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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.55%3.31億 | 34.90%3.62億 | 21.50%4.04億 | -33.63%2.72億 | -33.63%2.72億 | -52.38%2.27億 | -4.78%2.69億 | -3.26%3.32億 | 5.82%4.1億 | 5.82%4.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.48%1.35億 | -19.83%8,427万 | 133.52%1.9億 | 64.80%8,839.8万 | 64.80%8,839.8万 | 31.80%1.07億 | 70.88%1.05億 | 16.63%8,140.5万 | -44.38%5,364.1万 | -44.38%5,364.1万 |
| -短期投資 | 63.58%1.96億 | 70.07%2.78億 | -14.83%2.14億 | -48.46%1.83億 | -48.46%1.83億 | -69.74%1.2億 | -25.88%1.64億 | -8.33%2.51億 | 22.48%3.56億 | 22.48%3.56億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 209.62%6,011.9万 | 152.29%4,341.1万 | 190.97%3,715.4万 | 205.12%2,580.7万 | 205.12%2,580.7万 | 698.72%1,941.7万 | --1,720.7万 | 3,427.35%1,276.9万 | --845.8万 | --845.8万 |
| -売掛金 | 209.62%6,011.9万 | 152.29%4,341.1万 | 190.97%3,715.4万 | 205.12%2,580.7万 | 205.12%2,580.7万 | 698.72%1,941.7万 | --1,720.7万 | --1,276.9万 | --845.8万 | --845.8万 |
| 棚卸資産 | 0.73%1,401.5万 | 32.52%1,388万 | 54.92%1,324.7万 | 74.79%1,313.4万 | 74.79%1,313.4万 | 223.03%1,391.3万 | --1,047.4万 | --855.1万 | --751.4万 | --751.4万 |
| 前払費用 | -3.22%967.4万 | 26.61%557.6万 | -33.09%348.6万 | 141.07%1,049.6万 | 141.07%1,049.6万 | -15.17%999.6万 | -63.37%440.4万 | -62.03%521万 | -29.17%435.4万 | -29.17%435.4万 |
| 制限付き現金 | -33.30%61.7万 | -33.30%61.7万 | -33.30%61.7万 | -25.04%92.5万 | -25.04%92.5万 | -25.04%92.5万 | -24.98%92.5万 | -25.04%92.5万 | -19.97%123.4万 | -19.97%123.4万 |
| その他の流動資産 | -14.24%873.4万 | 20.63%867万 | 24.00%969.2万 | 31.18%820.8万 | 31.18%820.8万 | --1,018.4万 | --718.7万 | --781.6万 | -22.03%625.7万 | -22.03%625.7万 |
| 流動資産合計 | 50.50%4.24億 | 40.70%4.35億 | 27.30%4.68億 | -24.46%3.3億 | -24.46%3.3億 | -43.32%2.82億 | 4.55%3.09億 | 2.44%3.68億 | 8.60%4.37億 | 8.60%4.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.53%324.6万 | -20.46%351万 | -22.77%363.3万 | -15.25%390万 | -15.25%390万 | -11.64%419万 | -11.03%441.3万 | -8.00%470.4万 | -13.19%460.2万 | -13.19%460.2万 |
| -有形固定資産総額 | -45.13%324.6万 | -40.90%351万 | -39.78%363.3万 | 1.20%582.4万 | 1.20%582.4万 | 3.16%591.6万 | 2.47%593.9万 | 4.11%603.3万 | -1.34%575.5万 | -1.34%575.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -66.87%-192.4万 | -66.87%-192.4万 | -73.82%-172.6万 | -82.54%-152.6万 | -94.87%-132.9万 | -116.73%-115.3万 | -116.73%-115.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 47.80%979.2万 | -11.00%606.3万 | -10.71%625万 | -10.43%643.8万 | -10.43%643.8万 | -10.17%662.5万 | --681.2万 | --700万 | --718.8万 | --718.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%59.6万 | -0.17%59.5万 | 664.10%59.6万 | 664.10%59.6万 | 664.10%59.6万 | 664.10%59.6万 | 664.10%59.6万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 |
| 非流動資産合計 | 19.48%1,363.4万 | -13.98%1,016.8万 | -11.06%1,047.9万 | -7.87%1,093.4万 | -7.87%1,093.4万 | -6.43%1,141.1万 | 134.64%1,182.1万 | 126.97%1,178.2万 | 120.64%1,186.8万 | 120.64%1,186.8万 |
| 資産合計 | 49.29%4.37億 | 38.69%4.45億 | 26.11%4.79億 | -24.02%3.41億 | -24.02%3.41億 | -42.43%2.93億 | 6.73%3.21億 | 4.22%3.79億 | 10.08%4.49億 | 10.08%4.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 46.63%1,932.5万 | -53.70%794.3万 | 3.88%1,296.9万 | 35.86%1,199.2万 | 35.86%1,199.2万 | 52.08%1,317.9万 | 103.34%1,715.6万 | 0.15%1,248.5万 | 20.05%882.7万 | 20.05%882.7万 |
| -買掛金 | 46.63%1,932.5万 | -53.70%794.3万 | 3.88%1,296.9万 | 35.86%1,199.2万 | 35.86%1,199.2万 | 52.08%1,317.9万 | 103.34%1,715.6万 | 0.15%1,248.5万 | 20.05%882.7万 | 20.05%882.7万 |
| 当期の未払費用 | 160.66%3,715.4万 | 230.97%3,262万 | 46.07%2,610.8万 | 33.14%1,906.9万 | 33.14%1,906.9万 | -12.33%1,425.4万 | -21.50%985.6万 | 8.19%1,787.4万 | -12.72%1,432.3万 | -12.72%1,432.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13,929.51%1億 | 11.80%77.7万 | 11.83%75.6万 | 11.87%73.5万 | 11.87%73.5万 | 11.89%71.5万 | 19.42%69.5万 | 33.33%67.6万 | 51.73%65.7万 | 51.73%65.7万 |
| -短期借入金 | --9,951.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 11.61%79.8万 | 11.80%77.7万 | 11.83%75.6万 | 11.87%73.5万 | 11.87%73.5万 | 11.89%71.5万 | 19.42%69.5万 | 33.33%67.6万 | 51.73%65.7万 | 51.73%65.7万 |
| 流動負債合計 | 311.63%1.72億 | 40.08%5,135.2万 | 27.78%4,730.9万 | 23.44%4,666.8万 | 23.44%4,666.8万 | 12.90%4,188.9万 | 33.39%3,665.9万 | 12.32%3,702.5万 | 13.45%3,780.7万 | 13.45%3,780.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -47.22%1.08億 | 1.60%2.07億 | 1.62%2.06億 | 1.63%2.05億 | 1.63%2.05億 | 1.65%2.04億 | 162.31%2.04億 | 162.04%2.03億 | 161.77%2.02億 | 161.77%2.02億 |
| -長期借入金 | -47.66%1.05億 | 2.02%2.04億 | 2.03%2.03億 | 2.04%2.02億 | 2.04%2.02億 | 2.05%2.01億 | 173.14%2億 | 173.24%1.99億 | 173.35%1.98億 | 173.35%1.98億 |
| -リース債務 | -22.35%277.2万 | -20.69%297.8万 | -19.22%318.1万 | -17.85%338.2万 | -17.85%338.2万 | -16.69%357万 | -15.62%375.5万 | -14.63%393.8万 | -13.76%411.7万 | -13.76%411.7万 |
| その他の非流動性負債 | --42万 | --19.4万 | --30.6万 | --84.9万 | --84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -47.01%1.08億 | 1.70%2.07億 | 1.77%2.06億 | 2.05%2.06億 | 2.05%2.06億 | 1.65%2.04億 | 162.27%2.04億 | 161.98%2.03億 | 161.68%2.02億 | 161.68%2.02億 |
| 負債合計 | 14.00%2.81億 | 7.56%2.58億 | 5.79%2.54億 | 5.43%2.53億 | 5.43%2.53億 | 3.40%2.46億 | 128.57%2.4億 | 117.27%2.4億 | 116.97%2.4億 | 116.97%2.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 100.00%1.2万 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -21.36%-11.11億 | -22.82%-10.7億 | -27.18%-10.17億 | -36.42%-9.82億 | -36.42%-9.82億 | -41.36%-9.16億 | -61.26%-8.71億 | -69.24%-8億 | -76.28%-7.2億 | -76.28%-7.2億 |
| 資本剰余金 | 31.66%12.67億 | 32.02%12.56億 | 32.16%12.42億 | 15.06%10.71億 | 15.06%10.71億 | 4.61%9.63億 | 29.18%9.52億 | 29.22%9.4億 | 31.74%9.3億 | 31.74%9.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 389.67%53.3万 | -0.68%-29.4万 | 67.87%-13.3万 | 100.37%4,000 | 100.37%4,000 | 88.47%-18.4万 | 76.68%-29.2万 | 59.41%-41.4万 | -325.88%-108.6万 | -325.88%-108.6万 |
| 株主資本 | 235.30%1.57億 | 131.56%1.86億 | 60.98%2.25億 | -57.69%8,866.7万 | -57.69%8,866.7万 | -82.75%4,671.7万 | -58.79%8,050.8万 | -44.94%1.4億 | -29.59%2.1億 | -29.59%2.1億 |
| 資本合計 | 235.30%1.57億 | 131.56%1.86億 | 60.98%2.25億 | -57.69%8,866.7万 | -57.69%8,866.7万 | -82.75%4,671.7万 | -58.79%8,050.8万 | -44.94%1.4億 | -29.59%2.1億 | -29.59%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
