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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.28%-4.2億 | -42.19%-8.63億 | -52.29%-6.07億 | -362.79%-3.98億 | 346.21%1.52億 | -40.47%-6,158.66万 | -493.33%-4,384.43万 | 173.37%1,114.7万 | -138.67%-1,519.36万 | 30.21%-636.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.99%-4.25億 | -106.55%-7.2億 | 26.98%-3.49億 | -140.14%-4.78億 | -112.43%-1.99億 | -240.32%-9,362.73万 | -22.15%-2,751.16万 | -32.02%-2,252.32万 | -30.60%-1,706.1万 | -51.85%-1,306.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 338.73%498.4万 | 336.92%113.6万 | 242.11%26万 | 18.75%7.6万 | 410.83%6.4万 | -149.04%-2.06万 | 3,892.54%4.2万 | --1,051.7017 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.68%1.11億 | 1,678.46%1.04億 | 49.78%586.7万 | 61.53%391.7万 | 330.01%242.5万 | 8.06%56.39万 | 48.57%52.19万 | 63.92%35.13万 | 33.50%21.43万 | -3.93%16.05万 |
| その他の非現金項目 | --207.4万 | ---- | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---1,199.7025 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 17.79%-3.09億 | -10.20%-3.76億 | -2,081.67%-3.41億 | -105.04%-1,562.8万 | 2,939.42%3.1億 | 146.33%1,020.02万 | -172.61%-2,201.57万 | 3,758.83%3,032.16万 | -115.39%-82.87万 | 628.25%538.33万 |
| -売上債権増減額 | 16.45%-1.86億 | -602.64%-2.22億 | -244.04%-3,163.2万 | 185.42%2,196.1万 | -50,979.11%-2,570.9万 | 65.61%-5.03万 | 77.33%-14.64万 | 9.27%-64.57万 | 17.10%-71.17万 | 35.97%-85.85万 |
| -棚卸資産増減額 | 30.39%-8,303万 | -42.20%-1.19億 | -251.67%-8,388万 | ---2,385.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---4,732.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28,957.75%9,560万 | -99.76%32.9万 | 166.92%1.35億 | -5.94%5,053.7万 | 115.62%5,372.9万 | 571.33%2,491.88万 | -53.85%371.19万 | 1,795.16%804.34万 | -118.37%-47.45万 | 716.78%258.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -156.24%-8,844万 | 23.24%-3,451.4万 | -69.76%-4,496.5万 | -120.51%-2,648.8万 | -316.70%-1,201.2万 | -102.43%-288.26万 | 68.27%-142.4万 | -1,034.14%-448.87万 | -2,424.79%-39.58万 | 158.71%1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -734.61%-3.15億 | -112.85%-3,778.6万 | 2,594.72%2.94億 | 51.21%-1,178.56万 | -188.12%-2,415.72万 | 3,539.07%2,741.26万 | -79.32%75.33万 | 10,449.73%364.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.28%-4.2億 | -42.19%-8.63億 | -52.29%-6.07億 | -362.79%-3.98億 | 346.21%1.52億 | -40.47%-6,158.66万 | -493.33%-4,384.43万 | 173.37%1,114.7万 | -138.67%-1,519.36万 | 30.21%-636.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.83%3.08億 | -32.88%-4.61億 | -200.69%-3.47億 | 141.37%3.45億 | -577.36%-8.33億 | 36.72%-1.23億 | -22,835.08%-1.94億 | -104.61%-84.77万 | 164.76%1,838.06万 | -3,163.24%-2,838.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.99%-81.2万 | 76.90%-83.7万 | -239.23%-362.3万 | 40.53%-106.8万 | -152.42%-179.6万 | -71.90%-71.15万 | 53.15%-41.39万 | -194.90%-88.34万 | -41.58%-29.96万 | -135.73%-21.16万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.25%-4,300万 | 12.58%-1.03億 | -2,793.91%-1.18億 | 90.94%-407.1万 | -63,263.99%-4,493.9万 | -885.27%-7.09万 | 67.41%-7,198.2148 | -304.02%-2.21万 | 59.13%-5,466.5121 | ---1.34万 |
| 事業取引の純額 | -550.00%-1,300万 | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 173.88%2.72億 | -61.46%-3.69億 | -166.76%-2.28億 | 143.13%3.42億 | -540.25%-7.93億 | 36.33%-1.24億 | -1,027,034.23%-1.94億 | -100.10%-1.89万 | 165.54%1,856.32万 | -3,829.47%-2,832.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.83%3.08億 | -32.88%-4.61億 | -200.69%-3.47億 | 141.37%3.45億 | -577.36%-8.33億 | 36.72%-1.23億 | -22,835.08%-1.94億 | -104.61%-84.77万 | 164.76%1,838.06万 | -3,163.24%-2,838.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.43%13.37億 | -24.75%8.44億 | 34.61%11.21億 | 13.53%8.33億 | 162.16%7.34億 | -23.60%2.8億 | 680.66%3.66億 | 17,934.94%4,692.8万 | -99.43%26.02万 | 149.74%4,589.35万 |
| 借入金純額 | 8.74%-380.1万 | -8.04%-416.5万 | -51.18%-385.5万 | -68.32%-255万 | ---151.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.27%11.97億 | -30.27%7.61億 | 34.20%10.91億 | 7.62%8.13億 | 158.32%7.56億 | -25.59%2.93億 | 713.05%3.93億 | 18,483.00%4,835.41万 | -99.49%26.02万 | 175.88%5,069.68万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 69.82%1.58億 | 178.75%9,319.5万 | 45.92%3,343.3万 | 328.66%2,291.2万 | 107.58%534.5万 | 216.10%257.49万 | 57.11%81.46万 | --51.85万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.35%-1,446.6万 | -1,521.46%-622.6万 | 180.37%43.8万 | 97.88%-54.5万 | -69.21%-2,574.5万 | 44.89%-1,521.51万 | -1,319.83%-2,761万 | ---194.46万 | ---- | ---480.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.43%13.37億 | -24.75%8.44億 | 34.61%11.21億 | 13.53%8.33億 | 162.16%7.34億 | -23.60%2.8億 | 680.66%3.66億 | 17,934.94%4,692.8万 | -99.43%26.02万 | 149.74%4,589.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.00%8.01億 | 9.69%13.35億 | 226.96%12.17億 | 15.65%3.72億 | 47.39%3.22億 | 102.44%2.18億 | 188.75%1.08億 | 6.16%3,735.01万 | 27.34%3,518.25万 | 29.67%2,762.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 355.00%12.25億 | -386.78%-4.8億 | -78.51%1.67億 | 1,395.99%7.79億 | -45.33%5,208.8万 | -25.62%9,527.57万 | 123.82%1.28億 | 1,560.12%5,722.73万 | -69.07%344.72万 | 9.46%1,114.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.75%2,349.4万 | -8.30%-5,370.2万 | -175.81%-4,958.7万 | 3,909.49%6,540.9万 | -121.81%-171.7万 | 213.21%787.35万 | -21,231.56%-695.47万 | -116.48%-3.26万 | -44.84%19.79万 | 412.99%35.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.87%20.49億 | -40.00%8.01億 | 9.69%13.35億 | 226.96%12.17億 | 15.76%3.72億 | 40.40%3.21億 | 142.20%2.29億 | 143.50%9,454.48万 | -0.78%3,882.75万 | 24.73%3,913.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.98%-4.64億 | -32.73%-9.67億 | -80.44%-7.28億 | -484.77%-4.04億 | 268.18%1.05億 | -40.90%-6,236.9万 | -532.22%-4,426.54万 | 166.08%1,024.15万 | -135.16%-1,549.87万 | 28.45%-659.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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