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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.81%47.47万 | -1.07%-524.43万 | 46.18%-80.23万 | 13.08%-125.11万 | -10.79%-165.03万 | -100.24%-154.07万 | -518.9万 | -136.75%-149.06万 | -250.63%-143.93万 | -7,100.21%-148.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.56%17.37万 | 3.83%-571.79万 | 34.70%-113.83万 | -2.40%-142.74万 | 23.10%-150.71万 | -93.85%-164.5万 | ---594.56万 | -126.69%-174.31万 | -78.81%-139.4万 | -248.07%-195.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.53万 | ---1.43万 | ---6.28万 | 203.66%3.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.97%3.08万 | 35.98%12.02万 | 4.80%3.08万 | -0.44%3.04万 | 41.71%2.96万 | 288.10%2.94万 | --8.84万 | 249.03%2.94万 | 262.71%3.05万 | 333.02%2.09万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.89%4.5万 | -48.42%25.44万 | -46.29%4.94万 | -35.45%5.98万 | -52.25%6.9万 | -53.56%7.62万 | --49.32万 | -55.72%9.2万 | -25.89%9.26万 | -52.75%14.45万 |
| その他の非現金項目 | -26.59%4,926 | 40.25%2.42万 | -24.42%5,389 | --5,840 | --6,282 | --6,710 | --1.73万 | --7,130 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,895.20%22.02万 | -27.03%7.48万 | 81.14%25.05万 | 169.31%8.03万 | -191.35%-24.81万 | 95.89%-7,877 | --10.25万 | 558.00%13.83万 | -156.89%-11.59万 | 3.01%27.16万 |
| -売掛金増減額 | -107.83%-764 | -97.76%7,801 | -127.50%-5,188 | -93.85%1.38万 | -110.09%-1.06万 | 3,359.93%9,757 | --34.9万 | 116.22%1.89万 | 1,164.63%22.48万 | -11.48%10.5万 |
| -前払費用増減額 | -83.15%-17.96万 | 99.20%-1,151 | 131.76%3.03万 | 232.45%4.64万 | 128.36%2.01万 | -1,222.14%-9.8万 | ---14.38万 | -198.03%-9.55万 | --1.4万 | ---7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.34%16.35万 | 198.31%6.81万 | 4.88%22.54万 | 105.65%2万 | -208.45%-25.77万 | 148.11%8.04万 | ---6.93万 | 81.90%21.49万 | -257.78%-35.46万 | 63.85%23.76万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.35万 | --1 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.81%47.47万 | -1.07%-524.43万 | 46.18%-80.23万 | 13.08%-125.11万 | -10.79%-165.03万 | -100.24%-154.07万 | ---518.9万 | -136.75%-149.06万 | -250.63%-143.93万 | -7,100.21%-148.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.64%-2.92万 | 0 | 62.72%-2.36万 | -108.76%-977 | 99.78%-4,666 | -214.72万 | 103.94%4.43万 | 90.85%-6.32万 | 102.48%1.12万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 33.29%-2.92万 | --0 | 62.72%-2.36万 | 95.54%-977 | -55.85%-4,666 | ---4.38万 | --4.43万 | 12.01%-6.32万 | ---2.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.31万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---213.65万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 98.64%-2.92万 | --0 | 62.72%-2.36万 | -108.76%-977 | 99.78%-4,666 | ---214.72万 | 103.94%4.43万 | 90.85%-6.32万 | 102.48%1.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-2.37万 | 30.00%514.01万 | 72.26%-2.37万 | -101.90%-2.37万 | -12.45%-4.27万 | 84.66%523.03万 | 395.41万 | -101.68%-8.55万 | 124.52万 | -101.90%-3.8万 |
| 借入金純額 | -0.00%-2.37万 | -50.00%-9.49万 | 0.00%-2.37万 | 9.88%-2.37万 | -79.55%-2.37万 | ---2.37万 | ---6.33万 | ---2.37万 | ---2.63万 | ---1.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 28.59%523.5万 | --0 | --0 | 23.29%-1.9万 | 85.50%525.4万 | --407.1万 | -100.16%-8,069 | --127.15万 | -101.24%-2.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-2.37万 | 30.00%514.01万 | 72.26%-2.37万 | -101.90%-2.37万 | -12.45%-4.27万 | 84.66%523.03万 | --395.41万 | -101.68%-8.55万 | --124.52万 | -101.90%-3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.46%29.07万 | -88.86%42.41万 | -42.83%111.67万 | 14.24%241.5万 | 13.18%410.91万 | -88.86%42.41万 | --380.63万 | 355.60%195.32万 | 35.29%211.4万 | --363.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.76%45.1万 | 96.05%-13.34万 | 46.08%-82.6万 | -404.49%-129.84万 | -11.71%-169.41万 | 4,914.28%368.49万 | ---338.22万 | -145.99%-153.18万 | 76.64%-25.74万 | -199.08%-151.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.68%9.66万 | -100.43%-137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.95%74.17万 | -31.46%29.07万 | -31.46%29.07万 | -42.83%111.67万 | 14.24%241.5万 | 13.18%410.91万 | --42.41万 | -88.86%42.41万 | 355.60%195.32万 | 35.29%211.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.72%47.47万 | -0.78%-527.35万 | 44.53%-80.23万 | 15.17%-127.46万 | -9.25%-165.13万 | -100.06%-154.53万 | ---523.28万 | -129.71%-144.63万 | -211.51%-150.26万 | -7,206.03%-151.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
