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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.45%1,714.1万 | 111.99%2,640.5万 | 50.80%3,786万 | -8.95%1,352.3万 | -8.95%1,352.3万 | -5.61%2,395.8万 | -66.32%1,245.6万 | -45.90%2,510.6万 | 44.36%1,485.2万 | 44.36%1,485.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.45%1,714.1万 | 111.99%2,640.5万 | 50.80%3,786万 | -8.95%1,352.3万 | -8.95%1,352.3万 | -5.61%2,395.8万 | -66.32%1,245.6万 | -45.90%2,510.6万 | 44.36%1,485.2万 | 44.36%1,485.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.88%221.9万 | -85.61%124.2万 | 36.36%171.4万 | -60.58%336.3万 | -60.58%336.3万 | 355.12%849.7万 | 358.47%863.3万 | 1.70%125.7万 | 185.41%853.1万 | 185.41%853.1万 |
| -その他の売掛金 | -73.88%221.9万 | -85.61%124.2万 | 36.36%171.4万 | -60.58%336.3万 | -60.58%336.3万 | 355.12%849.7万 | 358.47%863.3万 | 1.70%125.7万 | 185.41%853.1万 | 185.41%853.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.12%413万 | 134.97%574.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --302.9万 | --325.6万 | -82.48%214.3万 | -38.18%226.5万 | -38.18%226.5万 | ---- | ---- | --1,223.2万 | 113.27%366.4万 | 113.27%366.4万 |
| 流動資産合計 | -38.80%2,238.9万 | 15.16%3,090.3万 | 8.09%4,171.7万 | -29.19%1,915.1万 | -29.19%1,915.1万 | 10.05%3,658.5万 | -35.04%2,683.4万 | -20.75%3,859.5万 | 80.37%2,704.7万 | 80.37%2,704.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.20%5,586.7万 | 8.93%5,714.5万 | 17.98%5,694.3万 | 22.77%5,727.6万 | 22.77%5,727.6万 | 38.89%5,413.6万 | 37.05%5,245.9万 | 28.14%4,826.5万 | 22.54%4,665.2万 | 22.54%4,665.2万 |
| -有形固定資産総額 | 4.14%6,863.3万 | 8.71%6,959.8万 | 15.91%6,908.1万 | 19.64%6,909.7万 | 19.64%6,909.7万 | 32.21%6,590.5万 | 30.86%6,402万 | 23.87%5,959.8万 | 19.58%5,775.5万 | 19.58%5,775.5万 |
| -減価償却累計额 | -8.47%-1,276.6万 | -7.72%-1,245.3万 | -7.10%-1,213.8万 | -6.47%-1,182.1万 | -6.47%-1,182.1万 | -8.25%-1,176.9万 | -8.59%-1,156.1万 | -8.45%-1,133.3万 | -8.59%-1,110.3万 | -8.59%-1,110.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 |
| -のれん | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 |
| その他の非流動資産 | -24.83%623.5万 | -20.24%651.9万 | -2.73%795万 | -2.37%819万 | -2.37%819万 | 19.98%829.4万 | 6.77%817.3万 | 6.77%817.3万 | 183.89%838.9万 | 183.89%838.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.43%7,584.8万 | 4.08%7,741万 | 12.05%7,863.9万 | 15.16%7,921.2万 | 15.16%7,921.2万 | 27.73%7,617.6万 | 24.63%7,437.8万 | 18.82%7,018.4万 | 25.59%6,878.7万 | 25.59%6,878.7万 |
| 資産合計 | -12.88%9,823.7万 | 7.02%1.08億 | 10.64%1.2億 | 2.64%9,836.3万 | 2.64%9,836.3万 | 21.40%1.13億 | 0.23%1.01億 | 0.94%1.09億 | 37.36%9,583.4万 | 37.36%9,583.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.88%181.5万 | --174.3万 | --205.7万 | -5.54%158.5万 | -5.54%158.5万 | --377.2万 | ---- | ---- | 47.45%167.8万 | 47.45%167.8万 |
| -買掛金 | -51.88%181.5万 | --174.3万 | --205.7万 | -5.54%158.5万 | -5.54%158.5万 | --377.2万 | ---- | ---- | 47.45%167.8万 | 47.45%167.8万 |
| 当期の未払費用 | -35.14%189.9万 | --210.8万 | --255.3万 | -5.79%410.4万 | -5.79%410.4万 | --292.8万 | ---- | ---- | 284.81%435.6万 | 284.81%435.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 736.10%1.12億 | 188.61%1.18億 | 128.97%1.04億 | -44.27%948.1万 | -44.27%948.1万 | 504.72%1,344.3万 | 2,296.25%4,088万 | 2,892.89%4,549.2万 | 1,027.30%1,701.1万 | 1,027.30%1,701.1万 |
| -短期借入金 | --1.07億 | 322.69%1.11億 | 198.47%9,666.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,635.2万 | --3,238.8万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -62.85%499.4万 | -54.60%659.6万 | -42.79%749.7万 | -44.27%948.1万 | -44.27%948.1万 | 504.72%1,344.3万 | 751.58%1,452.8万 | 762.11%1,310.4万 | 1,027.30%1,701.1万 | 1,027.30%1,701.1万 |
| その他の流動負債 | --51.3万 | --12.4万 | --32.2万 | --52.3万 | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 440.14%1.18億 | 138.90%1.23億 | 114.03%1.1億 | -33.82%1,646.1万 | -33.82%1,646.1万 | 212.45%2,188.4万 | 598.39%5,156.2万 | 725.81%5,141.5万 | 416.68%2,487.3万 | 416.68%2,487.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -72.12%2,792.9万 | 2.65%2,815.6万 | 100.20%6,374.4万 | 248.67%1.11億 | 248.67%1.11億 | 169.15%1億 | -26.33%2,743万 | -13.77%3,184万 | -12.82%3,180.4万 | -12.82%3,180.4万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | --3,536.8万 | --8,230.7万 | --8,230.7万 | --7,202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -0.83%2,792.9万 | 2.65%2,815.6万 | -10.88%2,837.6万 | -10.13%2,858.3万 | -10.13%2,858.3万 | -24.34%2,816.2万 | -26.33%2,743万 | -13.77%3,184万 | -12.82%3,180.4万 | -12.82%3,180.4万 |
| 繰延負債 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 |
| 非流動負債合計 | -69.97%3,100.6万 | 2.38%3,123.3万 | 91.37%6,682.1万 | 226.73%1.14億 | 226.73%1.14億 | 156.24%1.03億 | -24.32%3,050.7万 | -12.71%3,491.7万 | -11.82%3,488.1万 | -11.82%3,488.1万 |
| 負債合計 | 19.23%1.49億 | 88.15%1.54億 | 104.87%1.77億 | 118.27%1.3億 | 118.27%1.3億 | 164.56%1.25億 | 72.08%8,206.9万 | 86.76%8,633.2万 | 34.67%5,975.4万 | 34.67%5,975.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.28%36.2万 | 0.28%36.2万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 33.21%36.1万 | 33.21%36.1万 |
| -普通株式 | 0.28%36.2万 | 0.28%36.2万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 33.21%36.1万 | 33.21%36.1万 |
| 利益剰余金 | -14.31%-3.3億 | -26.00%-3.25億 | -31.30%-3.34億 | -28.80%-3.09億 | -28.80%-3.09億 | -25.94%-2.89億 | -16.74%-2.58億 | -20.14%-2.54億 | -18.20%-2.4億 | -18.20%-2.4億 |
| 資本剰余金 | 1.00%2.79億 | 0.65%2.78億 | 0.22%2.77億 | 0.33%2.76億 | 0.33%2.76億 | 0.56%2.76億 | 1.03%2.77億 | 1.30%2.76億 | 20.84%2.75億 | 20.84%2.75億 |
| 株主資本 | -311.54%-5,097.3万 | -340.82%-4,610.1万 | -351.75%-5,651万 | -188.87%-3,206.5万 | -188.87%-3,206.5万 | -127.18%-1,238.6万 | -64.08%1,914.3万 | -63.52%2,244.7万 | 42.06%3,608万 | 42.06%3,608万 |
| 資本合計 | -311.54%-5,097.3万 | -340.82%-4,610.1万 | -351.75%-5,651万 | -188.87%-3,206.5万 | -188.87%-3,206.5万 | -127.18%-1,238.6万 | -64.08%1,914.3万 | -63.52%2,244.7万 | 42.06%3,608万 | 42.06%3,608万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
