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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.74%1.38億 | 52.46%3.1億 | 93.22%7,171.9万 | 56.32%1.2億 | 135.81%3,054.2万 | 14.74%8,785.6万 | -14.30%2.03億 | 29.44%3,711.8万 | -6.45%7,680.8万 | -73.60%1,295.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.87%4,053.2万 | 137.04%1.05億 | 215.57%3,300.2万 | 100.75%3,085.8万 | 47.22%2,465.3万 | 857.87%1,648.5万 | 56.98%4,429.6万 | 74.53%1,045.8万 | 65.21%1,537.1万 | 91.34%1,674.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33.95%-238.1万 | 74.41%-1,019.9万 | 67.64%-218.1万 | 74.50%-323.7万 | 93.79%-117.6万 | -143.42%-360.5万 | -49.19%-3,986.3万 | -18,619.44%-673.9万 | 13.62%-1,269.5万 | -835.24%-1,894.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.77%4,378.2万 | 1.25%1.7億 | 6.92%4,352.6万 | 5.42%4,299.4万 | -0.27%4,203.6万 | -6.42%4,100.4万 | -8.40%1.67億 | -8.96%4,071万 | -11.93%4,078.5万 | -6.61%4,215.1万 |
| 繰延税金 | 111.87%1,246万 | 134.15%3,565.8万 | 476.14%924.7万 | 164.85%1,099.4万 | 11.05%953.6万 | 563.77%588.1万 | 46.73%1,522.9万 | 214.72%160.5万 | 9.73%415.1万 | 512.05%858.7万 |
| その他の非現金項目 | 48.34%433.9万 | 241.52%1,139.3万 | -33.19%165.3万 | 189.50%457.7万 | 178.09%223.8万 | 36.24%292.5万 | -81.18%333.6万 | -16.19%247.4万 | -37.39%158.1万 | -188.84%-286.6万 |
| 運転資金の増減額 | 68.83%3,231.4万 | -14.29%-2,800.4万 | 9.63%-2,006.8万 | 35.57%2,784.3万 | -33.89%-5,491.9万 | 5.25%1,914万 | -156.98%-2,450.3万 | 32.62%-2,220.6万 | -20.87%2,053.7万 | -205.68%-4,101.9万 |
| -売掛金増減額 | 159.68%1,981.9万 | 54.32%-912.3万 | -119.74%-180.8万 | -249.44%-185.3万 | 14.34%-1,309.4万 | 150.60%763.2万 | -549.29%-1,997.1万 | 39.24%915.9万 | 134.85%124万 | -1,156.39%-1,528.6万 |
| -在庫増減額 | 130.16%124.6万 | 139.82%418.9万 | 368.73%586.1万 | 294.14%497万 | 47.23%-251.1万 | -304.60%-413.1万 | 19.01%-1,052万 | 68.82%-218.1万 | -5.57%-256万 | -1,890.79%-475.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.39%1,395.8万 | -189.93%-1,216.6万 | 3.42%-2,291.1万 | 10.94%2,684.7万 | -74.51%-3,432.1万 | -44.32%1,821.9万 | 156.77%1,352.9万 | 16.35%-2,372.2万 | -11.25%2,420万 | -57.05%-1,966.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -393.10%-178.5万 | 28.57%-189.5万 | 92.24%-26万 | -74.77%47.4万 | -67.16%-271.8万 | 37.16%60.9万 | -517.80%-265.3万 | -384.80%-335万 | 19.68%187.9万 | -216.34%-162.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.03%-92.4万 | -84.31%-900.9万 | 55.02%-95万 | 38.54%-259.5万 | -815.41%-227.5万 | -382.71%-318.9万 | 29.11%-488.8万 | 39.54%-211.2万 | -327.33%-422.2万 | 120.00%31.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.74%1.38億 | 52.46%3.1億 | 93.22%7,171.9万 | 56.32%1.2億 | 135.81%3,054.2万 | 14.74%8,785.6万 | -14.30%2.03億 | 29.44%3,711.8万 | -6.45%7,680.8万 | -73.60%1,295.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.00%-8,592.3万 | -77.59%-2.32億 | 62.20%-2,433.4万 | -178.91%-5,721.1万 | -894.88%-9,328万 | -57.31%-5,766.6万 | -912.79%-1.31億 | -195.99%-6,437万 | -152.98%-2,051.2万 | 46.07%-937.6万 |
| 資本支出 | -18.20%-9,975.5万 | -24.50%-2.99億 | 46.75%-3,665.5万 | -14.68%-7,450.1万 | -68.42%-1.03億 | -88.13%-8,439.2万 | -145.05%-2.4億 | -154.91%-6,883.5万 | -102.18%-6,496.6万 | -124.95%-6,120.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.81%1,384.4万 | 249.60%7,220.6万 | 140.12%1,754.3万 | 357.73%1,657万 | 118.29%936.7万 | 428.34%2,872.6万 | -30.13%2,065.4万 | 49.74%730.6万 | -44.35%362万 | -52.66%429.1万 |
| 事業取引の純額 | 97.15%-5.7万 | -108.58%-728.7万 | -86.10%-528.7万 | --0 | --0 | ---200万 | 1.92%8,494.4万 | -1,152.22%-284.1万 | -37.36%4,026.2万 | 7,479.43%4,752.3万 |
| その他の投資活動純額 | --4.5万 | -63.56%122.2万 | --6.5万 | 25.87%72万 | ---- | ---- | 209.03%335.3万 | --0 | 753.73%57.2万 | -86.67%1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.00%-8,592.3万 | -77.59%-2.32億 | 62.20%-2,433.4万 | -178.91%-5,721.1万 | -894.88%-9,328万 | -57.31%-5,766.6万 | -912.79%-1.31億 | -195.99%-6,437万 | -152.98%-2,051.2万 | 46.07%-937.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.02%-5,196.2万 | -7.43%-7,792.4万 | -273.77%-4,652.9万 | -13.11%-6,357万 | 2,208.03%6,088万 | 28.63%-2,870.5万 | 71.33%-7,253.7万 | 402.66%2,677.6万 | 53.42%-5,620.4万 | 90.47%-288.8万 |
| 借入金純額 | -1,382.00%-1,852.5万 | 113.58%3,577.5万 | -140.36%-1,987.5万 | -3.39%-3,487.5万 | 502.47%9,177.5万 | 91.07%-125万 | 110.57%1,675万 | 239.66%4,925万 | 65.04%-3,373.3万 | 317.61%1,523.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---123万 | -312.16%-886万 | -39,316.67%-236.5万 | -9,112.50%-442.2万 | -131.44%-207.3万 | --0 | 22.79%417.6万 | -100.25%-6,000 | 92.76%-4.8万 | 164,925.00%659.3万 |
| 配当金支払総額 | -9.01%-2,600万 | -6.07%-9,579.6万 | -7.09%-2,419万 | -7.50%-2,425万 | -4.49%-2,350.4万 | -5.20%-2,385.2万 | -1.09%-9,031.5万 | -1.06%-2,258.9万 | -0.24%-2,255.9万 | -0.73%-2,249.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 43.53%24.4万 | 29.07%81.7万 | 42.11%24.3万 | 14.97%19.2万 | 45.21%21.2万 | 14.09%17万 | -11.22%63.3万 | 2.40%17.1万 | -4.57%16.7万 | 7.35%14.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.98%-645.1万 | -160.78%-986万 | -584.00%-34.2万 | -593.55%-21.5万 | -133.73%-553万 | -182.83%-377.3万 | 59.37%-378.1万 | 98.60%-5万 | 97.32%-3.1万 | -115.09%-236.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.02%-5,196.2万 | -7.43%-7,792.4万 | -273.77%-4,652.9万 | -13.11%-6,357万 | 2,208.03%6,088万 | 28.63%-2,870.5万 | 71.33%-7,253.7万 | 402.66%2,677.6万 | 53.42%-5,620.4万 | 90.47%-288.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.56%133.8万 | -0.19%156.6万 | -76.40%48.2万 | -38.82%119.3万 | 141.76%305.1万 | -0.19%156.6万 | 43.03%156.9万 | -41.46%204.2万 | -41.12%195万 | -34.71%126.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.32%-18.3万 | -7,500.00%-22.8万 | 279.83%85.6万 | -872.83%-71.1万 | -370.06%-185.8万 | 583.71%148.5万 | -100.64%-3,000 | 75.20%-47.6万 | -47.73%9.2万 | -50.11%68.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.14%115.5万 | -14.56%133.8万 | -14.56%133.8万 | -76.40%48.2万 | -38.82%119.3万 | 141.76%305.1万 | -0.19%156.6万 | -0.19%156.6万 | -41.46%204.2万 | -41.12%195万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 995.47%3,794.7万 | 131.73%1,155.5万 | 210.55%3,506.4万 | 284.81%4,556.9万 | -50.33%-7,254.2万 | -89.08%346.4万 | -126.10%-3,641.7万 | -1,998.08%-3,171.7万 | -76.30%1,184.2万 | -320.83%-4,825.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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