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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.73%7,890 | -114.64%-1.85万 | -57.47%28.57万 | -29.80%26.15万 | -77.80%3.71万 | -104.91%-4,271 | -119.05%-8,612 | 575.19%67.18万 | 393.45%37.25万 | 605.22%16.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.20%2,106 | 239.81%8,902 | -106.55%-1.59万 | -30.96%-5.41万 | -80.08%3.2万 | -85.41%1.25万 | -116.78%-6,367 | 347.18%24.33万 | -203.55%-4.13万 | 812.91%16.08万 |
| 投資証券未実現損益 | 141.75%276 | -247.35%-974 | -94.52%625 | -117.48%-36 | -73.28%661 | -189.08%-661 | -91.71%661 | 852.13%1.14万 | -95.94%206 | -62.85%2,474 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --33.93万 | --34.43万 | -5,410.53%-4,188 | -28.89%384 | ---1,224 | ---- | ---- | 50.00%-76 |
| 運転資金の増減額 | 133.33%5,508 | -1,470.33%-2.64万 | -109.17%-3.82万 | -106.91%-2.86万 | 129.94%8,563 | -3,917.09%-1.65万 | -139.26%-1,682 | 850.32%41.71万 | 880.49%41.36万 | 925.72%3,724 |
| -売上債権増減額 | 145.62%2,689 | -378.20%-2,018 | 108.15%383 | 767.56%6,177 | 221.68%522 | -2,719.56%-5,894 | -25.60%-422 | -90.52%184 | -17.59%712 | -161.59%-429 |
| -前払費用増減額 | --0 | --2.34万 | ---2.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.51%2,819 | -3,690.08%-4.78万 | -103.66%-1.53万 | -102.76%-1.14万 | 93.62%8,041 | -5,212.50%-1.06万 | -243.32%-1,260 | 893.86%41.69万 | 899.27%41.29万 | 1,547.04%4,153 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 284.73%7,890 | -114.64%-1.85万 | -57.47%28.57万 | -29.80%26.15万 | -77.80%3.71万 | -104.88%-4,271 | -119.05%-8,612 | 575.19%67.18万 | 393.45%37.25万 | 605.22%16.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-2,925 | -33.96万 | 5.50%-34.64万 | 98.94%-3,489 | -991 | -2,570.63%-34.19万 | 0 | -36.65万 | -32.85万 | 0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---45.95万 | ---42.15万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 99.14%-2,925 | ---33.96万 | ---33.93万 | --3,635 | ---991 | ---34.19万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -107.66%-7,124 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-2,925 | ---33.96万 | 5.50%-34.64万 | 98.94%-3,489 | ---991 | -2,570.63%-34.19万 | --0 | ---36.65万 | ---32.85万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.49%8,853 | 6,397.46%32.92万 | 194.22%10.22万 | 528.95%8.16万 | 109.46%7,180 | 202.80%1.86万 | -213.73%-5,227 | -327.05%-10.85万 | -18.24%-1.9万 | -62.43%-7.59万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --33.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.49%8,853 | -71.36%-8,957 | 194.22%10.22万 | 528.95%8.16万 | 109.46%7,180 | 202.80%1.86万 | -213.73%-5,227 | -354.80%-10.85万 | -18.24%-1.9万 | -68.00%-7.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.49%8,853 | 6,397.46%32.92万 | 194.22%10.22万 | 528.95%8.16万 | 109.46%7,180 | 202.80%1.86万 | -213.73%-5,227 | -327.05%-10.85万 | -18.24%-1.9万 | -62.43%-7.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.87%41.22万 | 10.40%44.11万 | 96.99%39.96万 | -72.91%10.14万 | -79.48%5.82万 | 69.66%38.57万 | 96.99%39.96万 | 57.55%20.28万 | 161.10%37.45万 | 70.26%28.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.22%1.38万 | -108.77%-2.89万 | -78.88%4.15万 | 1,255.33%33.97万 | -52.47%4.33万 | -683.42%-32.75万 | -156.45%-1.38万 | 165.53%19.67万 | -57.81%2.51万 | 494.45%9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 632.19%42.6万 | 6.87%41.22万 | 10.40%44.11万 | 10.40%44.11万 | -72.91%10.14万 | -79.48%5.82万 | 69.66%38.57万 | 96.99%39.96万 | 96.99%39.96万 | 161.10%37.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 284.73%7,890 | -114.64%-1.85万 | -57.47%28.57万 | -29.80%26.15万 | -77.80%3.71万 | -104.88%-4,271 | -119.05%-8,612 | 575.19%67.18万 | 393.45%37.25万 | 605.22%16.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。