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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.32%5,307.8万 | -61.03%1,433.8万 | -26.58%4,380.9万 | 161.88%1.84億 | 549.63%3,134.8万 | 40.40%5,605.8万 | 238.58%3,679.4万 | 126.12%5,967.3万 | 19.39%7,021.3万 | -528.78%-697.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.22%1,643.1万 | 25.70%1,311.2万 | 118.34%1,683万 | 804.98%4,341.2万 | 140.47%1,303.1万 | 525.87%1,224.2万 | 158.26%1,043.1万 | 216.49%770.8万 | 168.44%479.7万 | -14.77%541.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.86%-3万 | 140.00%16.8万 | -315.38%-5.4万 | -645.19%-260.6万 | -966.67%-3.2万 | -2,612.37%-263.1万 | 191.67%7万 | -102.35%-1.3万 | 73.82%47.8万 | 99.09%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.52%1,962.3万 | 3.10%1,936.9万 | 4.30%1,910.2万 | 13.49%7,663.2万 | 11.93%2,039.1万 | 13.66%1,914.1万 | 16.65%1,878.6万 | 11.94%1,831.4万 | 11.12%6,752.4万 | 18.11%1,821.8万 |
| 繰延税金 | 1.24%196万 | 6.77%164.1万 | 63.77%212.9万 | 1,466.31%729.9万 | 349.47%252.6万 | 572.22%193.6万 | 237.06%153.7万 | 254.76%130万 | 22.96%46.6万 | 48.28%56.2万 |
| その他の非現金項目 | -27.07%88.1万 | 26.27%146.1万 | 147.14%242.2万 | -79.09%389.2万 | -66.11%54.7万 | -87.64%120.8万 | -81.45%115.7万 | -0.81%98万 | -43.64%1,860.9万 | -12.28%161.4万 |
| 運転資金の増減額 | -57.03%893.8万 | -1,639.27%-2,610.6万 | -100.49%-14.1万 | 188.60%4,367.5万 | 78.31%-773.9万 | 174.65%2,080.2万 | 108.84%169.6万 | 1,553.07%2,891.6万 | -63.18%-4,929.2万 | -50.99%-3,568.2万 |
| -売上債権増減額 | -486.72%-1,007.8万 | -591.68%-1,470.6万 | -91.11%234.8万 | 152.18%3,417.2万 | 108.99%216.6万 | 113.02%260.6万 | 120.21%299.1万 | 500.56%2,640.9万 | -120.16%-6,548.7万 | -176.86%-2,408.4万 |
| -前払費用増減額 | -45.43%108.1万 | 199.38%96.1万 | 59.59%201.4万 | -1,175.21%-255.9万 | -53.96%-612.3万 | -31.74%198.1万 | -30.37%32.1万 | 48.12%126.2万 | 110.93%23.8万 | 15.27%-397.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.61%1,793.5万 | -664.91%-1,236.1万 | -461.69%-450.3万 | -24.41%1,206.2万 | 50.37%-378.2万 | -34.30%1,621.5万 | 66.71%-161.6万 | -66.81%124.5万 | 829.90%1,595.7万 | 25.90%-762.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.32%5,307.8万 | -61.03%1,433.8万 | -26.58%4,380.9万 | 161.88%1.84億 | 549.63%3,134.8万 | 40.40%5,605.8万 | 238.58%3,679.4万 | 126.12%5,967.3万 | 19.39%7,021.3万 | -528.78%-697.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.83%-3,025.6万 | 9.07%-3,720.4万 | 44.55%-1,958.1万 | -9.24%-1.5億 | 14.07%-3,782.7万 | 20.32%-3,552.4万 | -6.25%-4,091.6万 | -259.99%-3,531.5万 | -83.39%-1.37億 | -268.82%-4,402.2万 |
| 資本支出 | 43.74%-3,032.2万 | 12.58%-3,729.7万 | 44.55%-1,958.2万 | -15.84%-1.7億 | 23.56%-3,786.2万 | -10.72%-5,389.3万 | -10.80%-4,266.6万 | -259.99%-3,531.5万 | -96.25%-1.47億 | -315.00%-4,953.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.67%6.6万 | --9.3万 | --1,000 | 37.10%2,015.4万 | -99.52%3.5万 | --2,011.9万 | --0 | --0 | --1,470万 | --725.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---510万 | ---174.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.83%-3,025.6万 | 9.07%-3,720.4万 | 44.55%-1,958.1万 | -9.24%-1.5億 | 14.07%-3,782.7万 | 20.32%-3,552.4万 | -6.25%-4,091.6万 | -259.99%-3,531.5万 | -83.39%-1.37億 | -268.82%-4,402.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.88%-158.8万 | 179.09%1,373.8万 | -30,946.43%-863.7万 | -490.15%-3,035万 | -146.93%-1,264.2万 | 93.09%-36.6万 | -247.19%-1,737万 | 100.32%2.8万 | -84.74%777.9万 | -20.72%2,693.6万 |
| 借入金純額 | 35.14%675.7万 | 283.33%2,200万 | --0 | -125.71%-900万 | -122.86%-800万 | --500万 | ---1,200万 | --600万 | -66.02%3,500万 | --3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -253.85%-9.2万 | ---1.6万 | -118.70%-131万 | 50.54%-136.3万 | 73.22%-73.8万 | ---2.6万 | --0 | ---59.9万 | -101.11%-275.6万 | ---275.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.38%-637.5万 | -18.58%-636.8万 | -1.41%-544.9万 | 12.41%-2,142.9万 | -0.72%-534.6万 | -0.79%-534万 | -7.34%-537万 | 39.33%-537.3万 | 88.52%-2,446.5万 | 97.51%-530.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---187.8万 | ---187.8万 | ---187.8万 | --144.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.88%-158.8万 | 179.09%1,373.8万 | -30,946.43%-863.7万 | -490.15%-3,035万 | -146.93%-1,264.2万 | 93.09%-36.6万 | -247.19%-1,737万 | 100.32%2.8万 | -84.74%777.9万 | -20.72%2,693.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187.00%1,152.6万 | -19.03%2,065.4万 | 351.25%506.3万 | -98.13%112.2万 | -3.96%2,418.4万 | -88.57%401.6万 | -62.37%2,550.8万 | -98.13%112.2万 | 140.88%6,005.5万 | -30.80%2,518万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.29%2,123.4万 | 57.53%-912.8万 | -36.07%1,559.1万 | 106.69%394.1万 | 20.52%-1,912.1万 | 302.59%2,016.8万 | 34.16%-2,149.2万 | 215.72%2,438.6万 | -267.79%-5,893.3万 | -201.66%-2,405.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.46%3,276万 | 187.00%1,152.6万 | -19.03%2,065.4万 | 351.25%506.3万 | 351.25%506.3万 | -3.96%2,418.4万 | -88.57%401.6万 | -62.37%2,550.8万 | -98.13%112.2万 | -98.13%112.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 951.09%2,275.6万 | -290.99%-2,295.9万 | -0.54%2,422.7万 | 118.53%1,413.7万 | 88.47%-651.4万 | 124.76%216.5万 | 78.76%-587.2万 | 46.91%2,435.8万 | -381.40%-7,631.2万 | -448.07%-5,650.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
