| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.91%8,030.4万 | -43.24%1.22億 | -35.69%1.47億 | -35.01%1.95億 | -35.01%1.95億 | -35.27%2.11億 | -19.27%2.14億 | -27.21%2.29億 | -7.45%2.99億 | -7.45%2.99億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.91%8,030.4万 | -43.24%1.22億 | -35.69%1.47億 | -35.01%1.95億 | -35.01%1.95億 | -35.27%2.11億 | -19.27%2.14億 | -27.21%2.29億 | -7.45%2.99億 | -7.45%2.99億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 101.48%7,262.5万 | 63.17%6,234.2万 | 2.23%5,837.2万 | 1.53%4,926.9万 | 1.53%4,926.9万 | 34.27%3,604.6万 | 159.53%3,820.6万 | 56.26%5,710.1万 | 64.13%4,852.6万 | 64.13%4,852.6万 |
| -売掛金 | 101.48%7,262.5万 | 63.17%6,234.2万 | 294.41%5,837.2万 | 1.53%4,926.9万 | 1.53%4,926.9万 | 2,668.51%3,604.6万 | 16,805.31%3,820.6万 | 2,819.13%1,480万 | 60,557.50%4,852.6万 | 60,557.50%4,852.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.76%3,672.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 325.90%557.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 21.86%4,617.2万 | 34.33%4,475.9万 | 38.66%4,119.1万 | 45.92%3,886.4万 | 45.92%3,886.4万 | 43.60%3,788.8万 | 53.33%3,332.1万 | 35.59%2,970.7万 | 18.83%2,663.3万 | 18.83%2,663.3万 |
| 前払費用 | 4.61%619.5万 | 16.37%540.4万 | 112.02%504.6万 | 73.56%464.1万 | 73.56%464.1万 | 40.07%592.2万 | 47.57%464.4万 | -19.05%238万 | 37.41%267.4万 | 37.41%267.4万 |
| その他の流動資産 | 82.25%170.4万 | 78.24%170.4万 | 96.99%170.4万 | 87.87%170.4万 | 87.87%170.4万 | 35.70%93.5万 | -64.43%95.6万 | -67.82%86.5万 | -79.75%90.7万 | -79.75%90.7万 |
| 流動資産合計 | -29.02%2.07億 | -19.08%2.36億 | -20.54%2.54億 | -23.56%2.89億 | -23.56%2.89億 | -24.03%2.92億 | -5.30%2.91億 | -15.76%3.19億 | -0.99%3.78億 | -0.99%3.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 83.43%16.05億 | 86.54%15.61億 | 25.20%9.75億 | 25.94%9.43億 | 25.94%9.43億 | 15.54%8.75億 | 71.06%8.37億 | 63.56%7.79億 | 64.37%7.49億 | 64.37%7.49億 |
| -有形固定資産総額 | 56.83%20.8億 | 59.91%20.28億 | 23.63%14.57億 | 25.32%14.19億 | 25.32%14.19億 | 15.81%13.26億 | 43.08%12.68億 | 33.15%11.78億 | 34.15%11.32億 | 34.15%11.32億 |
| -減価償却累計额 | -5.22%-4.75億 | -8.28%-4.67億 | -20.57%-4.82億 | -24.12%-4.76億 | -24.12%-4.76億 | -16.35%-4.51億 | -8.64%-4.32億 | 2.27%-4億 | 1.32%-3.83億 | 1.32%-3.83億 |
| 投資その他の資産 | -86.93%1,393.7万 | -89.05%1,155万 | 8.21%1.22億 | 4.41%1.19億 | 4.41%1.19億 | -9.46%1.07億 | -41.68%1.06億 | -23.94%1.13億 | -28.98%1.14億 | -28.98%1.14億 |
| -投資有価証券 | -99.81%19.3万 | -99.79%21.1万 | -3.13%1.1億 | -4.18%1.09億 | -4.18%1.09億 | -11.91%1.04億 | --1.01億 | --1.13億 | -28.98%1.14億 | -28.98%1.14億 |
| -金融商品投資 | 376.56%1,374.4万 | 166.86%1,133.9万 | --1,283.7万 | --975.6万 | --975.6万 | --288.4万 | -97.65%424.9万 | ---- | --0 | --0 |
| -売却可能金融資産 | 376.56%1,374.4万 | 166.86%1,133.9万 | --1,283.7万 | --975.6万 | --975.6万 | --288.4万 | -96.91%424.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 12.44%254.9万 | 45.36%208.3万 | 46.08%188万 | 43.02%178.2万 | 43.02%178.2万 | -2.07%226.7万 | 85.38%143.3万 | 55.25%128.7万 | 59.13%124.6万 | 59.13%124.6万 |
| 非流動資産合計 | 64.81%16.22億 | 66.84%15.74億 | 23.08%10.99億 | 23.13%10.64億 | 23.13%10.64億 | 12.14%9.84億 | 38.99%9.44億 | 40.16%8.93億 | 40.15%8.64億 | 40.15%8.64億 |
| 資産合計 | 43.36%18.29億 | 46.57%18.1億 | 11.59%13.53億 | 8.92%13.53億 | 8.92%13.53億 | 1.13%12.76億 | 25.17%12.35億 | 19.31%12.13億 | 24.41%12.42億 | 24.41%12.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.97%2,035.9万 | -26.34%2,546.6万 | 130.32%3,278.2万 | -44.07%3,884.1万 | -44.07%3,884.1万 | 131.63%3,037.1万 | 236.94%3,457.3万 | 193.52%1,423.3万 | 604.80%6,944.4万 | 604.80%6,944.4万 |
| -短期借入金 | -35.06%1,874.2万 | -28.41%2,352.8万 | 156.32%3,131万 | -45.06%3,682.6万 | -45.06%3,682.6万 | 176.42%2,886.1万 | 304.00%3,286.5万 | 310.04%1,221.5万 | 723.96%6,702.9万 | 723.96%6,702.9万 |
| -資本リース債務 | 7.09%161.7万 | 13.47%193.8万 | -27.06%147.2万 | -16.56%201.5万 | -16.56%201.5万 | -43.47%151万 | -19.66%170.8万 | 7.91%201.8万 | 40.57%241.5万 | 40.57%241.5万 |
| 未払金 | 68.92%8,020.2万 | 188.59%7,061.5万 | -8.48%5,663.8万 | -5.05%6,242.7万 | -5.05%6,242.7万 | -58.68%4,748万 | -25.70%2,446.9万 | 34.55%6,188.9万 | 42.02%6,574.6万 | 42.02%6,574.6万 |
| -買掛金 | 18.77%5,169.7万 | 141.03%5,440.9万 | 89.70%4,559.6万 | 46.45%5,550.4万 | 46.45%5,550.4万 | -9.59%4,352.6万 | 25.74%2,257.4万 | 19.00%2,403.6万 | 59.49%3,790万 | 59.49%3,790万 |
| -未払法人税 | 3,317.87%2,792.4万 | 260,333.33%1,562.6万 | -71.19%1,041.9万 | -75.99%630万 | -75.99%630万 | -98.74%81.7万 | -99.94%6,000 | 63.53%3,616.4万 | 34.40%2,623.7万 | 34.40%2,623.7万 |
| -その他の未払金 | -81.48%58.1万 | -69.30%58万 | -63.11%62.3万 | -61.28%62.3万 | -61.28%62.3万 | 86.39%313.7万 | -55.96%188.9万 | -32.74%168.9万 | -12.93%160.9万 | -12.93%160.9万 |
| 引当金 | -26.35%884.6万 | -51.25%835.1万 | -23.11%1,152.7万 | 60.75%1,226.2万 | 60.75%1,226.2万 | 169.73%1,201.1万 | 382.73%1,713.2万 | 277.73%1,499.2万 | 91.27%762.8万 | 91.27%762.8万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --418.5万 | 187.03%314.3万 | 211.84%371.4万 | 371.43%389.4万 | 371.43%389.4万 | ---- | -62.12%109.5万 | -76.79%119.1万 | -72.27%82.6万 | -72.27%82.6万 |
| 流動性繰延負債 | -55.39%172.3万 | -47.22%172.5万 | -36.68%172.8万 | -27.58%116.3万 | -27.58%116.3万 | 123.88%386.2万 | --326.8万 | --272.9万 | --160.6万 | --160.6万 |
| その他の流動負債 | 255.02%2,742.9万 | 116.96%1,607.9万 | 3,056.99%2,598.2万 | --1,562.5万 | --1,562.5万 | --772.6万 | --741.1万 | --82.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 40.70%1.43億 | 42.56%1.25億 | 38.09%1.32億 | -7.60%1.34億 | -7.60%1.34億 | -24.82%1.01億 | 77.20%8,794.8万 | 59.90%9,585.7万 | 130.14%1.45億 | 130.14%1.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.84%3.5億 | -0.66%3.43億 | -5.35%3.45億 | -6.15%3.44億 | -6.15%3.44億 | -7.33%3.43億 | 12.66%3.46億 | 17.38%3.64億 | 18.95%3.67億 | 18.95%3.67億 |
| -長期借入金 | 1.72%3.46億 | -0.78%3.4億 | -5.48%3.41億 | -6.04%3.41億 | -6.04%3.41億 | -7.03%3.4億 | 13.15%3.43億 | 17.11%3.61億 | 18.55%3.63億 | 18.55%3.63億 |
| -リース債務 | 15.66%330.2万 | 13.12%342.4万 | 8.84%360.9万 | -16.98%308万 | -16.98%308万 | -33.01%285.5万 | -24.08%302.7万 | 57.31%331.6万 | 77.77%371万 | 77.77%371万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | -49.61%1,098.1万 | -49.61%1,098.1万 | -83.05%362.9万 | -52.92%504.6万 | -39.13%2,187.1万 | -32.31%2,179.4万 | -32.31%2,179.4万 |
| 長期積立金 | 4.27%2,854.3万 | 5.14%2,807.2万 | 31.45%3,045.6万 | 44.91%3,037.8万 | 44.91%3,037.8万 | 38.94%2,737.3万 | 28.51%2,670万 | -1.34%2,316.9万 | -7.47%2,096.3万 | -7.47%2,096.3万 |
| 繰延負債 | 3.75%2.08億 | 5.25%2.09億 | 8.26%2.1億 | 8.59%2.08億 | 8.59%2.08億 | 0.80%2.01億 | 116.93%1.98億 | 108.93%1.94億 | 106.87%1.91億 | 106.87%1.91億 |
| その他の非流動性負債 | 681.66%733.2万 | 728.85%646.5万 | 105.63%131.6万 | 178.42%81.3万 | 178.42%81.3万 | 68.40%93.8万 | --78万 | --64万 | -75.67%29.2万 | -75.67%29.2万 |
| 非流動負債合計 | 3.09%5.94億 | 1.76%5.87億 | -2.89%5.86億 | -1.16%5.94億 | -1.16%5.94億 | -5.77%5.76億 | 34.16%5.76億 | 30.53%6.04億 | 31.58%6.01億 | 31.58%6.01億 |
| 負債合計 | 8.72%7.36億 | 7.16%7.12億 | 2.73%7.19億 | -2.41%7.28億 | -2.41%7.28億 | -9.22%6.77億 | 38.61%6.64億 | 33.90%7億 | 43.54%7.46億 | 43.54%7.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.98%9.34億 | 29.25%9.28億 | 2.54%7.34億 | 0.67%7.2億 | 0.67%7.2億 | 0.52%7.19億 | 14.97%7.18億 | 14.38%7.16億 | 14.22%7.15億 | 14.22%7.15億 |
| -普通株式 | 29.98%9.34億 | 29.25%9.28億 | 2.54%7.34億 | 0.67%7.2億 | 0.67%7.2億 | 0.52%7.19億 | 14.97%7.18億 | 14.38%7.16億 | 14.22%7.15億 | 14.22%7.15億 |
| 資本剰余金 | 16.36%2.11億 | 16.38%2.11億 | 0.56%1.82億 | 0.60%1.82億 | 0.60%1.82億 | 0.20%1.81億 | 1.71%1.81億 | 1.84%1.81億 | 1.89%1.81億 | 1.89%1.81億 |
| 利益剰余金 | -3.14%-2.13億 | 3.68%-2.1億 | 4.67%-2.16億 | 5.03%-2.15億 | 5.03%-2.15億 | 8.88%-2.06億 | -24.79%-2.19億 | -7.66%-2.27億 | -6.81%-2.27億 | -6.81%-2.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.60%-1.28億 | 0.11%-1.2億 | 55.27%-7,461.1万 | 61.13%-7,117.9万 | 61.13%-7,117.9万 | 35.91%-1.06億 | 7.95%-1.2億 | -52.91%-1.67億 | -49.26%-1.83億 | -49.26%-1.83億 |
| その他の資本の構成要素 | -54.66%449.1万 | -41.79%579.1万 | -5.09%944.2万 | -4.66%970.8万 | -4.66%970.8万 | -2.73%990.5万 | -2.31%994.8万 | -2.43%994.8万 | -0.67%1,018.3万 | -0.67%1,018.3万 |
| 株主資本 | 35.18%8.09億 | 42.71%8.14億 | 23.68%6.35億 | 25.97%6.25億 | 25.97%6.25億 | 16.11%5.98億 | 12.47%5.71億 | 3.87%5.13億 | 3.63%4.96億 | 3.63%4.96億 |
| 少数株主持分 | --2.84億 | --2.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 82.58%10.92億 | 92.44%10.98億 | 23.68%6.35億 | 25.97%6.25億 | 25.97%6.25億 | 16.11%5.98億 | 12.47%5.71億 | 3.87%5.13億 | 3.63%4.96億 | 3.63%4.96億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
