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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%907.9万 | -21.72%1,034.9万 | -65.54%2,058万 | -241.87%-1,631.9万 | -36.09%1,120万 | -10.32%1,247.9万 | -21.16%1,322万 | -12.45%5,971.3万 | -7.93%1,150.3万 | 12.21%1,752.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.29%860.4万 | -10.53%766万 | -38.37%3,007.5万 | -36.10%772.3万 | -36.34%774.3万 | -49.50%604.7万 | -31.91%856.2万 | -2.12%4,879.9万 | 17.25%1,208.7万 | -6.36%1,216.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -282.61%-42万 | -95.62%6,000 | -517.49%-211.8万 | -12,110.00%-244.2万 | 55.67%-4.3万 | 489.83%23万 | 182.04%13.7万 | 84.60%-34.3万 | -109.71%-2万 | -18.29%-9.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.21%125万 | -19.79%139.4万 | -11.00%671.8万 | 3.11%175.6万 | -23.88%153万 | -10.37%169.4万 | -10.64%173.8万 | -3.55%754.8万 | -11.85%170.3万 | 3.50%201万 |
| 繰延税金 | 100.73%7,000 | -129.07%-25.9万 | 243.69%179.9万 | 409.11%179.9万 | 120.76%7.1万 | -817.91%-96.2万 | 292.86%89.1万 | -232.49%-125.2万 | -159.39%-58.2万 | -1,215.38%-34.2万 |
| その他の非現金項目 | -3,740.00%-96万 | -300.00%-20万 | 1.25%-15.8万 | 36.72%-27.4万 | -82.55%4.1万 | 84.94%-2.5万 | -50.98%10万 | -101.37%-16万 | -144.36%-43.3万 | 302.59%23.5万 |
| 運転資金の増減額 | -109.48%-41.9万 | 10,255.56%91.4万 | -3,400.18%-1,995.1万 | -779.96%-2,559.8万 | -24.57%123.4万 | 555.41%442.2万 | -100.54%-9,000 | 44.55%-57万 | -9.24%-290.9万 | 178.71%163.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -251.24%-270.1万 | -115.01%-26.9万 | -1,947.65%-2,922万 | -7,843.59%-2,788.2万 | -89.03%-236.1万 | 82.13%-76.9万 | -59.97%179.2万 | 71.83%-142.7万 | 92.94%-35.1万 | -266.53%-124.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.04%228.2万 | 165.69%118.3万 | 981.56%926.9万 | 189.29%228.4万 | 24.61%359.5万 | 55.75%519.1万 | 35.75%-180.1万 | -78.77%85.7万 | -210.74%-255.8万 | 1,869.94%288.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%907.9万 | -21.72%1,034.9万 | -65.54%2,058万 | -241.87%-1,631.9万 | -36.09%1,120万 | -10.32%1,247.9万 | -21.16%1,322万 | -12.45%5,971.3万 | -7.93%1,150.3万 | 12.21%1,752.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.10%616.4万 | -556.33%-3,769.3万 | 78.97%-8,265万 | 96.32%-182.6万 | 51.07%-5,233.9万 | 79.39%-2,274.2万 | 95.45%-574.3万 | -43.14%-3.93億 | 46.18%-4,956.9万 | -86.54%-1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 61.17%6,484.1万 | -43.37%1,333.6万 | 350.27%1.5億 | 379.17%6,737.2万 | 191.65%1,914.8万 | 6,571.81%4,023.1万 | 143.75%2,354.9万 | 67.34%-6,005.6万 | 118.83%1,406万 | 53.95%-2,089.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 11.37%-5,864万 | -118.71%-5,135.2万 | 28.37%-2.29億 | -16.87%-6,938.1万 | 14.19%-6,988万 | 38.91%-6,615.9万 | 66.67%-2,347.9万 | -275.39%-3.2億 | -303.04%-5,936.8万 | -667.21%-8,143.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.52%2.9万 | 72.00%-51.8万 | 65.76%-437.4万 | 104.18%12.2万 | 84.11%-73.7万 | 21.47%-190.9万 | 33.64%-185万 | -128.53%-1,277.5万 | -7.96%-291.7万 | -240.85%-463.9万 |
| その他の投資活動純額 | -101.30%-6.6万 | 121.22%84.1万 | 147.22%32.3万 | 104.54%6.1万 | -43,400.00%-87万 | 2,344.49%509.5万 | -545.78%-396.3万 | -2,106.45%-68.4万 | ---134.4万 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.10%616.4万 | -556.33%-3,769.3万 | 78.97%-8,265万 | 96.32%-182.6万 | 51.07%-5,233.9万 | 79.39%-2,274.2万 | 95.45%-574.3万 | -43.14%-3.93億 | 46.18%-4,956.9万 | -86.54%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.30%-9,751万 | 27.36%1.67億 | 334.47%1.4億 | 50.48%-1.34億 | -33.93%1.62億 | 88.72%-1,960.8万 | -5.70%1.31億 | -121.08%-5,968.7万 | -343.34%-2.71億 | 51.75%2.46億 |
| 預金増減額 | -116.16%-9,538.2万 | 90.59%9,145.5万 | 462.92%1.89億 | 107.10%2,108.1万 | -34.15%1.64億 | 74.00%-4,412.5万 | -70.90%4,798.5万 | -116.51%-5,213.3万 | -438.88%-2.97億 | 48.90%2.49億 |
| 借入金純額 | -100.05%-1.5万 | -9.09%7,998.7万 | -390.80%-2,835.3万 | -596.22%-1.48億 | 19,230.77%248.7万 | 241,658.33%2,898.7万 | 539.65%8,798.7万 | 155.61%975万 | 1,321.82%2,978.8万 | 98.08%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---51万 | -1,485.37%-596.1万 | -223.97%-313.6万 | -928.83%-276万 | --0 | --0 | 76.78%-37.6万 | -17.19%-96.8万 | -24.49%33.3万 | 118.26%36.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.92%-451.1万 | -2.26%-456.5万 | -3.09%-1,798.3万 | -2.55%-457.8万 | -3.18%-447.1万 | -3.42%-447万 | -3.21%-446.4万 | -7.04%-1,744.4万 | -7.13%-446.4万 | -7.12%-433.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.8万 | -17.73%16.7万 | -80.51%21.6万 | -96.59%1.3万 | --0 | --0 | -43.77%20.3万 | -44.21%110.8万 | 124.12%38.1万 | -84.78%15.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --278万 | --619万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397.30%-9,751万 | 27.36%1.67億 | 334.47%1.4億 | 50.48%-1.34億 | -33.93%1.62億 | 88.72%-1,960.8万 | -5.70%1.31億 | -121.08%-5,968.7万 | -343.34%-2.71億 | 51.75%2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.82%2.82億 | 120.44%1.43億 | -85.87%6,466万 | -21.07%2.95億 | -20.09%1.74億 | -58.27%2.03億 | -85.87%6,466万 | 20.13%4.58億 | -37.59%3.73億 | -54.57%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.41%-8,226.7万 | 0.80%1.4億 | 119.81%7,787.6万 | 50.71%-1.52億 | -22.43%1.21億 | 88.95%-2,987.1万 | 364.53%1.39億 | -612.40%-3.93億 | -119.50%-3.09億 | 30.00%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.32%2億 | 38.82%2.82億 | 120.44%1.43億 | 120.44%1.43億 | -21.07%2.95億 | -20.09%1.74億 | -58.27%2.03億 | -85.87%6,466万 | -85.87%6,466万 | -37.59%3.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.22%751.5万 | -13.14%919.4万 | -70.31%1,349.9万 | -307.27%-1,692.6万 | -22.86%979万 | -8.29%1,005万 | -22.43%1,058.5万 | -25.55%4,546.3万 | -12.18%816.6万 | -9.86%1,269.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
