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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -538.59%-53.3万 | -104.61%-14.6万 | 78.93%-17.9万 | 72.94%-5.48万 | -36.85%3.06万 | 85.60%-8.35万 | 38.43%-7.13万 | -723.28%-84.96万 | -20.24万 | 213.39%4.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.67%-10.4万 | 54.22%-33.16万 | -653.84%-204.49万 | -181.79%-94.32万 | 54.47%-22.05万 | 70.74%-15.68万 | -79.16%-72.44万 | 94.27%-27.13万 | --115.32万 | -24.43%-48.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -84.49%1.93万 | -72.06%1.61万 | 163.83%63.13万 | 994.79%30.41万 | 92.24%14.53万 | -12.61%12.44万 | 4.02%5.76万 | -59.85%23.93万 | ---3.4万 | 28.84%7.56万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.58万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -42.82%4.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.99%7.1万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --18.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.24%9.17万 | 14.24%9.42万 | 111.01%14.13万 | 93.56%-10.61万 | -32.17%8.24万 | -41.43%8.25万 | -17.87%8.24万 | -151.74%-128.3万 | ---164.57万 | 2.34%12.15万 |
| 運転資金の増減額 | -304.45%-54万 | -85.31%7.54万 | 149.67%87.04万 | 125.62%46.76万 | -93.04%2.34万 | 59.16%-13.35万 | 286.49%51.3万 | -66.72%34.86万 | --20.72万 | 98.58%33.56万 |
| -売上債権増減額 | 27.59%-22.41万 | 213.36%4.15万 | -1,067.93%-47.81万 | -660.17%-13.91万 | -116.61%-4.26万 | -37.93%-30.96万 | -62.85%1.32万 | 115.54%4.94万 | ---1.83万 | 286.47%25.65万 |
| -前払費用増減額 | -9.57%-5.13万 | -68.08%1.76万 | 39.51%-1.32万 | 87.88%-6,529 | -2,761.38%-1.5万 | -254.28%-4.68万 | 2,402.32%5.51万 | 35.78%-2.19万 | ---5.39万 | ---523 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -218.75%-26.46万 | -96.33%1.63万 | 324.06%136.17万 | 119.48%61.32万 | 1.67%8.09万 | 267.80%22.28万 | 368.58%44.47万 | -77.06%32.11万 | --27.94万 | -74.09%7.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -538.60%-53.3万 | -104.61%-14.6万 | 78.93%-17.9万 | 72.94%-5.48万 | -36.85%3.06万 | 85.60%-8.35万 | 38.43%-7.13万 | -723.28%-84.96万 | ---20.24万 | 213.39%4.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200.29%-4,551 | 28.45%-15.15万 | 674.98%61.67万 | 990.80%84.89万 | -2.01万 | 97.07%-350 | -21.18万 | -21,877.46%-10.73万 | -9.53万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -1,200.29%-4,551 | 28.45%-15.15万 | -396.10%-52.26万 | -210.87%-29.03万 | ---2.01万 | 97.07%-350 | ---21.18万 | -21,486.07%-10.53万 | ---9.34万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,910 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --113.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200.29%-4,551 | 28.45%-15.15万 | 674.98%61.67万 | 990.80%84.89万 | ---2.01万 | 97.07%-350 | ---21.18万 | -21,877.46%-10.73万 | ---9.53万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,049.08%210.5万 | 67.25%36万 | -129.86%-26.5万 | -359.26%-56.62万 | -118.33%-1.2万 | -81.11%9.79万 | 153.23%21.52万 | 412.97%88.74万 | 21.84万 | 29.79%6.55万 |
| 借入金純額 | 1,574.34%164万 | 67.25%36万 | -300.45%-26.5万 | -671.92%-56.62万 | -645.45%-1.2万 | 215.96%9.79万 | --21.52万 | -23.58%13.22万 | --9.9万 | -95.64%2,200 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --75.52万 | --18.44万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,049.08%210.5万 | 67.25%36万 | -129.86%-26.5万 | -359.26%-56.62万 | -118.33%-1.2万 | -81.11%9.79万 | 153.23%21.52万 | 412.97%88.74万 | --21.84万 | 29.79%6.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,076.39%30.49万 | 247.50%24.24万 | -49.88%6.98万 | -90.28%1.45万 | -54.41%1.6万 | -98.06%1,885 | -49.88%6.98万 | 99.13%13.92万 | --14.91万 | -40.80%3.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 192.03%6.25万 | 348.64%17.27万 | 387.37%22.8万 | -101.34%-1,529 | 122.89%1.41万 | -60.48%-6.79万 | -200.21%-6.94万 | ---7.93万 | 1,378.24%11.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,802.93%30.49万 | 16,076.39%30.49万 | 247.50%24.24万 | 247.50%24.24万 | -90.28%1.45万 | -54.41%1.6万 | -98.06%1,885 | -49.88%6.98万 | --6.98万 | 122.26%14.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -541.36%-53.75万 | -5.08%-29.75万 | 26.53%-70.16万 | -16.66%-34.51万 | -78.39%1.05万 | 85.84%-8.38万 | -144.32%-28.31万 | -821.01%-95.49万 | ---29.58万 | 213.39%4.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
