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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.10%20.8万 | 161.79%55.8万 | -58.79%838.6万 | -66.44%151.4万 | -56.21%476.1万 | 171.29%301.4万 | -90.3万 | 118.93%2,034.7万 | 70.48%451.1万 | 1,087.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -393.85%-120.5万 | -21.07%159.6万 | -152.66%-535.8万 | -1,148.90%-1,046.8万 | -40.49%333.2万 | -121.25%-24.4万 | --202.2万 | -28.59%1,017.4万 | -86.45%99.8万 | --559.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 88.76%-27.2万 | --0 | --0 | --0 | ---27.2万 | 76.73%-242万 | --0 | ---129.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.52%117.5万 | -11.61%118.8万 | -6.83%481.7万 | -23.65%104.3万 | -7.27%117.3万 | -3.83%125.7万 | --134.4万 | -4.93%517万 | 84.59%136.6万 | --126.5万 |
| 繰延税金 | -1,342.86%-17.4万 | 211.11%2.8万 | -206.53%-62万 | -665.38%-59.7万 | -110.70%-4.6万 | -72.00%1.4万 | --9,000 | -73.51%58.2万 | -105.15%-7.8万 | --43万 |
| その他の非現金項目 | -75.00%4,000 | 109.09%2,000 | 261.54%2.1万 | 110.53%2,000 | 1,150.00%2.5万 | 700.00%1.6万 | ---2.2万 | 98.38%-1.3万 | 97.65%-1.9万 | --2,000 |
| 運転資金の増減額 | -82.02%34万 | 42.58%-233.3万 | -107.87%-51.6万 | -32.80%145.7万 | -95.86%19.9万 | 643.39%189.1万 | ---406.3万 | 493.28%655.6万 | 168.67%216.8万 | --480.1万 |
| -売掛金増減額 | 15.23%59万 | -31.51%-131.9万 | -113.79%-12.8万 | -70.35%43.5万 | 89.49%-7.2万 | 1,119.05%51.2万 | ---100.3万 | 139.07%92.8万 | 1,364.66%146.7万 | ---68.5万 |
| -在庫増減額 | 312.16%61万 | -52.36%12.1万 | 411.68%61.4万 | -50.16%15.6万 | -74.55%5.6万 | -20.00%14.8万 | --25.4万 | 78.54%-19.7万 | 123.39%31.3万 | --22万 |
| -前払費用増減額 | -285.32%-152.7万 | 11.32%41.3万 | -60.00%152万 | -128.36%-1.9万 | -91.10%34.4万 | 158.65%82.4万 | --37.1万 | 315.66%380万 | 113.67%6.7万 | --386.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,319.15%66.7万 | 58.11%-154.8万 | -226.59%-288.5万 | 206.53%89.2万 | -107.54%-12.9万 | -94.25%4.7万 | ---369.5万 | -34.08%227.9万 | 123.64%29.1万 | --171.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 242.91%36.3万 | -123.33%-7,000 | --0 | 2,900.00%36万 | --1万 | -268.12%-25.4万 | 66.67%3万 | ---31.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.10%20.8万 | 161.79%55.8万 | -58.79%838.6万 | -66.44%151.4万 | -56.21%476.1万 | 171.29%301.4万 | ---90.3万 | 118.93%2,034.7万 | 70.48%451.1万 | --1,087.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.12%-34.2万 | 66.18%-25.4万 | 116.44%127.6万 | 87.77%-73.2万 | -44.74%-99万 | 649.71%374.9万 | -75.1万 | -124.96%-776.1万 | -119,840.00%-598.7万 | -68.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.36%-35.6万 | 65.37%-27.6万 | -42.80%-385.7万 | 19.21%-74万 | -61.50%-103.2万 | -84.79%-128.8万 | ---79.7万 | -26.33%-270.1万 | -87.70%-91.6万 | ---63.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.42%502.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -12.50%1.4万 | -52.17%2.2万 | 286.67%11.2万 | 111.27%8,000 | 193.33%4.2万 | 6.67%1.6万 | --4.6万 | -111.88%-6万 | -114.40%-7.1万 | ---4.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.12%-34.2万 | 66.18%-25.4万 | 116.44%127.6万 | 87.77%-73.2万 | -44.74%-99万 | 649.71%374.9万 | ---75.1万 | -124.96%-776.1万 | -119,840.00%-598.7万 | ---68.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.01%-157.6万 | 32.27%-159.7万 | -136.67%-1,968.6万 | 19.80%-135.3万 | -260.50%-767.5万 | -304.09%-830万 | -235.8万 | -133.72%-831.8万 | 4.15%-168.7万 | -212.9万 |
| 借入金純額 | 93.21%-50.1万 | 73.15%-48万 | -150.83%-1,633.4万 | 52.06%-59.3万 | -258.82%-657万 | -384.13%-738.3万 | ---178.8万 | -95.50%-651.2万 | 4.99%-123.7万 | ---183.1万 |
| 配当金支払総額 | -50.22%-67.6万 | -50.22%-67.6万 | -151.90%-225.2万 | -50.22%-67.6万 | -52.25%-67.6万 | ---45万 | ---45万 | ---89.4万 | ---45万 | ---44.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -94.45%3.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --70.3万 | --7.2万 | --62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.56%-39.9万 | -267.50%-44.1万 | 29.47%-113.9万 | -16.67%-8.4万 | 1.27%-46.8万 | 13.52%-46.7万 | ---12万 | -72.17%-161.5万 | 84.28%-7.2万 | ---47.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.01%-157.6万 | 32.27%-159.7万 | -136.67%-1,968.6万 | 19.80%-135.3万 | -260.50%-767.5万 | -304.09%-830万 | ---235.8万 | -133.72%-831.8万 | 4.15%-168.7万 | ---212.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.60%1,212.2万 | -42.77%1,341.5万 | 22.26%2,343.9万 | -47.43%1,398.6万 | -3.52%1,789万 | -3.67%1,942.7万 | --2,343.9万 | 13.53%1,917.1万 | 45.53%2,660.2万 | --1,854.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.26%-171万 | 67.77%-129.3万 | -334.86%-1,002.4万 | 81.95%-57.1万 | -148.44%-390.4万 | 5.42%-153.7万 | ---401.2万 | 86.78%426.8万 | -454.99%-316.3万 | --806万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.80%1,041.2万 | -37.60%1,212.2万 | -42.77%1,341.5万 | -42.77%1,341.5万 | -47.43%1,398.6万 | -3.52%1,789万 | --1,942.7万 | 22.26%2,343.9万 | 22.26%2,343.9万 | --2,660.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.57%-14.8万 | 116.59%28.2万 | -74.33%452.9万 | -78.47%77.4万 | -63.56%372.9万 | 316.91%172.6万 | ---170万 | 146.59%1,764.6万 | 66.59%359.5万 | --1,023.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
