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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 57.02%-2.27億 | ---- | ---- | -178.76%-5.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -169.86%-2,040万 | ---- | ---- | 219.18%2,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -63.80%1.28億 | ---- | ---- | 159.63%3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -486.43%-8,210万 | ---- | ---- | -125.18%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -82,400.00%-8,230万 | ---- | ---- | 100.13%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 115.18%1,190万 | ---- | ---- | -1,118.18%-7,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -268.72%-6,600万 | ---- | ---- | -125.32%-1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -120.59%-1,040万 | -86.36%-6,150万 | 14.79%1.46億 | 166.19%5,050万 | -176.39%-3,300万 | -28.95%1.27億 | 569.09%1.84億 | -150.00%-2,380万 | ---7,630万 | --4,320万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -55.46%-9,110万 | ---- | ---- | -43.98%-5,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -34.17%-3.06億 | ---- | ---- | -58.54%-2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.41%-1.1億 | -1.17%-8,630万 | -34.67%-3.83億 | -26.69%-8,970万 | -27.89%-8,530万 | -54.64%-2.85億 | -193.75%-600万 | -83.96%-7,800万 | ---7,080万 | ---6,670万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 25.16%-1.28億 | ---- | ---- | -441.24%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -50.16%3.26億 | ---- | ---- | 4,173.86%6.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.09%2,130万 | 151.48%2,790万 | -81.05%5,970万 | 134.60%3,810万 | -1,018.64%-5,420万 | 573.68%3.15億 | -218.28%-3.52億 | 3,946.20%7.08億 | ---1.1億 | --590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | 39.25%5.83億 | ---- | ---- | -14.41%4.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,018.18%-5,630万 | 5.80%-1.63億 | -212.96%-1.78億 | 99.57%-110万 | -784.62%-1.73億 | 319.53%1.57億 | -126.76%-1.74億 | 4,690.15%6.06億 | ---2.55億 | ---1,950万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.91%-60万 | 90.00%-30万 | -287.14%-1,310万 | -185.71%-660万 | -168.18%-300万 | 483.33%700万 | -5,033.33%-1,480万 | 246.43%970万 | --770万 | --440万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | -32.73%3.92億 | ---- | ---- | 39.25%5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.67%-2.11億 | -86.36%-6,150万 | -57.38%-2.52億 | 39.30%-1.3億 | -176.39%-3,300万 | -2,655.17%-1.6億 | 34.54%-1.03億 | -150.00%-2,380万 | ---2.15億 | --4,320万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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