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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,195.95%-13.94万 | -30.79万 | -1,680 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,189.17%-25.38万 | ---32.05万 | ---7,717 |
| 資産減損費用 | --1.8万 | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,497.70%9.65万 | --1.27万 | --6,037 |
| -売上債権増減額 | -3,405.58%-6,906 | ---4,562 | ---197 |
| -前払費用増減額 | ---431 | ---5,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 554.76%4.08万 | --8.52万 | --6,234 |
| -その他運転資金の変動 | --6.3万 | ---6.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8,195.95%-13.94万 | ---30.79万 | ---1,680 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.86万 | -1.8万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.86万 | ---1.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.86万 | ---1.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 78.65万 | 9.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --79.71万 | --1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.06万 | --8.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --78.65万 | --9.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --46.07万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.14%-20.8万 | --46.07万 | --9.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.40%25.27万 | --46.07万 | --9.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12,281.31%-20.8万 | ---32.59万 | ---1,680 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
