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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.36%600万 | -154.39%-2.9億 | 47.50%10.9億 | 38.10%6.67億 | -24.57%3.1億 | 198.68%2.27億 | 50.65%-1.14億 | 61.35%7.39億 | 4.83億 | 4.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.27%1.07億 | 112.38%2.23億 | -41.60%3.06億 | 7,366.67%2.24億 | -52.20%8,700万 | -196.49%-1.1億 | -53.33%1.05億 | -4.55%5.24億 | --300万 | --1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.00%1,000万 | -442.86%-2,400万 | -55.56%2,000万 | 120.00%700万 | -83.33%100万 | -91.67%500万 | -50.00%700万 | 131.91%4,500万 | ---3,500万 | --600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.32%4,400万 | 4.88%4,300万 | -4.71%1.62億 | -5.00%3,800万 | -2.33%4,200万 | -8.89%4,100万 | -2.38%4,100万 | -8.11%1.7億 | --4,000万 | --4,300万 |
| 繰延税金 | -225.00%-1,300万 | 115.38%200万 | -702.94%-2.73億 | -2,987.50%-2.47億 | 47.06%-900万 | -300.00%-400万 | -62.50%-1,300万 | 55.26%-3,400万 | ---800万 | ---1,700万 |
| その他の非現金項目 | 233.33%2,000万 | 25.00%1,000万 | 17.86%3,300万 | 12.50%900万 | 100.00%1,000万 | 220.00%600万 | -60.00%800万 | -53.33%2,800万 | --800万 | --500万 |
| 運転資金の増減額 | -69.64%-3.8億 | -80.60%-7.26億 | -167.12%-1.95億 | -6.24%4.51億 | -112.99%-2,000万 | -30.99%-2.24億 | 25.14%-4.02億 | 61.17%-7,300万 | --4.81億 | --1.54億 |
| -売上債権増減額 | -404.55%-1.11億 | -478.57%-2.65億 | -172.36%-8,900万 | -150.37%-1.35億 | -108.00%-200万 | 81.82%-2,200万 | 242.86%7,000万 | 132.63%1.23億 | --2.68億 | --2,500万 |
| -前払費用増減額 | -616.67%-6,200万 | 500.00%600万 | -6,000.00%-6,100万 | -40.00%-4,200万 | -300.00%-3,200万 | 50.00%1,200万 | -80.00%100万 | 97.56%-100万 | ---3,000万 | --1,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.13%-5,600万 | 52.87%-2.05億 | -212.62%-3.22億 | -48.56%1.07億 | -51.57%7,700万 | -438.10%-7,100万 | 11.41%-4.35億 | -143.10%-1.03億 | --2.08億 | --1.59億 |
| -その他流動負債の変動 | -217.02%-1.49億 | -337.10%-2.71億 | 949.09%4.67億 | 808.06%5.63億 | 154.17%1,300万 | 38.96%-4,700万 | -287.50%-6,200万 | -230.95%-5,500万 | --6,200万 | ---2,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.92%-200万 | -62.50%900万 | -413.51%-1.9億 | -55.56%-4,200万 | -245.45%-7,600万 | -4,700.00%-9,600万 | 71.43%2,400万 | 27.45%-3,700万 | ---2,700万 | ---2,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.36%600万 | -154.39%-2.9億 | 47.50%10.9億 | 38.10%6.67億 | -24.57%3.1億 | 198.68%2.27億 | 50.65%-1.14億 | 61.35%7.39億 | --4.83億 | --4.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 263.04%7,500万 | 58.19%-7,400万 | -273.91%-5.16億 | -709.52%-1.7億 | -12,400.00%-1.23億 | 70.13%-4,600万 | -591.67%-1.77億 | 77.71%-1.38億 | -2,100万 | 100万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.88%-5,300万 | -11.54%-2,900万 | -43.75%-9,200万 | 31.25%-1,100万 | -110.00%-2,100万 | -30.77%-3,400万 | -116.67%-2,600万 | -88.24%-6,400万 | ---1,600万 | ---1,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.15%-700万 | ---900万 | -75.86%-5,100万 | -100.00%-800万 | -900.00%-3,000万 | -62.50%-1,300万 | --0 | 29.27%-2,900万 | ---400万 | ---300万 |
| 事業取引の純額 | ---500万 | -227.27%-3,600万 | -113.33%-3,200万 | --0 | -2,000.00%-2,100万 | --0 | -266.67%-1,100万 | -87.50%-1,500万 | ---1,100万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 13,900.00%1.4億 | --0 | -1,036.67%-3.41億 | -1,620.00%-1.52億 | -433.33%-5,000万 | 100.83%100万 | -315.38%-1.4億 | 94.40%-3,000万 | --1,000万 | --1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263.04%7,500万 | 58.19%-7,400万 | -273.91%-5.16億 | -709.52%-1.7億 | -12,400.00%-1.23億 | 70.13%-4,600万 | -591.67%-1.77億 | 77.71%-1.38億 | ---2,100万 | --100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.83%-5,300万 | -540.00%-9,600万 | -395.24%-2.08億 | -1,110.00%-1.21億 | -300.00%-4,800万 | -166.67%-2,400万 | -36.36%-1,500万 | -31.25%-4,200万 | -1,000万 | -1,200万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.83%-5,300万 | -540.00%-9,600万 | -395.24%-2.08億 | -1,110.00%-1.21億 | -300.00%-4,800万 | -166.67%-2,400万 | -36.36%-1,500万 | 48.78%-4,200万 | ---1,000万 | ---1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.83%-5,300万 | -540.00%-9,600万 | -395.24%-2.08億 | -1,110.00%-1.21億 | -300.00%-4,800万 | -166.67%-2,400万 | -36.36%-1,500万 | -31.25%-4,200万 | ---1,000万 | ---1,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.39%14.65億 | 23.75%19.23億 | 54.78%15.54億 | 40.87%15.51億 | 103.77%14.06億 | 58.38%12.48億 | 54.78%15.54億 | -17.30%10.04億 | --11.01億 | --6.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.17%2,800万 | -50.33%-4.6億 | -34.53%3.66億 | -16.81%3.76億 | -65.25%1.39億 | 280.46%1.57億 | -48.54%-3.06億 | 389.64%5.59億 | --4.52億 | --4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%500万 | --200万 | 133.33%300万 | -500.00%-400万 | -45.45%600万 | 109.09%100万 | --0 | 47.06%-900万 | --100万 | --1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.54%14.98億 | 17.39%14.65億 | 23.75%19.23億 | 23.75%19.23億 | 40.87%15.51億 | 103.77%14.06億 | 58.38%12.48億 | 54.78%15.54億 | --15.54億 | --11.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.00%-5,400万 | -134.29%-3.28億 | 46.59%9.47億 | 39.96%6.48億 | -34.92%2.59億 | 328.57%1.8億 | 45.53%-1.4億 | 68.67%6.46億 | --4.63億 | --3.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
