| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.96%-3,412.6万 | -22.85%-3,282.5万 | -11.17%-2,671.9万 | -1,700.37%-2,403.5万 | -134.84%-133.5万 | 383.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.76%-5,800.5万 | -208.39%-7,053.4万 | 123.95%6,507.5万 | -23,798.77%-2.72億 | ---113.7万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.75%-34.7万 | 90.89%-1,069.1万 | -219.68%-1.17億 | --9,809万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 34.09%353.2万 | 103.87%263.4万 | 2,337.74%129.2万 | 960.00%5.3万 | --5,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 12.71%-998.8万 | -176.64%-1,144.2万 | -90.48%1,492.9万 | 52,169.00%1.57億 | -92.17%30万 | --383.13万 |
| 運転資金の増減額 | -112.00%-157.9万 | 206.40%1,315.4万 | -66.57%-1,236.3万 | -409.05%-742.2万 | ---145.8万 | ---- |
| -売上債権増減額 | -84.07%336.6万 | 217.76%2,113.6万 | -192.71%-1,794.9万 | -3,444.51%-613.2万 | ---17.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.05%-494.5万 | -242.89%-798.2万 | 533.02%558.6万 | -0.39%-129万 | ---128.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.96%-3,412.6万 | -22.85%-3,282.5万 | -11.17%-2,671.9万 | -1,700.37%-2,403.5万 | -134.84%-133.5万 | --383.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-239.8万 | 34.18%-1,608.2万 | -162.57%-2,443.2万 | -103.61%-930.5万 | -26.18%-457万 | -362.19万 |
| 資本支出 | 79.36%-332.8万 | 34.01%-1,612.3万 | -162.57%-2,443.2万 | -103.61%-930.5万 | -26.18%-457万 | ---362.19万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%-239.8万 | 34.18%-1,608.2万 | -162.57%-2,443.2万 | -103.61%-930.5万 | -26.18%-457万 | ---362.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.06%1,118.8万 | 102.26%4,485.3万 | -81.54%2,217.6万 | 7,049.11%1.2億 | -54.68%168万 | 370.67万 |
| 借入金純額 | -132.02%-305.1万 | -100.15%-131.5万 | -105.03%-65.7万 | 677.98%1,307万 | -54.68%168万 | --370.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.99%1,307.6万 | --4,508万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2,130.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.99%133.1万 | -20.42%137.2万 | -98.39%172.4万 | --1.07億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.06%1,118.8万 | 102.26%4,485.3万 | -81.54%2,217.6万 | 7,049.11%1.2億 | -54.68%168万 | --370.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.21%4,445.5万 | -43.70%4,896.6万 | 44,497.95%8,696.6万 | -95.39%19.5万 | 1,261.44%422.7万 | --31.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -524.96%-2,533.6万 | 86.01%-405.4万 | -133.39%-2,897.5万 | 2,153.61%8,676.5万 | -207.89%-422.5万 | --391.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.41%-41.4万 | 94.94%-45.7万 | -150,516.67%-902.5万 | -96.89%6,000 | --19.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.92%1,870.5万 | -9.21%4,445.5万 | -43.70%4,896.6万 | 44,497.95%8,696.6万 | -95.39%19.5万 | --422.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.48%-3,745.4万 | 4.31%-4,894.8万 | -53.42%-5,115.1万 | -464.61%-3,334万 | -2,920.51%-590.5万 | --20.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
