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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.39%4,723.6万 | 1.85%5,024.6万 | -52.07%5,284.3万 | 2.30%2.74億 | -27.57%3,084.5万 | -33.61%8,343.5万 | -0.91%4,933.2万 | 122.01%1.1億 | 34.27%2.68億 | 23.40%4,258.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -298.71%-9,154.9万 | 142.91%3,578.5万 | -313.68%-1.05億 | -78.08%5,812.7万 | 1,267.29%4,654万 | -74.83%4,607.1万 | -217.55%-8,340万 | 221.01%4,891.6万 | 18.66%2.65億 | -110.75%-398.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 657.81%1.29億 | -99.10%74.9万 | -93.06%302.2万 | 541.87%1.47億 | -93.84%266.3万 | 127.14%1,708.7万 | 731.15%8,341.9万 | 17,450.60%4,355万 | -830.40%-3,320.4万 | 1,412.79%4,321.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 129.61%234.2万 | 3.86%228.7万 | 16.81%465.6万 | 1,071.59%824.8万 | --104万 | --102万 | --220.2万 | 466.19%398.6万 | -73.38%70.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -50.24%782.2万 | 99.51%-8万 | -102.25%-17.3万 | -36.88%-1,431.1万 | -55.72%-2,141万 | 425.58%1,572万 | -862.97%-1,630.3万 | 284.87%768.2万 | -266.83%-1,045.5万 | -446.90%-1,374.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.18%2,099.8万 | -37.24%-1,115.5万 | 85.94%1,240.2万 | -107.58%-94.4万 | 32.38%-1,013.5万 | -49.24%1,064.9万 | -408.11%-812.8万 | 74.33%667万 | 168.48%1,245.5万 | -344.75%-1,498.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -359.83%-1,317.6万 | 235.47%1,107.5万 | -1,342.59%-1,257.5万 | 41.65%-1,336.7万 | -1,010.01%-1,127.5万 | 128.19%507.1万 | -88.76%-817.5万 | 155.30%101.2万 | -1,507.25%-2,291万 | 44.74%123.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.39%4,723.6万 | 1.85%5,024.6万 | -52.07%5,284.3万 | 2.30%2.74億 | -27.57%3,084.5万 | -33.61%8,343.5万 | -0.91%4,933.2万 | 122.01%1.1億 | 34.27%2.68億 | 23.40%4,258.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.12%2.06億 | -313.02%-4,886.2万 | -291.33%-1.67億 | 105.11%6,842万 | -185.09%-1.57億 | 160.86%1.15億 | 103.03%2,293.8万 | 115.08%8,711.3万 | 1.30%-13.39億 | 131.08%1.84億 |
| 貸付金の純収益支払い | 205.97%3.15億 | -124.91%-1,419.3万 | -198.21%-1.49億 | 117.79%2.53億 | -117.35%-5,798.2万 | 133.59%1.03億 | 106.64%5,697万 | 125.50%1.52億 | 2.03%-14.24億 | 154.47%3.34億 |
| 資本支出 | -153.10%-4,493.5万 | -164.27%-4,043.9万 | -168.21%-3,790.1万 | -119.86%-7,263.1万 | -114.27%-2,544.4万 | 15.77%-1,775.4万 | -44,905.88%-1,530.2万 | -29,339.58%-1,413.1万 | -24,738.35%-3,303.5万 | -17,363.24%-1,187.5万 |
| その他の投資活動純額 | -309.14%-6,316万 | 130.81%577万 | 139.83%2,002万 | -195.76%-1.12億 | 46.75%-7,344万 | -78.07%3,020万 | -118.54%-1,873万 | -407.03%-5,026.1万 | 21.77%1.17億 | -779.69%-1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.12%2.06億 | -313.02%-4,886.2万 | -291.33%-1.67億 | 105.11%6,842万 | -185.09%-1.57億 | 160.86%1.15億 | 103.03%2,293.8万 | 115.08%8,711.3万 | 1.30%-13.39億 | 131.08%1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.87%-2.35億 | 111.53%1,099.4万 | 152.00%4,831.8万 | -135.84%-3.43億 | 113.13%4,276.3万 | -234.85%-1.98億 | -113.02%-9,537.4万 | -122.96%-9,292.6万 | -18.48%9.58億 | -149.47%-3.26億 |
| 借入金純額 | -51.92%-2.19億 | 174.42%3,038.1万 | 524.01%1.13億 | -110.69%-1.1億 | 137.35%1.01億 | -414.62%-1.44億 | -105.19%-4,082.6万 | -105.69%-2,663.9万 | -27.31%10.29億 | -137.66%-2.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---289万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.12%-5,240.2万 | -0.33%-5,368.8万 | -0.36%-5,390.7万 | -0.68%-2.14億 | -0.67%-5,353.1万 | -0.68%-5,353.5万 | -0.67%-5,351.4万 | -0.70%-5,371.1万 | -0.11%-2.13億 | -0.51%-5,317.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,809.02%3,873.9万 | 7,084.53%7,222万 | 14.69%-1,072.8万 | -113.49%-1,906.7万 | -335.66%-505.8万 | -100.26%-39.9万 | 6.93%-103.4万 | -19.77%-1,257.6万 | 598.92%1.41億 | 87.38%-116.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.87%-2.35億 | 111.53%1,099.4万 | 152.00%4,831.8万 | -135.84%-3.43億 | 113.13%4,276.3万 | -234.85%-1.98億 | -113.02%-9,537.4万 | -122.96%-9,292.6万 | -18.48%9.58億 | -149.47%-3.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.29%1.75億 | -51.38%1.61億 | 1.53%2.25億 | -35.29%2.22億 | -3.58%3.08億 | 27.49%3.08億 | 53.67%3.32億 | -35.29%2.22億 | 5.41%3.43億 | 31.16%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,118.64%1,849.9万 | 147.47%1,237.8万 | -158.97%-6,493.5万 | 103.37%402.2万 | 17.25%-8,153.4万 | -98.20%151.8万 | -218.23%-2,607.6万 | 186.46%1.1億 | -777.82%-1.19億 | -198.83%-9,852.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.90%108.5万 | -56.26%113.5万 | 212.44%68.7万 | 64.41%-61.4万 | -167.41%-87.3万 | 74.76%-172.5万 | -31.96%259.5万 | ---61.1万 | ---172.5万 | --129.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.89%1.94億 | -43.29%1.75億 | -51.38%1.61億 | 1.53%2.25億 | 1.53%2.25億 | -3.58%3.08億 | 27.49%3.08億 | 53.67%3.32億 | -35.29%2.22億 | -35.29%2.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.50%230.1万 | -71.18%980.7万 | -84.45%1,494.2万 | -14.25%2.01億 | -82.41%540.1万 | -37.21%6,568.1万 | -31.60%3,403万 | 93.74%9,611.9万 | 17.78%2.35億 | -10.83%3,071.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
