(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.31%-6.3億 | -7.73%-3.34億 | -25.26%-3.1億 | 26.56%-2.48億 | -3.37億 |
固定資産取引の純額 | -69.07%-3.52億 | -20.21%-2.08億 | 11.68%-1.73億 | 20.90%-1.96億 | ---2.48億 |
無形資産取引の純額 | -66.17%-1.01億 | -11.19%-6,060万 | -5.42%-5,450万 | 24.75%-5,170万 | ---6,870万 |
事業取引の純額 | -28,933.33%-1.74億 | 99.24%-60万 | ---7,850万 | ---- | ---2,080万 |
投資商品取引の純額 | 95.69%-280万 | -1,447.62%-6,500万 | ---420万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.31%-6.3億 | -7.73%-3.34億 | -25.26%-3.1億 | 26.56%-2.48億 | ---3.37億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.39%-10.31億 | -135.25%-6.05億 | -171.97%-2.57億 | 156.72%3.58億 | -6.3億 |
借入金純額 | 90.97%-1.02億 | -16,692.54%-11.25億 | -101.03%-670万 | 322.85%6.52億 | ---2.92億 |
株式発行/消却(ネット) | -157.28%-5.2億 | 1,752.09%9.07億 | -35.89%-5,490万 | -62.90%-4,040万 | ---2,480万 |
配当金支払総額 | -5.64%-3.67億 | -118.19%-3.48億 | 26.58%-1.59億 | 30.51%-2.17億 | ---3.12億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.88%-4,290万 | -8.54%-3,940万 | 0.82%-3,630万 | -5,128.57%-3,660万 | ---70万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.39%-10.31億 | -135.25%-6.05億 | -171.97%-2.57億 | 156.72%3.58億 | ---6.3億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.25%30.21億 | 45.11%24.32億 | 194.71%16.76億 | 32.82%5.69億 | --4.28億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -54.95%1.38億 | -59.73%3.06億 | -32.84%7.61億 | 861.46%11.33億 | --1.18億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.93%-830万 | 6,004.17%2.83億 | 81.18%-480万 | -212.33%-2,550万 | --2,270万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.29%31.51億 | 24.25%30.21億 | 45.11%24.32億 | 194.71%16.76億 | --5.69億 |
フリーキャッシュ・フロー | 37.78%13.46億 | -11.22%9.77億 | 42.01%11.01億 | 0.81%7.75億 | --7.69億 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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