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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.01%-5,584 | 9.30%-11.58万 | 84.36%-2.5万 | 80.69%-28.39万 | 94.81%-5,024 | 117.95%8,590 | 84.67%-12.77万 | 67.54%-15.98万 | -6,150.76%-146.99万 | -137.56%-9.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.98%-2.89万 | 84.37%-12.08万 | 66.80%-16.94万 | -45.82%-144.41万 | -84.13%7.96万 | -9.43%-24.07万 | -9.55%-77.29万 | 9.95%-51.01万 | 5.58%-99.03万 | 199.93%50.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 101.12%9,095 | 98.73%-1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---81.33万 | ---81.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.40%1.38万 | -58.56%1.38万 | -55.20%1.38万 | -14.24%12.56万 | -18.93%2.88万 | -12.37%3.25万 | -11.34%3.34万 | -14.58%3.09万 | -1.48%14.65万 | -5.74%3.56万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 437.87%2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.35%4,629 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -14.76%7.72万 | -68.34%14.42万 | -300.62%-24.69万 | --1.36万 | 18.40%28.69万 | 0.58%9.05万 | 329.80%45.54万 | --12.31万 |
| その他の非現金項目 | -60.46%945 | 47.27%944 | -50.63%939 | -94.25%5,589 | -93.81%656 | -78.41%2,390 | -98.95%641 | -86.76%1,902 | 44.97%9.71万 | -84.12%1.06万 |
| 運転資金の増減額 | -95.30%8,558 | -103.01%-9,740 | -76.90%5.24万 | 329.85%85.04万 | 131.40%11.78万 | 53.72%18.23万 | 168.33%32.33万 | 442.29%22.7万 | -187.31%-37万 | -73.12%5.09万 |
| -売掛金増減額 | 20.51%-1,546 | 64.99%-3,416 | -102.23%-2,003 | 3,063.01%7.53万 | -116.63%-2,997 | -111.33%-1,945 | 63.35%-9,756 | 910.05%9万 | 44.81%-2,541 | 45.41%1.8万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.48%-2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 254.31%787 | -60.14%788 | 126.68%4,934 | 178.57%1.31万 | 250.43%3.01万 | -190.11%-510 | -70.29%1,977 | -376.77%-1.85万 | -183.99%-1.67万 | -2,341.61%-2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.96%9,317 | -102.15%-7,112 | -68.16%4.95万 | 330.37%76.19万 | 24.34%9.06万 | 83.18%18.47万 | 173.06%33.11万 | 402.95%15.55万 | -180.06%-33.08万 | -59.66%7.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.23%-5,584 | 10.01%-11.58万 | 84.36%-2.5万 | 80.65%-28.44万 | 94.30%-5,524 | 120.04%9,590 | 84.55%-12.87万 | 67.54%-15.98万 | -6,150.76%-146.99万 | -137.56%-9.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -1,412.50%-8.18万 | 90.94%-4.25万 | 0 | 68.65%-1.22万 | -105.27%-2.72万 | 98.59%-5,409 | -130.77%-46.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -24.67%-8.18万 | -217.62%-4.25万 | --0 | 68.65%-1.22万 | ---2.72万 | 78.71%-6.56万 | 89.53%-1.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.93%7.1万 | ---44.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -1,609.71%-8.18万 | 90.72%-4.25万 | --0 | 68.65%-1.22万 | -105.27%-2.72万 | 101.24%5,419 | -79.02%-45.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36.92%8.39万 | 37.60%6.42万 | -84.47%20.74万 | -95.35%3.24万 | -4,659 | -44.52%13.3万 | -88.30%4.67万 | 97.94%133.6万 | 209.96%69.73万 |
| 借入金純額 | --0 | 714.33%8.39万 | 477.90%3.27万 | -98.27%5,426 | -93.21%3.24万 | ---4,659 | 84.23%-1.37万 | 88.66%-8,659 | 696.94%31.43万 | --47.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.78%66.5万 | ---2,400 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -43.07%3.15万 | -42.25%20.2万 | --0 | --0 | 12.99%14.67万 | --5.53万 | 94.33%34.98万 | --22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 101.07%500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.07%-4.67万 | ---5.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -36.92%8.39万 | 37.60%6.42万 | -83.79%20.79万 | -94.89%3.29万 | ---4,659 | -44.52%13.3万 | -88.30%4.67万 | 76.25%128.24万 | 131.87%64.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.08%7,402 | 117.65%3.93万 | -99.94%94 | -46.81%15.83万 | -44.63%1.52万 | -87.19%1.12万 | -97.49%1.81万 | -46.81%15.83万 | 902.75%29.76万 | 55.15%2.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.05%-5,584 | -366.44%-3.19万 | 127.96%3.92万 | -13.58%-15.83万 | -111.43%-1.51万 | 106.42%3,931 | 98.92%-6,835 | -133.24%-14.03万 | -152.01%-13.93万 | -52.89%13.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -114.29%-2 | -231.03%-38 | 48.57%52 | 99.69%-3 | -98.79%12 | -46.15%14 | --29 | --35 | ---983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.02%1,818 | -34.08%7,402 | 117.65%3.93万 | -99.94%94 | -99.94%94 | -44.63%1.52万 | -87.19%1.12万 | -97.49%1.81万 | -46.81%15.83万 | -46.81%15.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.23%-5,584 | 17.79%-11.58万 | 86.63%-2.5万 | 76.15%-36.62万 | 56.46%-4.8万 | 115.66%9,590 | 83.85%-14.08万 | 62.02%-18.7万 | -259.61%-153.55万 | -416.67%-11.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
