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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q3)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.85%3.06万 | 85.44%-8.44万 | 39.26%-7.04万 | -723.28%-84.96万 | -20.24万 | 213.39%4.85万 | -512.77%-57.97万 | -160.77%-11.59万 | -10.32万 | -231.64%-4.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.47%-22.05万 | 70.74%-15.68万 | -79.16%-72.44万 | 94.27%-27.13万 | --115.32万 | -24.43%-48.42万 | -27.21%-53.6万 | 5.34%-40.43万 | ---473.39万 | -25.44%-38.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.24%14.53万 | -12.61%12.44万 | 4.02%5.76万 | -59.85%23.93万 | ---3.4万 | 28.84%7.56万 | 142.71%14.24万 | -5.65%5.53万 | --59.6万 | --5.87万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --4.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -85.99%7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -32.17%8.24万 | -40.75%8.34万 | -18.82%8.15万 | -151.74%-128.3万 | ---164.57万 | 2.34%12.15万 | 19.12%14.08万 | -14.71%10.04万 | --248万 | 7,285.57%11.88万 |
| 運転資金の増減額 | -93.04%2.34万 | 58.86%-13.45万 | 287.22%51.4万 | -66.72%34.86万 | --20.72万 | 98.58%33.56万 | -318.14%-32.69万 | -35.68%13.27万 | --104.77万 | -23.22%16.9万 |
| -売掛金増減額 | -116.61%-4.26万 | -37.93%-30.96万 | -62.85%1.32万 | 115.54%4.94万 | ---1.83万 | 286.47%25.65万 | -495.24%-22.44万 | 131.30%3.56万 | ---31.79万 | -31.87%-13.76万 |
| -前払費用増減額 | -2,761.38%-1.5万 | -254.28%-4.68万 | 2,402.32%5.51万 | 35.78%-2.19万 | ---5.39万 | ---523 | --3.03万 | 112.72%2,200 | ---3.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.67%8.09万 | 267.08%22.19万 | 369.60%44.57万 | -77.06%32.11万 | --27.94万 | -74.09%7.96万 | -275.25%-13.28万 | -71.88%9.49万 | --139.97万 | -12.54%30.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.85%3.06万 | 85.60%-8.35万 | 38.43%-7.13万 | -723.28%-84.96万 | ---20.24万 | 213.39%4.85万 | -512.77%-57.97万 | -160.77%-11.59万 | ---10.32万 | -231.64%-4.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.01万 | 97.07%-350 | -21.18万 | -21,877.46%-10.73万 | -9.53万 | 0 | -1.2万 | 0 | -488 | |
| 固定資産取引の純額 | ---2.01万 | 97.07%-350 | ---21.18万 | -21,486.07%-10.53万 | ---9.34万 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---488 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,910 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.01万 | 97.07%-350 | ---21.18万 | -21,877.46%-10.73万 | ---9.53万 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---488 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.33%-1.2万 | -81.11%9.79万 | 153.23%21.52万 | 412.97%88.74万 | 21.84万 | 29.79%6.55万 | 597.38%51.85万 | 56.95%8.5万 | 17.3万 | 5.05万 |
| 借入金純額 | -645.45%-1.2万 | 215.96%9.79万 | --21.52万 | -23.58%13.22万 | --9.9万 | -95.64%2,200 | -58.31%3.1万 | --0 | --17.3万 | --5.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --75.52万 | --18.44万 | ---- | ---- | --8.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.33%-1.2万 | -81.11%9.79万 | 153.23%21.52万 | 412.97%88.74万 | --21.84万 | 29.79%6.55万 | 597.38%51.85万 | 56.95%8.5万 | --17.3万 | --5.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.41%1.6万 | -98.06%1,885 | -49.88%6.98万 | 99.13%13.92万 | --14.91万 | -40.80%3.52万 | 21.71%9.69万 | 99.13%13.92万 | --6.99万 | 297.48%5.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.34%-1,529 | 122.89%1.41万 | -60.48%-6.79万 | -200.21%-6.94万 | ---7.93万 | 1,378.24%11.39万 | -204.88%-6.18万 | -535.30%-4.23万 | --6.93万 | 159.81%7,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.28%1.45万 | -54.41%1.6万 | -98.06%1,885 | -49.88%6.98万 | --6.98万 | 122.26%14.91万 | -40.80%3.52万 | 21.71%9.69万 | --13.92万 | 3,173.79%6.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.39%1.05万 | 85.84%-8.38万 | -144.32%-28.31万 | -821.01%-95.49万 | ---29.58万 | 213.39%4.85万 | -525.40%-59.17万 | -160.77%-11.59万 | ---10.37万 | -231.64%-4.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
