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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.62%7.66万 | 309.07%21.86万 | 510.75%12.78万 | 115.11%12.2万 | 318.53%35.81万 | 46.60%-12.63万 | 52.45%-10.46万 | 83.43%-3.11万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,402.10%22.93万 | 1,143.88%28.45万 | 131.75%4.49万 | 80.65%-28万 | 65.83%-11.42万 | 98.21%-6,944 | 95.46%-2.73万 | -14.90%-14.16万 | 33.50%-144.72万 | -33.13%-33.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 381.40%1.86万 | --0 | ---- | ---- | --1.86万 | 110.98%3,870 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.19%6.81万 | -72.31%2.56万 | 1,319.95%11.61万 | 3,249.55%11.25万 | -11,064.28%-9.64万 | 10,687.86%10.84万 | 33,301.44%9.25万 | --8,177 | 56.94%3,360 | 116.50%879 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.12%24.49万 | -66.84%1.74万 |
| その他の非現金項目 | 16.42%702 | ---237 | -275.90%-343 | 204.97%4.59万 | --2.8万 | 101.44%603 | ---- | 170.14%195 | 80.53%-4.38万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 3.03%-22.15万 | 46.25%-9.13万 | -139.45%-3.29万 | -115.10%-6.51万 | 69.10%25.07万 | -219.84%-22.84万 | -242.13%-16.98万 | 398.41%8.35万 | 633.47%43.11万 | 368.40%14.83万 |
| -売上債権増減額 | 104.91%7,019 | 63.59%-1.67万 | -298.68%-3.29万 | -1,713.83%-18.02万 | 255.08%1.87万 | -9,419.56%-14.31万 | -717.15%-4.58万 | 82.60%1.65万 | -175.26%-9,933 | -291.37%-1.2万 |
| -前払費用増減額 | -4,174.88%-17.38万 | 117.49%3.05万 | 722.91%5.95万 | -3,190.01%-6.46万 | -2,048.38%-9.01万 | -76.44%4,264 | 233.72%1.4万 | 125.03%7,228 | 78.15%-1,962 | -74.51%4,622 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.07%-5.18万 | 23.88%-10.51万 | -199.74%-5.95万 | -59.45%17.96万 | 12.16%34.26万 | -489.60%-9.43万 | -214.20%-13.81万 | 832.74%5.97万 | 620.98%44.3万 | 483.45%30.55万 |
| -その他運転資金の変動 | -162.63%-2,955 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,718 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 160.62%7.66万 | 309.07%21.86万 | 510.75%12.78万 | 115.11%12.2万 | 318.53%35.81万 | 46.60%-12.63万 | 52.45%-10.46万 | 83.43%-3.11万 | 59.23%-80.77万 | 43.23%-16.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.13%-32.05万 | 53.65%-9.03万 | 89.99%-7.5万 | -24,978.40%-173.49万 | -68,718.23%-39.64万 | -37.76万 | -2,972.85%-19.49万 | -74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 |
| 固定資産取引の純額 | 15.13%-32.05万 | 53.65%-9.03万 | 90.73%-7.5万 | -24,256.19%-179.46万 | -38,534.80%-39.64万 | ---37.76万 | -2,972.85%-19.49万 | ---80.87万 | -375.66%-7,368 | ---1,026 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 13,153.33%5.96万 | --0 | --0 | --0 | --5.96万 | -99.93%450 | --450 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.13%-32.05万 | 53.65%-9.03万 | 89.99%-7.5万 | -24,978.40%-173.49万 | -68,718.23%-39.64万 | ---37.76万 | -2,972.85%-19.49万 | ---74.91万 | -101.03%-6,918 | -100.09%-576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-3,115 | 0 | 0 | 168.07万 | 7.8万 | 44万 | 35.44万 | 81.73万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --106.53万 | --0 | --31万 | --0 | --76.43万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.40%-3,115 | --0 | --0 | ---- | ---- | --13万 | --29.44万 | --5.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --61.54万 | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-3,115 | --0 | --0 | --168.07万 | --7.8万 | --44万 | --35.44万 | --81.73万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158.15%25.6万 | 188.89%12.77万 | 954.18%7.49万 | -99.14%7,104 | -79.49%3.52万 | -75.70%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -54.53%82.17万 | 51.60%17.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.07%-24.7万 | 133.43%12.83万 | 42.35%5.28万 | 108.32%6.78万 | 124.15%3.97万 | 72.96%-6.4万 | 124.29%5.5万 | 119.81%3.71万 | 17.32%-81.46万 | -123.21%-16.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.49%8,976 | 158.15%25.6万 | 188.89%12.77万 | 954.18%7.49万 | 954.18%7.49万 | -79.49%3.52万 | -75.71%9.92万 | -93.03%4.42万 | -99.14%7,104 | -99.14%7,104 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.61%-24.39万 | 142.84%12.83万 | 106.29%5.28万 | -105.21%-167.26万 | 76.78%-3.83万 | -113.00%-50.4万 | -32.35%-29.94万 | -347.40%-83.98万 | 58.89%-81.51万 | 42.88%-16.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
