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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.98%-309.95万 | -57.81%-508.63万 | -10.73%-813.12万 | -671.55%-1,451.52万 | -90.34%139.29万 | -35.91%-534.21万 | -45.36%-322.31万 | -28.07%-734.3万 | 108.73%253.96万 | 223.78%1,442.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.16%-836.4万 | 3.48%-731.94万 | -100.78%-622.59万 | -692.37%-1,145.51万 | -74.10%233.62万 | 41.03%-310.74万 | -210.29%-758.3万 | -12.64%-310.09万 | 95.55%-144.57万 | 185.50%902.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 148.88%16.48万 | ---- | ---- | -19.87%-696.92万 | -30.01%-530.45万 | -154.76%-33.73万 | ---- | ---- | -490.03%-581.4万 | -503.18%-408.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.75%111.17万 | -21.64%121.41万 | 58.51%50.6万 | -45.70%191.41万 | -171.41%-79.82万 | 53.13%84.38万 | 67.13%154.93万 | -65.66%31.92万 | 9.25%352.51万 | 20.91%111.77万 |
| その他の非現金項目 | -25.82%27.72万 | -20.74%11.8万 | 61.85%57.65万 | -17.45%121.01万 | 116.87%33.13万 | -45.18%37.37万 | -58.76%14.89万 | 31.67%35.62万 | 11.93%146.59万 | 103.93%15.28万 |
| 運転資金の増減額 | 172.16%285.82万 | -104.45%-13.32万 | 32.98%-354.81万 | -73.39%128.45万 | -8.32%754.46万 | -677.40%-396.09万 | 9,173.86%299.49万 | -85.16%-529.4万 | 284.61%482.74万 | 863.21%822.91万 |
| -売上債権増減額 | 98.21%-8.6万 | --0 | --0 | -73.73%66.08万 | 0.56%503.84万 | -1,418.69%-480.32万 | 158.42%145.97万 | -423.88%-103.42万 | 186.49%251.49万 | 568.82%501.03万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -184.50%-189.98万 | 96.98%-7.6万 | 187.91%39.27万 | 645.60%211.25万 | -99.35%-145.53万 | 81.89%224.83万 | -103.29%-251.28万 | -396.80%-44.67万 | 16,927.22%28.33万 |
| -前払費用増減額 | 100.00%-1 | 164.95%65.56万 | -6,128.52%-65.4万 | -567.45%-108.11万 | -81.33%5万 | 53.38%-11.11万 | -232.83%-100.95万 | 98.90%-1.05万 | 63.97%-16.2万 | 175.16%26.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.95%243.78万 | 167.48%92.26万 | -49.99%-260.46万 | -88.36%35.93万 | -114.38%-40.73万 | 178.46%215.83万 | -26.52%34.49万 | -75.23%-173.66万 | 421.41%308.62万 | 24.37%283.27万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 556.14%75.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -70.92%7.23万 | 460.27%17.48万 | ---20万 | --20万 | --0 | --24.85万 | ---4.85万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.98%-309.95万 | -57.81%-508.63万 | -10.73%-813.12万 | -669.41%-1,451.52万 | -90.35%139.29万 | -35.91%-534.21万 | -45.36%-322.31万 | -28.07%-734.3万 | 108.76%254.92万 | 223.86%1,443.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.07%200.66万 | -517.09%-404.6万 | 292.54%379.72万 | -2,461.23%-2,883.32万 | -442.46%-2,497.09万 | -194.71%-417.41万 | -376.67%-65.57万 | 222.14%96.73万 | 80.98%-112.58万 | -445.90%-460.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.83%81.5万 | -593.04%-404.6万 | 846.11%379.72万 | -94.30%96.43万 | -103.18%-37.69万 | -79.01%102.95万 | -5.97%82.06万 | 29.79%-50.89万 | 650.94%1,690.81万 | 4,973.84%1,185.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --147.63万 | -631.39%-1,828.49万 | -6,717.77%-1,704.44万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.90%119.16万 | ---- | ---- | ---2,979.76万 | ---2,459.4万 | ---520.36万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---759.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.71%25.1万 | --58.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.07%200.66万 | 641.20%354.84万 | -492.54%-379.72万 | -2,461.23%-2,883.32万 | -442.46%-2,497.09万 | -194.71%-417.41万 | -376.67%-65.57万 | 222.14%96.73万 | 80.98%-112.58万 | -445.90%-460.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.18%-100.27万 | -101.01%-47.6万 | 6,789.38%1.47億 | 3,780.39%3,738.72万 | -390.70%-828.43万 | 225.54%64.61万 | 4,892.67%4,722.01万 | -1,009.49%-219.47万 | -102.79%-101.58万 | -134.09%-168.83万 |
| 借入金純額 | -238.78%-457.22万 | -13,482.11%-1.47億 | 6,782.23%1.47億 | -627.75%-671.28万 | -458.58%-890.84万 | 740.09%329.44万 | -10.66%109.59万 | -5,448.03%-219.47万 | -1,173.63%-92.24万 | -5,042.15%-159.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,347.59万 | ---- | ---- | ---- | -100.40%-9.34万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --3.23万 | --15.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.46億 | --3,000 | --4,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.18%-100.27万 | -101.01%-47.9万 | 6,789.51%1.47億 | 3,780.39%3,738.72万 | -390.70%-828.43万 | 225.54%64.61万 | 4,892.67%4,722.01万 | -1,009.49%-219.47万 | -102.79%-101.58万 | -134.09%-168.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.87%1.7億 | 7,328.85%1.8億 | 239.66%3,733.16万 | 3.24%1,299.57万 | 700.93%3,889.66万 | 862.58%4,711.58万 | -61.60%242.05万 | -12.69%1,099.08万 | 12.38%1,258.81万 | -75.87%485.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.38%-209.55万 | -122.17%-960.83万 | 1,762.48%1.42億 | -1,562.61%-596.13万 | -491.46%-3,186.23万 | -23,048.48%-887万 | 3,175.94%4,334.13万 | -36.38%-857.04万 | -70.61%40.76万 | 207.92%813.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315.59%1.62億 | 259.87%1.7億 | 7,328.85%1.8億 | -45.87%703.44万 | -45.87%703.44万 | 700.93%3,889.66万 | 862.58%4,711.58万 | -61.60%242.05万 | 3.24%1,299.57万 | 3.24%1,299.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.86%-245.07万 | -58.44%-547.02万 | -6.93%-839.62万 | -669.41%-1,451.52万 | -88.38%167.67万 | -24.34%-488.76万 | -131.34%-345.25万 | -21.57%-785.19万 | 107.93%254.92万 | 221.33%1,443.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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