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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -831.76%-31.42万 | -155.68%-11.49万 | -0.58%-24.46万 | -435.50%-11.24万 | -67.84%-5.36万 | 72.15%-3.37万 | 35.07%-4.49万 | 43.26%-24.32万 | 71.01%-2.1万 | 86.13%-3.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -579.34%-32.29万 | -280.51%-12.36万 | -104.71%-58.18万 | -718.83%-45.28万 | -55.62%-4.9万 | 54.40%-4.75万 | 65.13%-3.25万 | 34.38%-28.42万 | 17.22%-5.53万 | 84.96%-3.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.55%937 | -80.56%937 | -3.59%1.85万 | -16.76%4,012 | 0.08%4,821 | -2.90%4,818 | 5.70%4,820 | 21.60%1.92万 | 16.48%4,820 | 13.85%4,817 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -87.29%178 | --0 | -168.21%-191 | -64.69%149 | -46.47%220 | -29.95%1,401 | --288 | --280 |
| 運転資金の増減額 | -12.30%7,754 | 144.54%7,790 | -113.00%-2,657 | -47.99%1.52万 | -66.45%-9,198 | 139.78%8,842 | -192.05%-1.75万 | 216.70%2.04万 | 348.51%2.92万 | 77.88%-5,526 |
| -売上債権増減額 | -86.68%-3,069 | 471.61%1,427 | -176.36%-3,940 | -580.82%-3,385 | -41.92%1,473 | 53.73%-1,644 | -107.02%-384 | 205.91%5,160 | -77.11%704 | 176.80%2,536 |
| -前払費用増減額 | -33.24%-946 | 26.02%-3,517 | 167.38%2,797 | 5.35%1,378 | 205.15%6,883 | 69.65%-710 | -238.76%-4,754 | -7.23%-4,151 | 230.80%1,308 | -129.75%-6,546 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.12%1.18万 | 180.00%9,880 | -107.79%-1,514 | -36.75%1.72万 | -1,057.92%-1.76万 | 168.54%1.12万 | -222.28%-1.24万 | 321.44%1.94万 | 296.64%2.72万 | 96.53%-1,516 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -831.76%-31.42万 | -155.68%-11.49万 | -0.58%-24.46万 | -435.50%-11.24万 | -67.84%-5.36万 | 72.15%-3.37万 | 35.07%-4.49万 | 43.26%-24.32万 | 71.01%-2.1万 | 86.13%-3.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 87.15%-9,247 | 99.36%-117 | 105.58%1,136 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.15%-9,247 | 99.36%-117 | 105.58%1,136 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.15%-9,247 | 99.36%-117 | 105.58%1,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.39%43.99万 | 1,616.67%4.55万 | 2,418.91%25.94万 | 0 | 2.52万 | 23,827.80%23.73万 | -122.56%-3,000 | -98.36%1.03万 | 92.37%-2,000 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -12.50%-9,000 | --0 | ---3,000 | 50.00%-3,000 | ---3,000 | -161.54%-8,000 | 73.16%-2,000 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --26.53万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 53.93%2.82万 | --0 | --2.82万 | ---- | ---- | --1.83万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.05万 | --4.55万 | ---2.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.39%43.99万 | 1,616.67%4.55万 | 2,418.91%25.94万 | --0 | --2.52万 | 23,827.80%23.73万 | -122.56%-3,000 | -98.36%1.03万 | 92.37%-2,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.29%2.95万 | 17.67%9.89万 | -74.23%8.4万 | 97.18%21.13万 | 73.77%23.97万 | -86.34%3.61万 | -74.23%8.4万 | 64.85%32.62万 | -75.81%10.72万 | 1,789.66%13.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.24%12.57万 | -44.76%-6.94万 | 106.13%1.48万 | -386.43%-11.24万 | 7.75%-2.84万 | 260.91%20.36万 | 22.36%-4.79万 | -288.70%-24.21万 | 80.22%-2.31万 | -107.06%-3.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.24%15.52万 | -18.29%2.95万 | 17.67%9.89万 | 17.67%9.89万 | 97.18%21.13万 | 73.77%23.97万 | -86.34%3.61万 | -74.23%8.4万 | -74.23%8.4万 | -75.81%10.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -831.76%-31.42万 | -155.68%-11.49万 | 3.10%-24.46万 | -432.53%-11.24万 | -74.04%-5.36万 | 73.13%-3.37万 | 40.12%-4.49万 | 49.57%-25.24万 | 76.71%-2.11万 | 87.71%-3.08万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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