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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.16%-1.64万 | -20.34%-1.27万 | -36.85%-2.34万 | 158.24%4,106 | -210.54%-7,422 | 45.78%-9,513 | -942.03%-1.06万 | 60.79%-1.71万 | 600.00%1,590 | -2,390 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.74%6,668 | -152.73%-2.44万 | -86.20%-4.23万 | 63.07%-4,666 | -1,478.66%-1.97万 | 23.85%-8,259 | -1,375.69%-9,651 | 88.32%-2.27万 | 72.84%-1.26万 | --1,429 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --2.28万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,737.80%-2.3万 | 1,386.78%1.17万 | -168.83%-3,865 | -38.33%8,772 | -174.29%-1.05万 | 81.28%-1,254 | -147.59%-908 | -83.34%5,615 | -5.14%1.42万 | ---3,819 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.94%1,750 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,737.80%-2.3万 | 1,386.78%1.17万 | -200.00%-3,865 | -38.33%8,772 | -174.29%-1.05万 | 81.28%-1,254 | -674.68%-908 | -67.79%3,865 | 18.53%1.42万 | ---3,819 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.16%-1.64万 | -20.34%-1.27万 | -36.85%-2.34万 | 158.24%4,106 | -210.54%-7,422 | 45.78%-9,513 | -942.03%-1.06万 | 60.79%-1.71万 | 600.00%1,590 | ---2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3,445 | 0 | 0 | 3,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,555 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3,445 | --0 | --0 | --3,445 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.48%86.71万 | -2.22%87.98万 | -1.86%89.98万 | -2.50%87.57万 | -1.94%88.32万 | -3.15%88.92万 | -1.86%89.98万 | 267.80%91.69万 | 34.88%89.82万 | 35.24%90.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.91%-1.64万 | -20.34%-1.27万 | -16.69%-1.99万 | 158.24%4,106 | -210.54%-7,422 | 65.41%-6,068 | -942.03%-1.06万 | -102.56%-1.71万 | -99.37%1,590 | ---2,390 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.67%85.08万 | -2.48%86.71万 | -2.22%87.98万 | -2.22%87.98万 | -2.50%87.57万 | -1.94%88.32万 | -3.15%88.92万 | -1.86%89.98万 | -1.86%89.98万 | 34.88%89.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.16%-1.64万 | -20.34%-1.27万 | -36.85%-2.34万 | 158.24%4,106 | -210.54%-7,422 | 45.78%-9,513 | -942.03%-1.06万 | 60.79%-1.71万 | 600.00%1,590 | ---2,390 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
