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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.75%12.78万 | 115.11%12.2万 | -331.57%-70.72万 | 184.78%20.06万 | 52.45%-10.46万 | 83.43%-3.11万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 | 65.82%-23.66万 | 63.00%-21.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.75%4.49万 | 80.65%-28万 | 65.83%-11.42万 | 100.78%3,038 | 95.46%-2.73万 | -14.90%-14.16万 | 33.50%-144.72万 | -33.13%-33.43万 | 13.18%-38.75万 | 31.50%-60.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 381.40%1.86万 | --0 | --0 | ---- | --1.86万 | 110.98%3,870 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,319.95%11.61万 | 3,249.55%11.25万 | -11,064.28%-9.64万 | 10,687.96%10.84万 | 33,230.32%9.23万 | --8,177 | 56.94%3,360 | 116.50%879 | 147.54%1,005 | -31.77%277 |
| 資産減損費用 | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -54.12%24.49万 | -66.84%1.74万 | -99.15%1,250 | 829.17%26.25万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -275.90%-343 | 204.97%4.59万 | --2.8万 | 141.88%1.76万 | 110.93%197 | 170.14%195 | 80.53%-4.38万 | --0 | ---4.19万 | 99.07%-1,803 |
| 運転資金の増減額 | -139.45%-3.29万 | -115.10%-6.51万 | -649.42%-81.46万 | -62.44%7.16万 | -242.13%-16.98万 | 398.41%8.35万 | 633.47%43.11万 | 368.40%14.83万 | 148.55%19.06万 | -76.66%11.95万 |
| -売掛金増減額 | -298.68%-3.29万 | -1,713.83%-18.02万 | 84.45%-1,873 | -9,769.79%-14.83万 | -729.88%-4.65万 | 82.60%1.65万 | -175.26%-9,933 | -291.37%-1.2万 | -101.55%-1,503 | 94.52%-5,603 |
| -前払費用増減額 | 722.91%5.95万 | -3,190.01%-6.46万 | -2,048.38%-9.01万 | -76.44%4,264 | 233.72%1.4万 | 125.03%7,228 | 78.15%-1,962 | -74.51%4,622 | 6.87%1.81万 | -93.26%4,199 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.74%-5.95万 | -59.45%17.96万 | -336.56%-72.27万 | 3,910.45%97.1万 | -206.18%-12.84万 | 832.74%5.97万 | 620.98%44.3万 | 483.45%30.55万 | 104.78%2.42万 | -78.10%12.09万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,983 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510.75%12.78万 | 115.11%12.2万 | -331.57%-70.72万 | 184.78%20.06万 | 52.45%-10.46万 | 83.43%-3.11万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 | 65.82%-23.66万 | 63.00%-21.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.99%-7.5万 | -24,978.40%-173.49万 | -68,718.23%-39.64万 | -39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | -74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | 0 | -6,342 |
| 固定資産取引の純額 | 90.73%-7.5万 | -24,256.19%-179.46万 | -38,534.80%-39.64万 | ---39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | ---80.87万 | -375.66%-7,368 | ---1,026 | --0 | ---6,342 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 13,153.33%5.96万 | --0 | --0 | --0 | --5.96万 | -99.93%450 | --450 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.99%-7.5万 | -24,978.40%-173.49万 | -68,718.23%-39.64万 | ---39.46万 | -2,972.85%-19.49万 | ---74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 | --0 | ---6,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 168.07万 | 114.33万 | 13万 | 35.44万 | 81.73万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --106.53万 | ---- | ---- | ---- | --76.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --19万 | --29.44万 | --5.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --61.54万 | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --168.07万 | --114.33万 | --13万 | --35.44万 | --81.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954.18%7.49万 | -99.14%7,104 | -79.49%3.52万 | -75.70%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -54.53%82.17万 | 51.60%17.15万 | -49.33%40.81万 | -54.68%63.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.35%5.28万 | 108.32%6.78万 | 124.15%3.97万 | 72.96%-6.4万 | 124.29%5.5万 | 119.81%3.71万 | 17.32%-81.46万 | -123.21%-16.44万 | 65.82%-23.66万 | 61.94%-22.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.89%12.77万 | 954.18%7.49万 | 954.18%7.49万 | -79.49%3.52万 | -75.71%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -99.14%7,104 | 51.60%17.15万 | -49.33%40.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.29%5.28万 | -105.21%-167.26万 | -569.28%-110.36万 | 18.02%-19.4万 | -32.35%-29.94万 | -347.40%-83.98万 | 58.89%-81.51万 | 42.88%-16.49万 | 65.82%-23.66万 | 61.94%-22.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
