(FY)2024/02/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---32.05万 |
運転資金の増減額 | --1.27万 |
-売掛金増減額 | ---4,562 |
-前払費用増減額 | ---5,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --8.52万 |
-その他運転資金の変動 | ---6.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---30.79万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.8万 |
固定資産取引の純額 | ---1.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.65万 |
株式発行/消却(ネット) | --79.71万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.06万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --78.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --46.07万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --46.07万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---32.59万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。