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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.13%-3,468.8万 | 32.14%-4,511.9万 | 60.67%-3,160.3万 | 4.14%-2.47億 | 20.86%-5,624.4万 | 35.03%-4,398.4万 | -7.27%-6,648.5万 | -41.02%-8,034.4万 | -47.58%-2.58億 | -37.43%-7,106.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.21%-4,153.7万 | 26.28%-5,233.2万 | 55.83%-3,538.2万 | 15.83%-2.62億 | 7.96%-6,628.4万 | 58.44%-4,476.5万 | -5.32%-7,099.1万 | -24.53%-8,010万 | -50.93%-3.11億 | -0.97%-7,201.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --22.6万 | ---11.2万 | ---54.3万 | --84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 270.03%143.2万 | -9.07%35.1万 | -1.38%35.8万 | 62.85%152.1万 | 10.95%38.5万 | 37.23%38.7万 | 149.03%38.6万 | 142.00%36.3万 | 105.73%93.4万 | 155.15%34.7万 |
| その他の非現金項目 | -18.43%90.3万 | 1.28%110.6万 | 1.85%110.1万 | -86.52%439万 | 1.09%111万 | -96.37%110.7万 | 129.89%109.2万 | 129.51%108.1万 | 10,435.60%3,255.5万 | 1,364.00%109.8万 |
| 運転資金の増減額 | 58.56%-380.4万 | 25.48%-426.7万 | 39.57%-544.2万 | -130.97%-2,350.1万 | 105.54%41.1万 | -844.53%-918万 | -60.30%-572.6万 | -2,029.08%-900.6万 | -381.08%-1,017.5万 | -157.76%-741.3万 |
| -売上債権増減額 | -651.54%-1,660.9万 | -16.65%-517.7万 | -163.21%-1,134.7万 | -105.12%-1,734.9万 | -6.02%-639万 | 9.09%-221万 | ---443.8万 | ---431.1万 | ---845.8万 | ---602.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.77%61.1万 | 67.08%-63.3万 | 89.10%-11.3万 | 25.21%-562万 | 124.29%77.9万 | 20.15%-343.9万 | ---192.3万 | ---103.7万 | ---751.4万 | ---320.7万 |
| -前払費用増減額 | 50.53%-425.1万 | -335.50%-216.9万 | 329.32%553.8万 | -348.30%-862.1万 | 24.98%146.6万 | -3,680.42%-859.3万 | -55.27%92.1万 | ---241.5万 | 147.37%347.2万 | 196.62%117.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218.16%1,663万 | 3,291.80%389.4万 | 160.94%66万 | 217.11%874.6万 | 491.98%472.4万 | -33.32%522.7万 | 97.80%-12.2万 | -222.32%-108.3万 | -74.24%275.8万 | -94.33%79.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.12%-18.5万 | -10.98%-18.2万 | -12.50%-18万 | -51.73%-65.7万 | -12.00%-16.8万 | -52.78%-16.5万 | -86.36%-16.4万 | -83.91%-16万 | -278.19%-43.3万 | -552.17%-15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.13%-3,468.8万 | 32.14%-4,511.9万 | 60.67%-3,160.3万 | 4.14%-2.47億 | 20.86%-5,624.4万 | 35.03%-4,398.4万 | -7.27%-6,648.5万 | -41.02%-8,034.4万 | -47.58%-2.58億 | -37.43%-7,106.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%8,477.7万 | -169.72%-6,213.7万 | -126.63%-2,869.7万 | 306.69%1.8億 | -247.36%-6,218.6万 | 123.09%4,554.9万 | 69.54%8,911.8万 | 604.39%1.08億 | -14.81%-8,719.9万 | 79.59%4,220.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -123.44%-14.3万 | --0 | --0 | -28.53%-42.8万 | 95.12%-6,000 | -966.67%-6.4万 | -245.00%-27.6万 | 33.87%-8.2万 | 66.53%-33.3万 | 52.87%-12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,295万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 86.17%8,492万 | -169.51%-6,213.7万 | -126.61%-2,869.7万 | 382.65%1.81億 | -246.91%-6,218万 | 126.17%4,561.3万 | 69.81%8,939.4万 | 599.26%1.08億 | 14.73%-6,391.6万 | 78.13%4,232.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%8,477.7万 | -169.72%-6,213.7万 | -126.63%-2,869.7万 | 306.69%1.8億 | -247.36%-6,218.6万 | 123.09%4,554.9万 | 69.54%8,911.8万 | 604.39%1.08億 | -14.81%-8,719.9万 | 79.59%4,220.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.56%39.4万 | 36.36%145.5万 | 161,664.00%1.62億 | -66.43%1.01億 | 10,221.10%9,928.9万 | -99.70%86.7万 | -5.66%106.7万 | -99.32%10万 | 7.04%3.02億 | -98.68%96.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.95%1.25億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.62億 | -43.82%9,890.1万 | --9,890.1万 | --0 | --0 | --0 | -15.15%1.76億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.56%39.4万 | 36.36%145.5万 | -18.00%8.2万 | -17.56%242.2万 | -59.67%38.8万 | 48.46%86.7万 | -5.66%106.7万 | -61.69%10万 | 39.44%293.8万 | 81.17%96.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.60%-218.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.56%39.4万 | 36.36%145.5万 | 161,664.00%1.62億 | -66.43%1.01億 | 10,221.10%9,928.9万 | -99.70%86.7万 | -5.66%106.7万 | -99.32%10万 | 7.04%3.02億 | -98.68%96.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.95%8,488.7万 | 131.65%1.91億 | 62.78%8,932.3万 | -44.00%5,487.5万 | 30.95%1.08億 | 69.00%1.06億 | 15.91%8,233万 | -44.00%5,487.5万 | 47.08%9,799.1万 | 55.25%8,277.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,975.78%5,048.3万 | -546.42%-1.06億 | 268.87%1.01億 | 180.01%3,449.8万 | 31.40%-1,914.1万 | -87.86%243.2万 | 386.09%2,370万 | 202.02%2,750.7万 | -237.46%-4,311.6万 | -162.46%-2,790.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 230.67%9.8万 | -388.89%-2.6万 | -40.38%-7.3万 | ---5万 | --6.8万 | ---7.5万 | --9,000 | ---5.2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.98%1.35億 | -19.95%8,488.7万 | 131.65%1.91億 | 62.78%8,932.3万 | 62.78%8,932.3万 | 30.95%1.08億 | 69.00%1.06億 | 15.91%8,233万 | -44.00%5,487.5万 | -44.00%5,487.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.92%-3,483.1万 | 32.42%-4,511.9万 | 60.71%-3,160.3万 | 11.93%-2.47億 | 20.98%-5,625万 | 51.41%-4,404.8万 | -7.57%-6,676.1万 | -40.85%-8,042.6万 | -60.00%-2.81億 | -36.98%-7,118.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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