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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.34%8.41億 | 161.82%4.32億 | 0.35%7.1億 | 68.23%-2.33億 | -193.98%-5.6億 | 1,194.15%3.18億 | 11.77%-6.99億 | 215.67%7.08億 | 71.72%-7.34億 | 74.68%-1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.48%2.81億 | -16.86%2.76億 | -1.69%2.04億 | 164.31%11.6億 | 44.46%4.24億 | 503.81%1.97億 | 519.81%3.32億 | 47.14%2.07億 | -52.20%4.39億 | 10.24%2.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -465.89%-3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.44%-6,245.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -32.12%2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.29%3.41億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 552.53%6.38億 | 113.46%1.6億 | 3.68%4.67億 | 24.44%-11.01億 | 28.53%-4.65億 | 866.81%9,773万 | -57.92%-11.85億 | 1,117.18%4.51億 | 54.88%-14.58億 | 59.71%-6.5億 |
| 運転資金の増減額 | -426.93%-7,704.7万 | -102.36%-362.5万 | -21.35%3,905.2万 | -118.97%-4.26億 | -108.83%-6.53億 | -72.63%2,356.7万 | 260.96%1.54億 | -61.07%4,965.5万 | 58.40%-1.95億 | -176.04%-3.13億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -137.04%-4,885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.23%-2,061.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 153.91%2,786.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.29%-5,168.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -214.27%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.59%3.71億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 129.87%2.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.35%-7.33億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -183.40%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 729.29%2.4億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.34%8.41億 | 161.82%4.32億 | 0.35%7.1億 | 68.23%-2.33億 | -193.98%-5.6億 | 1,194.15%3.18億 | 11.77%-6.99億 | 215.67%7.08億 | 71.72%-7.34億 | 74.68%-1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.33%-3,257.7万 | -138.68%-2,923.8万 | -283.81%-3,407.1万 | 67.08%-1.11億 | -812.34%-6,690.2万 | -132.34%-2,305万 | -22.78%-1,225万 | 97.14%-887.7万 | 68.89%-3.37億 | 39.17%-733.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.68%-2,689.4万 | -138.68%-2,923.8万 | -193.69%-2,607.1万 | -87.68%-6,718.3万 | -210.56%-2,300.6万 | -131.89%-2,305万 | -23.44%-1,225万 | -4.14%-887.7万 | -31.48%-3,579.6万 | 38.65%-740.8万 |
| 事業取引の純額 | ---568.3万 | --0 | ---800万 | 85.44%-4,389.6万 | -58,628.00%-4,389.6万 | --0 | --0 | --0 | 71.48%-3.02億 | 294.74%7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.33%-3,257.7万 | -138.68%-2,923.8万 | -283.81%-3,407.1万 | 67.08%-1.11億 | -812.34%-6,690.2万 | -132.34%-2,305万 | -22.78%-1,225万 | 97.14%-887.7万 | 68.89%-3.37億 | 39.17%-733.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.27%-7.84億 | -163.42%-4.59億 | 18.82%-6.67億 | -74.10%2.92億 | 215.32%6.34億 | -318.75%-2.44億 | 0.16%7.24億 | -982.60%-8.21億 | -67.80%11.28億 | -75.21%2.01億 |
| 借入金純額 | -1,634.65%-4.94億 | -309.56%-8.07億 | -51,740.92%-3.04億 | -4.91%16.82億 | 427.84%13.25億 | -110.10%-2,850.1万 | -51.88%3.85億 | -99.86%58.9万 | -37.55%17.69億 | -70.51%2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,284.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -35.06%-3.37億 | -20.61%-3.12億 | -27.19%-3.2億 | -23.23%-10.31億 | -18.60%-2.71億 | -23.65%-2.5億 | -33.11%-2.59億 | -18.76%-2.52億 | -38.39%-8.36億 | -47.25%-2.28億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -83.54%151.1万 | 305.37%8,595.9万 | -17.10%553.3万 | 363.50%2,728.6万 | 729.90%4,396万 | 174.28%918万 | -43.02%2,120.5万 | -31.95%667.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -183.19%-557.1万 | -44.67%3.06億 | 92.42%-4,393.2万 | -356.32%-4.46億 | -348.76%-4.26億 | -73.69%669.7万 | 397.66%5.53億 | -331.66%-5.79億 | -75.86%1.74億 | 63.91%1.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221.27%-7.84億 | -163.42%-4.59億 | 18.82%-6.67億 | -74.10%2.92億 | 215.32%6.34億 | -318.75%-2.44億 | 0.16%7.24億 | -982.60%-8.21億 | -67.80%11.28億 | -75.21%2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.75%2.84億 | 27.21%3.46億 | -10.70%3.48億 | 13.48%3.9億 | -13.74%3.12億 | 9.48%2.77億 | -21.32%2.72億 | 13.48%3.9億 | -36.34%3.44億 | 22.25%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.04%2,451.8万 | -553.49%-5,596.5万 | 107.63%934.2万 | -192.30%-5,221.4万 | 115.63%677.5万 | -59.51%5,111.9万 | 115.45%1,234.1万 | -1,839.58%-1.22億 | 131.95%5,657.2万 | -93.21%314.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.44%4,117.5万 | 23.73%-592.1万 | -339.55%-1,128.5万 | 202.55%1,050.1万 | 17.07%2,967.2万 | 8.55%-1,611.9万 | 41.66%-776.3万 | 201.27%471.1万 | 46.40%-1,024万 | 1,427.73%2,534.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.29%3.5億 | 2.75%2.84億 | 27.21%3.46億 | -10.70%3.48億 | -10.70%3.48億 | -13.74%3.12億 | 9.48%2.77億 | -21.32%2.72億 | 13.48%3.9億 | 13.48%3.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.87%8.14億 | 156.65%4.03億 | -2.11%6.84億 | 60.98%-3億 | -194.60%-5.83億 | 1,914.75%2.95億 | 11.34%-7.11億 | 224.03%6.99億 | 70.65%-7.7億 | 74.11%-1.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
