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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.52%-196.5万 | -119.14%-2,477.2万 | -174.35%-250.7万 | 18.67%-586.5万 | -351.93%-1,472.8万 | 87.44%-167.2万 | 23.25%-1,130.4万 | 152.14%337.2万 | -531.54%-721.1万 | 169.41%584.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -433.41%-1.03億 | 21.56%-5,558.2万 | 59.44%-555.5万 | 32.35%-1,116.6万 | 12.26%-1,948.4万 | -5.03%-1,937.7万 | 21.22%-7,085.8万 | 28.34%-1,369.7万 | 33.20%-1,650.5万 | -7.50%-2,220.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -30.81%493.7万 | 2.20%2,770.6万 | -4.21%659.6万 | 0.38%691.7万 | 3.50%705.8万 | 9.55%713.5万 | 7.69%2,710.9万 | 3.92%688.6万 | 9.43%689.1万 | 11.40%681.9万 |
| 繰延税金 | 342.86%3.1万 | 111.17%13.4万 | -28.57%2.5万 | -93.42%3.6万 | 103.67%6.6万 | -50.00%7,000 | 28.32%-120万 | 102.42%3.5万 | 337.83%54.7万 | ---179.6万 |
| その他の非現金項目 | 141.90%376.4万 | 141.71%779.5万 | 257.77%393.9万 | 40.88%89.6万 | 114.02%140.4万 | 87.02%155.6万 | -83.07%322.5万 | -70.67%110.1万 | -93.67%63.6万 | -77.63%65.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,959.84%4,995.1万 | -1,102.73%-2,464.4万 | -512.22%-1,001.7万 | 6.16%-707.3万 | -176.26%-997.9万 | 124.18%242.5万 | -135.52%-204.9万 | 135.68%243万 | -547.83%-753.7万 | 1,044.88%1,308.6万 |
| -売掛金増減額 | 16.75%1,202.9万 | -469.14%-1,159.9万 | -2,151.83%-738.6万 | -294.96%-642.6万 | -382.41%-809万 | 546.36%1,030.3万 | 47.53%-203.8万 | 91.16%-32.8万 | 64.23%-162.7万 | -215.02%-167.7万 |
| -前払費用増減額 | 94.42%-42.4万 | -194.61%-215.7万 | 78.03%30.8万 | 163.81%486.2万 | -44.88%26.9万 | -3,291.07%-759.6万 | 4,553.06%228万 | 36.22%17.3万 | -53.72%184.3万 | 120.08%48.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,707.54%4,423.2万 | 108.29%79万 | -44.47%83.9万 | 100.21%9,000 | -109.15%-50.9万 | 103.65%45.1万 | -184.90%-953.1万 | -66.01%151.1万 | -183.86%-424.6万 | 374.84%556万 |
| -その他流動資産の変動 | -342.62%-14.8万 | 72.98%-7.7万 | 95.83%-1.5万 | -212.90%-7万 | -35.90%-5.3万 | 17.31%6.1万 | -141.18%-28.5万 | -779.25%-36万 | -91.84%6.2万 | -133.33%-3.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -543.48%-20.4万 | -13.73%-677.4万 | -802.53%-71.3万 | -9.48%-541.8万 | -135.96%-68.9万 | 107.23%4.6万 | -29.37%-595.6万 | 95.63%-7.9万 | -58.17%-494.9万 | -54.50%-29.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -558.81%-553.4万 | -135.81%-482.7万 | -301.59%-305万 | -102.17%-3万 | -110.03%-90.7万 | -154.47%-84万 | 488.95%1,348.1万 | 125.57%151.3万 | 410.11%138万 | 114.87%904.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.52%-196.5万 | -119.14%-2,477.2万 | -174.35%-250.7万 | 18.67%-586.5万 | -351.93%-1,472.8万 | 87.44%-167.2万 | 23.25%-1,130.4万 | 152.14%337.2万 | -531.54%-721.1万 | 169.41%584.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.76%-71.3万 | 91.68%-321.2万 | 100.97%25.5万 | 60.63%-83.5万 | 88.95%-94.4万 | -2.12%-168.8万 | -193.55%-3,859万 | -962.90%-2,627.5万 | -44.88%-212.1万 | -3.60%-854.1万 |
| 資本支出 | 39.98%-71.3万 | 27.15%-377.3万 | 32.21%-80.6万 | 30.76%-83.5万 | 21.46%-94.4万 | 24.91%-118.8万 | -7.47%-517.9万 | 34.02%-118.9万 | -15.30%-120.6万 | -8.98%-120.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -40.58%-53万 | -11.69%-8.6万 | 44.92%-6.5万 | -266.67%-30.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.58%-50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | -344.42%-3,533.1万 | -4,529.01%-2,745万 | 633.33%160万 | ---948.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --245万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --106.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.76%-71.3万 | 91.68%-321.2万 | 100.97%25.5万 | 60.63%-83.5万 | 88.95%-94.4万 | -2.12%-168.8万 | -193.55%-3,859万 | -962.90%-2,627.5万 | -44.88%-212.1万 | -3.60%-854.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.76%-260.3万 | -57.93%2,289.5万 | -81.91%424.6万 | 2.60%799.9万 | 205.14%520万 | -80.60%545万 | 93.03%5,441.6万 | 133.29%2,347.1万 | 500.62%779.6万 | -126.22%-494.6万 |
| 借入金純額 | -161.66%-1,186.1万 | -56.26%1,351.7万 | -81.15%460.3万 | -24.07%809.9万 | 460.62%534.8万 | -68.08%-453.3万 | 212.32%3,090.4万 | 135.51%2,441.8万 | 500.56%1,066.6万 | -198.39%-148.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.33%1,152.1万 | -64.13%1,150万 | -58.46%142.3万 | 58.46%-142.3万 | 155.94%142.3万 | -68.01%1,007.7万 | 60.25%3,205.8万 | --342.6万 | ---342.6万 | -97.22%55.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,307.45%-226.3万 | 75.44%-212.2万 | 60.16%-178万 | 137.95%132.3万 | 60.91%-157.1万 | 86.76%-9.4万 | -405.62%-864.1万 | -1,355.37%-446.8万 | 216.32%55.6万 | -524.07%-401.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.76%-260.3万 | -57.93%2,289.5万 | -81.91%424.6万 | 2.60%799.9万 | 205.14%520万 | -80.60%545万 | 93.03%5,441.6万 | 133.29%2,347.1万 | 500.62%779.6万 | -126.22%-494.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.41%928.4万 | 45.90%1,437.3万 | -47.19%729万 | -60.95%599.1万 | -28.37%1,646.3万 | 45.90%1,437.3万 | 3.31%985.1万 | 58.15%1,380.5万 | 112.36%1,534.1万 | 357.26%2,298.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -352.68%-528.1万 | -212.54%-508.9万 | 251.06%199.4万 | 184.57%129.9万 | -37.05%-1,047.2万 | -84.08%209万 | 1,331.01%452.2万 | -49.38%56.8万 | -202.06%-153.6万 | -447.63%-764.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.68%400.3万 | -35.41%928.4万 | -35.41%928.4万 | -47.19%729万 | -60.95%599.1万 | -28.37%1,646.3万 | 45.90%1,437.3万 | 45.90%1,437.3万 | 58.15%1,380.5万 | 112.36%1,534.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.36%-267.8万 | -67.78%-2,854.5万 | -257.99%-331.3万 | 21.01%-670万 | -461.44%-1,567.2万 | 80.89%-286万 | 14.61%-1,701.3万 | 125.13%209.7万 | -1,772.98%-848.2万 | 145.12%433.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
