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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.54%-97.92万 | -247.31%-673.17万 | -212.33%-200.45万 | 304.54%125.08万 | 28.30%-94.59万 | -180.82%-503.21万 | 68.48%-193.83万 | 165.94%178.45万 | 51.61%-61.15万 | 30.92%-131.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.29%-94.66万 | -40.40%-1,164.47万 | -340.81%-737.87万 | 44.84%-102.05万 | 5.62%-190.68万 | 51.32%-133.87万 | 21.45%-829.41万 | 48.09%-167.39万 | 49.63%-184.98万 | 33.37%-202.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.43%-3.23万 | -90.15%6.92万 | ---14.59万 | --12.94万 | --28.09万 | -349.61%-19.52万 | --70.24万 | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 160.97%1.95万 | 20.76%2.68万 | -90.87%1,450 | 270.20%8,000 | 457.93%9,920 | 211.86%7,466 | 436.50%2.22万 | 504.37%1.59万 | 106.20%2,161 | 282.37%1,778 |
| その他の非現金項目 | 4,758.33%6,413 | -3,750.23%-1.58万 | -6,422.22%-2.52万 | 8,775.40%3.77万 | ---2.84万 | --132 | --432 | ---387 | ---435 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.16%-6.73万 | -166.21%-194.29万 | -120.70%-47.45万 | 110.44%190.43万 | 204.02%28.91万 | -24,632.92%-366.18万 | 25,954.29%293.45万 | 335.75%229.25万 | 5.15%90.49万 | -1,050.76%-27.79万 |
| -売掛金増減額 | -106.31%-3,605 | 196.56%13.78万 | 88.51%-2.98万 | 71.10%30.46万 | -800.14%-19.41万 | 242.99%5.72万 | -184.29%-14.27万 | -220.94%-25.92万 | 426.37%17.8万 | 88.39%-2.16万 |
| -前払費用増減額 | -130.74%-8.64万 | -75.76%2.65万 | ---- | ---- | -80.15%-48.31万 | -147.02%-3.74万 | 159.35%10.93万 | ---- | ---- | ---26.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.62%2.28万 | -171.00%-210.72万 | -119.29%-47.12万 | 100.67%107.92万 | 7,685.14%96.63万 | -14,777.13%-368.15万 | 1,230.55%296.79万 | 343.62%244.24万 | -41.23%53.78万 | -92.32%1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.54%-97.92万 | -247.31%-673.17万 | -212.33%-200.45万 | 304.33%125.08万 | 28.27%-94.59万 | -180.82%-503.21万 | 68.48%-193.83万 | 165.94%178.45万 | 51.56%-61.21万 | 30.96%-131.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.47%-34.51万 | 49.89%-594.98万 | 82.03%-115.73万 | -211.23%-253.75万 | 75.63%-48.83万 | 32.43%-176.67万 | -29.28%-1,187.39万 | -361.16%-644.01万 | 78.82%-81.53万 | 73.37%-200.38万 |
| 資本支出 | 99.44%-9,896 | 87.89%-192.6万 | 100.44%2.86万 | 164.63%57.55万 | 74.62%-76.34万 | 68.27%-176.67万 | -209.72%-1,590.71万 | -1,164.69%-644.01万 | 77.35%-89.04万 | -619.76%-300.79万 |
| 固定資産取引の純額 | ---33.52万 | -49,650.38%-402.38万 | ---121.68万 | -38,006.79%-308.21万 | 9,418.58%27.51万 | --0 | 31.29%-8,088 | --0 | ---8,088 | --2,890 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.11%404.13万 | --0 | -10.79%8.32万 | 114.09%100.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.47%-34.51万 | 49.89%-594.98万 | 82.03%-115.73万 | -211.23%-253.75万 | 75.63%-48.83万 | 32.43%-176.67万 | -29.28%-1,187.39万 | -361.16%-644.01万 | 78.82%-81.53万 | 73.37%-200.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -26.27%1,126.14万 | -23.52%430.98万 | 11,924.75%126.09万 | -1,364.68%-6.31万 | -40.21%575.38万 | 2.51%1,527.34万 | 3,682.18%563.51万 | -99.81%1.05万 | -99.77%4,991 |
| 借入金純額 | --0 | -2,286.26%-8.91万 | -5,698.51%-1.17万 | -321.08%-6,371 | -6,886.62%-7.05万 | 50.45%-500 | -63.58%-3,733 | 79.98%-202 | -18.85%-1,513 | ---1,009 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -26.55%1,101.85万 | -22.74%432.15万 | 46,764,400.00%93.53万 | --7,375 | -38.84%575.43万 | 47.79%1,500.21万 | --559.33万 | -100.00%-2 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 20.67%33.2万 | --0 | 2,666.44%33.2万 | ---- | ---- | -94.21%27.51万 | -72.00%4.2万 | -94.09%1.2万 | -99.72%6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -26.27%1,126.14万 | -23.52%430.98万 | 11,924.75%126.09万 | -1,364.68%-6.31万 | -40.21%575.38万 | 2.51%1,527.34万 | 3,682.18%563.51万 | -99.81%1.05万 | -99.77%4,991 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.28%140.78万 | 111.51%283.13万 | -85.67%26.31万 | -91.58%28.87万 | -72.43%178.63万 | 111.51%283.13万 | -24.44%133.86万 | 28.43%183.55万 | 266.98%342.78万 | -20.75%648.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.73%-132.43万 | -197.18%-142.01万 | 17.21%114.8万 | 98.18%-2.58万 | 54.87%-149.73万 | -120.03%-104.5万 | 437.07%146.13万 | 1,174.72%97.94万 | -386.17%-141.7万 | 54.20%-331.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24,669.23%3,220 | -110.75%-3,372 | -120.11%-3,279 | 100.10%181 | -100.11%-287 | 100.02%13 | 5,711.11%3.14万 | 2,920.00%1.63万 | ---17.53万 | --26.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.14%8.67万 | -50.28%140.78万 | -50.28%140.78万 | -85.67%26.31万 | -91.58%28.87万 | -72.43%178.63万 | 111.51%283.13万 | 111.51%283.13万 | 28.43%183.55万 | 266.98%342.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.90%-136.63万 | 27.40%-1,296.16万 | 31.32%-319.77万 | 16.87%-125.58万 | 60.47%-170.93万 | 7.67%-679.88万 | -58.04%-1,785.35万 | -44.79%-465.57万 | 70.99%-151.07万 | -85.74%-432.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
