万 | 37.76%163.32万 | 8.90%273.33万 | -86.72%46.6万 | 1,926.21%35.68万 | -71.09%1.76万 | 443.02%118.56万 | 838.78%251万 | 11,918.50%350.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -532.87%-47.28万 | 133.22%79.09万 | 41.42%-48.55万 | 16.94%-110万 | 327.02%226.73万 | -96.87%10.92万 | 883.39%33.91万 | -328.74%-82.88万 | -2,600.92%-132.44万 | -532.78%-99.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.83%67.49万 | 221.71%114.77万 | 221.71%114.77万 | 37.76%163.32万 | 8.90%273.33万 | -86.72%46.6万 | 1,926.21%35.68万 | 1,926.21%35.68万 | 443.02%118.56万 | 838.78%251万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.85%-190.78万 | -2.82%-704.24万 | -4.97%-95.32万 | -78.62%-361.43万 | 21.03%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -707.82%-684.9万 | -716.07%-90.8万 | -232.82%-202.35万 | -526.62%-99.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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