| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.49%3,111.7万 | 34.67%1,239万 | -103.98%-78.7万 | 441.11%4,476.6万 | -70.80%920万 | -18.34%1,976.8万 | -4.52%7,691.2万 | -52.88%1,291.8万 | -69.06%827.3万 | 146.46%3,151.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.10%-222.7万 | -42.29%571.3万 | 88.32%-74.4万 | 128.61%1,383.3万 | -74.59%990万 | -221.61%-637万 | -102.70%-485.8万 | -110.76%-71.1万 | -291.42%-4,835万 | 30.76%3,896.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,048.65%1,281.7万 | -91.19%52.5万 | -74.92%423.3万 | -102.13%-25.9万 | 123.85%596.1万 | 108.09%1,687.8万 | 125.91%3,023.3万 | 599.54%3,494.9万 | 211.39%1,216.9万 | -385.74%-2,499.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.18%923.1万 | -11.79%839.1万 | -2.12%776.2万 | 53.36%1,142.1万 | 3.71%951.3万 | -4.74%793万 | 6.28%3,353万 | 5.88%858.5万 | -4.42%744.7万 | 15.15%917.3万 |
| 資産准備金及び償却 | -87.23%4.7万 | -230.77%-1.7万 | -110.64%-3.8万 | 306.74%36.8万 | 8.33%1.3万 | 1,522.73%35.7万 | -168.14%-109.7万 | -159.75%-95.3万 | -1,286.67%-17.8万 | --1.2万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,821.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 379.73%253.3万 | 199.13%137.3万 | 60.59%184.2万 | -67.67%52.8万 | 139.98%45.9万 | -5.05%114.7万 | -15.62%141.5万 | -128.40%-27.8万 | 110.17%163.3万 | -392.11%-114.8万 |
| 繰延税金 | 28.46%1,583万 | 35.08%1,219.1万 | -9.04%1,105.4万 | -9.90%1,232.3万 | -52.84%902.5万 | -21.86%1,215.2万 | 20.97%6,258.6万 | 24.36%1,422.2万 | 13.44%1,367.7万 | 38.53%1,913.5万 |
| その他の非現金項目 | -0.81%464.3万 | -36.82%347万 | -43.18%444.7万 | -26.46%468.1万 | -13.22%549.2万 | 25.19%782.7万 | 47.44%2,741.8万 | 21.50%847.2万 | 12.97%636.5万 | 139.92%632.9万 |
| 運転資金の増減額 | -476.91%-705.2万 | -150.58%-1,075.9万 | -45.60%-2,934.3万 | 136.27%187.1万 | 32.99%2,127万 | -231.03%-2,015.3万 | -48.54%-2,159.9万 | -257.67%-2,634.6万 | 49.38%-515.9万 | 27.11%1,599.4万 |
| -売上債権増減額 | -477.57%-1,142.9万 | -138.17%-834.5万 | -30.27%-909万 | 137.73%302.7万 | 12.25%2,186.3万 | -41.20%-697.8万 | -55.19%-1,551.1万 | -168.19%-2,202.4万 | -21.82%-802.2万 | 115.07%1,947.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.57%-164.8万 | -1,145.67%-690.1万 | -27.18%-249.9万 | -120.13%-379.5万 | 71.38%-55.4万 | -219.02%-196.5万 | -100.39%-408.4万 | 52.98%-207.5万 | 28.67%-172.4万 | -7,346.15%-193.6万 |
| -前払費用増減額 | 29.02%-81.2万 | 73.10%-53.9万 | -211.78%-40.8万 | -426.86%-114.4万 | -358.58%-200.4万 | 141.29%36.5万 | -33.72%39.9万 | -2.42%137万 | -21.88%35万 | 76.53%-43.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.73%683.7万 | 155.78%502.6万 | -49.86%-1,734.6万 | -10.72%378.3万 | 277.03%196.5万 | -505.07%-1,157.5万 | 22.73%-240.3万 | -193.83%-361.7万 | 358.67%423.7万 | -120.50%-111万 |
| 法人税等の支払額 | ---470.5万 | 83.79%-849.7万 | --0 | --0 | -64.10%-5,243.3万 | --0 | 30.85%-5,071.6万 | 154.02%319.5万 | -105.28%-754.8万 | 35.14%-3,195.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.49%3,111.7万 | 34.67%1,239万 | -103.98%-78.7万 | 441.11%4,476.6万 | -70.80%920万 | -18.34%1,976.8万 | -4.52%7,691.2万 | -52.88%1,291.8万 | -69.06%827.3万 | 146.46%3,151.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.97%-6,149.5万 | -84.67%-4,726万 | 47.17%-3,874.1万 | -150.92%-3,555.3万 | 64.13%-2,559.2万 | -280.34%-7,333.3万 | 76.26%-5,453.7万 | -36.89%-3,372.3万 | 526.31%6,981.7万 | -537.51%-7,135万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.25%-5,775.8万 | -84.85%-4,160.7万 | -75.93%-3,477.1万 | -13.27%-3,240.3万 | 35.33%-2,250.8万 | 2.43%-1,976.4万 | -81.20%-1.15億 | -42.62%-3,133.6万 | -95.86%-2,860.7万 | -120.72%-3,480.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -79.83%-210.4万 | 97.37%-137.6万 | -101.43%-140.4万 | 67.51%-117万 | -5,454.71%-5,226.2万 | 135.19%5,692.3万 | -562.62%-4,059.9万 | 2,309.46%9,808.9万 | -153.92%-360.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -114.03%-373.7万 | -85.42%-354.9万 | -98.47%-259.4万 | -621.19%-174.6万 | ---191.4万 | ---130.7万 | ---107.4万 | ---140.9万 | --33.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.17%462.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.97%-6,149.5万 | -84.67%-4,726万 | 47.17%-3,874.1万 | -150.92%-3,555.3万 | 64.13%-2,559.2万 | -280.34%-7,333.3万 | 76.26%-5,453.7万 | -36.89%-3,372.3万 | 526.31%6,981.7万 | -537.51%-7,135万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.57%-1,039.6万 | 956.88%1,126.8万 | 56.22%-727.5万 | 13.80%-1,276.7万 | 77.66%-131.5万 | -8.28%-1,661.6万 | -110.93%-3,931.8万 | 52.36%-327.5万 | -105.63%-1,481.1万 | 64.63%-588.7万 |
| 借入金純額 | -68.41%-432.3万 | -107.61%-559.3万 | -55.40%-434.8万 | -213.05%-256.7万 | -281.05%-269.4万 | -384.08%-279.8万 | -101.98%-489.8万 | -185.99%-279.3万 | -100.31%-82万 | 95.28%-70.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---196.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.89%-1,035.1万 | --0 | 4.23%-339.8万 | -54.48%-346.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,225.85%430.9万 | 966.35%1,682.7万 | 1,739.57%767.1万 | 2,608.33%32.5万 | 172.54%157.8万 | 5.04%41.7万 | 43.81%98.8万 | --0 | --1.2万 | 56.91%57.9万 |
| 支払利息CFF | 1.36%-1,038.2万 | ---- | 25.55%-1,059.8万 | 0.75%-1,052.5万 | 38.58%-19.9万 | -34.89%-1,423.5万 | -717.72%-2,196.4万 | -65.07%-48.2万 | -1,747.56%-1,060.5万 | 59.95%-32.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.35%-309.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.57%-1,039.6万 | 956.88%1,126.8万 | 56.22%-727.5万 | 13.80%-1,276.7万 | 77.66%-131.5万 | -8.28%-1,661.6万 | -110.93%-3,931.8万 | 52.36%-327.5万 | -105.63%-1,481.1万 | 64.63%-588.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.24%1.22億 | -35.69%1.47億 | -35.01%1.95億 | -19.27%2.14億 | -27.21%2.29億 | -7.45%2.99億 | 164.12%3.24億 | -1.16%3.26億 | 359.32%2.66億 | 327.44%3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,047.27%-4,077.4万 | -33.29%-2,360.2万 | 33.31%-4,680.3万 | -105.62%-355.4万 | 61.28%-1,770.7万 | -573.72%-7,018.1万 | -108.05%-1,694.3万 | -487.60%-2,408万 | -76.85%6,327.9万 | -203.86%-4,572.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,306.25%-57.9万 | -182.86%-223.8万 | -560.00%-32.2万 | 101.58%4.8万 | 170.38%270.1万 | -96.35%7万 | 24.20%-716.1万 | -15.65%-220.2万 | -98.11%-303.7万 | -347.32%-383.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.91%8,030.4万 | -43.24%1.22億 | -35.69%1.47億 | -35.27%2.11億 | -19.27%2.14億 | -27.21%2.29億 | -7.45%2.99億 | -7.45%2.99億 | -1.16%3.26億 | 359.32%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -315.49%-2,664.1万 | -119.54%-2,921.7万 | -889,050.00%-3,555.8万 | 160.13%1,236.3万 | -254.12%-1,330.8万 | -99.90%4,000 | -322.96%-3,809.5万 | -425.86%-1,773万 | -269.46%-2,055.9万 | -25.94%-375.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
