(Q3)2013/02/28 | (Q2)2012/11/30 | (Q1)2012/08/31 | (FY)2012/05/31 | (Q4)2012/05/31 | (Q3)2012/02/29 | (Q2)2011/11/30 | (Q1)2011/08/31 | (FY)2011/05/31 | (Q4)2011/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.81%5.88万 | 325.96%7.95万 | -622.77%-7.92万 | 62.55%-28.26万 | 56.47%-9.24万 | 56.92%-14.4万 | 63.38%-3.52万 | 90.21%-1.1万 | -217.63%-75.45万 | -208.26%-21.22万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 111.21%1.26万 | -80.20%-22.14万 | 82.99%-4.67万 | -29.71%-160.66万 | -45.57%-109.61万 | 61.31%-11.28万 | -21.19%-12.29万 | -196.84%-27.48万 | -361.83%-123.86万 | -940.55%-75.3万 |
減価償却費及び償却費 | -20.14%1,356 | 138.49%4,319 | 127.97%4,409 | 209.34%1.37万 | 148.96%8,233 | 253.75%1,698 | 471.29%1,811 | 510.09%1,934 | 364.88%4,421 | 943.22%3,307 |
資産減損費用 | --1,560 | --4,810 | --1,501 | 215.29%78.87万 | --78.87万 | --0 | --0 | --0 | --25.02万 | ---- |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -12.54%26.74万 | -60.50%11万 | --0 | --0 | 479.56%15.74万 | 3,457.44%30.58万 | 22,046.82%27.86万 |
運転資金の増減額 | 231.31%4.32万 | 239.88%29.19万 | -136.66%-3.83万 | 433.53%25.43万 | 1,008.06%9.68万 | 23.77%-3.29万 | 1,638.65%8.59万 | 323.71%10.45万 | -461.16%-7.62万 | 346.65%8,732 |
-売掛金増減額 | -610.95%-2.58万 | 47.95%1.36万 | -89.15%3,492 | 300.61%4.9万 | -96.82%2,652 | 104.54%5,049 | 145.11%9,168 | 36.10%3.22万 | 1.95%-2.44万 | 4,855.59%8.34万 |
-前払費用増減額 | --0 | -128.00%-2,000 | -917.32%-5.68万 | 171.47%1.93万 | --0 | --5,167 | -15.13%7,143 | 182.58%6,950 | ---2.7万 | ---2.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 260.02%6.9万 | 353.81%31.57万 | -131.17%-2.04万 | 2,299.79%8.49万 | 74.16%-6,914 | -163.42%-4.31万 | 312.95%6.96万 | 205.59%6.54万 | -108.39%-3,861 | -821.43%-2.68万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --3.54万 | 581.66%10.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.1万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.81%5.88万 | 325.96%7.95万 | -622.77%-7.92万 | 62.55%-28.26万 | 56.47%-9.24万 | 56.92%-14.4万 | 63.38%-3.52万 | 90.21%-1.1万 | -217.63%-75.45万 | -208.26%-21.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.54%-6.03万 | 73.41%-7.88万 | 72.78%-3.15万 | 76.10%-61.92万 | 114.30%8.75万 | 37.75%-29.46万 | 78.68%-29.63万 | -0.43%-11.57万 | -614.61%-259.05万 | -986.64%-61.22万 |
固定資産取引の純額 | 88.60%-7.33万 | 44.96%-7.88万 | 38.61%-3.15万 | 48.51%-33.53万 | -62.20%50.17万 | -33.39%-64.25万 | 89.60%-14.32万 | 57.33%-5.13万 | -45.44%-65.12万 | 3,218.54%132.72万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---31.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 101.84%3.57万 | ---9.45万 | --34.79万 | -1,041.76%-15.32万 | -1,388.66%-6.44万 | -1,892.04%-193.93万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.54%-6.03万 | 73.41%-7.88万 | 72.78%-3.15万 | 76.10%-61.92万 | 114.30%8.75万 | 37.75%-29.46万 | 78.68%-29.63万 | -0.43%-11.57万 | -614.61%-259.05万 | -986.64%-61.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 285.96%11万 | -76.71%80.1万 | 0 | -44.46%43.25万 | -80.86%34万 | -88.17%2.85万 | 2,133.34%343.93万 | 492.61%64.3万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.9万 | ---47.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --76.5万 | --0 | 285.96%11万 | -74.41%80.1万 | ---- | ---- | -60.30%34万 | -88.17%2.85万 | 1,932.69%313.03万 | 1,287.51%199.11万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 285.96%11万 | -76.71%80.1万 | --0 | -44.46%43.25万 | -80.86%34万 | -88.17%2.85万 | 2,133.34%343.93万 | 492.61%64.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.38%2,022 | -71.40%1,286 | -98.11%1,937 | 1,128.04%10.27万 | -97.61%6,776 | -95.86%1.29万 | -79.73%4,496 | 1,128.04%10.27万 | -98.16%8,362 | 1,034.81%28.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.74%-1,496 | -91.29%736 | 99.34%-651 | -206.81%-10.08万 | 97.33%-4,839 | 78.65%-6,167 | -97.10%8,447 | -810.46%-9.82万 | 121.15%9.43万 | -988.05%-18.14万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.24%526 | -84.38%2,022 | -71.40%1,286 | -98.11%1,937 | -98.11%1,937 | -97.61%6,776 | -95.86%1.29万 | -79.73%4,496 | 1,128.04%10.27万 | 1,128.04%10.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 98.16%-1.45万 | 100.41%736 | -77.72%-11.07万 | 56.04%-61.79万 | -63.29%40.93万 | 3.61%-78.65万 | 87.89%-17.84万 | 73.17%-6.23万 | -105.13%-140.57万 | 1,100.95%111.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。