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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%453.5万 | -14.18%2,028.1万 | 143.38%903.2万 | -80.77%-745.5万 | -0.79%50.4万 | -22.67%1,820万 | -74.82%2,363.1万 | -79.86%371.1万 | -116.25%-412.4万 | -97.68%50.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.98%427.2万 | -22.68%338.2万 | 342.38%388.3万 | -30.41%-579.3万 | 25.20%-379.3万 | -41.35%908.5万 | -89.02%437.4万 | -118.02%-160.2万 | -152.76%-444.2万 | -143.77%-507.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 398.29%58.3万 | -364.07%-77.5万 | 58.79%-41万 | -36.50%126.3万 | -362.86%-174.5万 | 114.92%11.7万 | -113.57%-16.7万 | -197.84%-99.5万 | 290.00%198.9万 | -773.21%-37.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.81%577.3万 | 0.36%2,044.4万 | -0.46%523.8万 | 1.31%519.2万 | -0.59%502.9万 | 1.24%498.5万 | 13.08%2,037万 | 5.41%526.2万 | 18.50%512.5万 | 17.08%505.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | -94.11%70.8万 | -96.62%38.7万 | --32.1万 | --0 | ---- | 1,323.70%1,201.6万 | --1,146.5万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 2.95%27.9万 | 12.02%114.6万 | 8.15%29.2万 | 10.27%29万 | 3.90%29.3万 | 30.29%27.1万 | 55.00%102.3万 | 38.46%27万 | 39.89%26.3万 | 50.00%28.2万 |
| 繰延税金 | 53.12%-99.1万 | -190.89%-488.4万 | -154.66%-86.2万 | 28.66%-35.1万 | 49.73%-155.7万 | -734.83%-211.4万 | -116.36%-167.9万 | -68.91%157.7万 | -5.81%-49.2万 | -321.21%-309.7万 |
| その他の非現金項目 | -67.81%27.3万 | 323.08%230万 | 183.19%28.7万 | 874.14%169.5万 | 29.14%-53万 | 857.14%84.8万 | 25.13%-103.1万 | 75.18%-34.5万 | -83.89%17.4万 | -31.23%-74.8万 |
| 運転資金の増減額 | -212.90%-565.4万 | 81.91%-204万 | 101.82%21.7万 | -49.41%-1,007.2万 | -37.06%280.7万 | 71.10%500.8万 | -146.22%-1,127.5万 | -3,315.76%-1,192.1万 | -159.58%-674.1万 | -7.76%446万 |
| -売掛金増減額 | -209.56%-712万 | 1,508.61%588.8万 | 95.42%-38.5万 | 68.39%-88.6万 | -93.69%66万 | 1,840.00%649.9万 | -105.77%-41.8万 | 10.76%-841.5万 | -138.41%-280.3万 | 200.20%1,046.5万 |
| -在庫増減額 | -381.62%-52.1万 | 162.48%195.7万 | 60.24%-79.4万 | 298.90%126.1万 | 0.69%130.5万 | 110.29%18.5万 | -223.89%-313.2万 | -210.09%-199.7万 | -135.40%-63.4万 | 614.29%129.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.76%111.1万 | -503.91%-1,018.2万 | -19.93%-382.7万 | -1,122.86%-680.2万 | 290.91%606.9万 | -239.89%-562.2万 | -114.32%-168.6万 | -154.06%-319.1万 | -81.55%66.5万 | -313.07%-317.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -77.80%87.6万 | 104.92%29.7万 | 210.52%522.3万 | 8.16%-364.5万 | -26.81%-522.7万 | 966.49%394.6万 | -161.40%-603.9万 | 90.92%168.2万 | -559.91%-396.9万 | -195.66%-412.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%453.5万 | -14.18%2,028.1万 | 143.38%903.2万 | -80.77%-745.5万 | -0.79%50.4万 | -22.67%1,820万 | -74.82%2,363.1万 | -79.86%371.1万 | -116.25%-412.4万 | -97.68%50.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.24%-112.9万 | -72.20%-1,688.8万 | 2.07%-251.1万 | -186.82%-520.3万 | -59.17%-479.1万 | -81.19%-438.3万 | -21.01%-980.7万 | 43.42%-256.4万 | 69.88%-181.4万 | -258.76%-301万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.24%-112.9万 | -72.20%-1,688.8万 | 2.07%-251.1万 | -186.82%-520.3万 | -59.17%-479.1万 | -81.19%-438.3万 | 17.97%-980.7万 | 43.42%-256.4万 | 69.88%-181.4万 | -258.76%-301万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.24%-112.9万 | -72.20%-1,688.8万 | 2.07%-251.1万 | -186.82%-520.3万 | -59.17%-479.1万 | -81.19%-438.3万 | -21.01%-980.7万 | 43.42%-256.4万 | 69.88%-181.4万 | -258.76%-301万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-526.3万 | 30.59%-2,491.3万 | 37.25%-338.4万 | 6.74%-577.1万 | 44.14%-804.1万 | 22.18%-771.7万 | 4.40%-3,589.2万 | 69.91%-539.3万 | -187.01%-618.8万 | -36.13%-1,439.4万 |
| 借入金純額 | -830.85%-175万 | 36.23%-512.8万 | 106.09%23.4万 | --0 | -40.03%-517.4万 | 33.57%-18.8万 | 68.14%-804.1万 | 31.52%-384.5万 | 89.89%-21.8万 | 65.06%-369.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 78.72%-260.9万 | --0 | --0 | 91.45%-75.7万 | 45.64%-185.2万 | -38.71%-1,226.1万 | --0 | --0 | ---885.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.44%-365.3万 | 7.01%-1,463.8万 | 2.02%-364.1万 | 3.49%-365.3万 | 8.81%-370.7万 | 12.89%-363.7万 | -456.42%-1,574.1万 | -31.35%-371.6万 | ---378.5万 | ---406.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.43%7.2万 | -29.66%10.2万 | --0 | --0 | -108.33%-3,000 | -4.55%10.5万 | 72.62%14.5万 | -101.19%-1,000 | --0 | --3.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.17%6.8万 | -44,100.00%-264万 | -98.94%2.3万 | 3.07%-211.8万 | -26.74%160万 | 0.79%-214.5万 | 100.83%6,000 | --216.9万 | ---218.5万 | --218.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-526.3万 | 30.59%-2,491.3万 | 37.25%-338.4万 | 6.74%-577.1万 | 44.14%-804.1万 | 22.18%-771.7万 | 4.40%-3,589.2万 | 69.91%-539.3万 | -187.01%-618.8万 | -36.13%-1,439.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.04%1,624.8万 | -36.75%3,782.1万 | -68.60%1,313.1万 | -40.26%3,167.5万 | -38.22%4,392.3万 | -36.75%3,782.1万 | 324.51%5,979.2万 | -35.62%4,181.3万 | 8.41%5,302万 | 83.98%7,109.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.44%-185.7万 | 2.48%-2,152万 | 173.88%313.7万 | -51.98%-1,842.9万 | 27.04%-1,232.8万 | -45.54%610万 | -145.78%-2,206.8万 | -5.46%-424.6万 | -170.48%-1,212.6万 | -261.08%-1,689.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29,600.00%-59万 | -154.64%-5.3万 | -107.87%-2万 | -112.51%-11.5万 | 106.79%8万 | -98.06%2,000 | 103.89%9.7万 | 122.54%25.4万 | 178.68%91.9万 | -428.70%-117.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.58%1,380.1万 | -57.04%1,624.8万 | -57.04%1,624.8万 | -68.60%1,313.1万 | -40.26%3,167.5万 | -38.22%4,392.3万 | -36.75%3,782.1万 | -36.75%3,782.1万 | -35.62%4,181.3万 | 8.41%5,302万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.35%340.6万 | -75.46%339.3万 | 468.53%652.1万 | -113.17%-1,265.8万 | -71.34%-428.7万 | -34.57%1,381.7万 | -83.12%1,382.4万 | -91.74%114.7万 | -130.67%-593.8万 | -111.88%-250.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
