| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.06%2.3万 | 69.70%22.4万 | 203.25%47.7万 | 138.31%44.9万 | 38.60%61.4万 | 1,933.33%16.5万 | 110.39%13.2万 | -37.50%-46.2万 | 14.19%-117.2万 | 212.55%44.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.68%45.5万 | -482.29%-55.9万 | -126.42%-24万 | -37.31%-107.1万 | 43.46%-21.6万 | -308.63%-65.3万 | 79.53%-9.6万 | 56.20%-10.6万 | 77.16%-78万 | 67.95%-38.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -124.12%-19.2万 | 384.05%78.9万 | 996.74%100.9万 | 434.36%174.2万 | -11.30%69.1万 | 187.67%79.6万 | 172.12%16.3万 | 155.42%9.2万 | -148.63%-52.1万 | 228.41%77.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 8.77%6.2万 | 58.06%19.6万 | -93.98%8,000 | 7.50%34.4万 | -25.00%3万 | -27.85%5.7万 | -27.49%12.4万 | 343.33%13.3万 | 10.27%32万 | -48.45%4万 |
| 繰延税金 | 120.43%4.8万 | -61.46%-15.5万 | -92.68%-15.8万 | -570.00%-42.3万 | 95.76%-1万 | -194.76%-23.5万 | -182.76%-9.6万 | -115.79%-8.2万 | -83.22%9万 | -214.79%-23.6万 |
| 運転資金の増減額 | -275.00%-35万 | -227.03%-4.7万 | 71.54%-14.2万 | 49.11%-14.3万 | -50.83%11.9万 | -22.78%20万 | 104.29%3.7万 | -723.75%-49.9万 | -285.23%-28.1万 | -12.89%24.2万 |
| -売上債権増減額 | -2,731.51%-192.1万 | -87.18%1万 | 41.13%-8.3万 | 208.70%7.5万 | -80.36%6.5万 | 17.74%7.3万 | -49.02%7.8万 | 77.07%-14.1万 | -143.59%-6.9万 | 229.03%33.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,137.01%157.1万 | -39.02%-5.7万 | 83.52%-5.9万 | -2.83%-21.8万 | 160.67%5.4万 | -35.53%12.7万 | 95.96%-4.1万 | -151.51%-35.8万 | -3,112.12%-21.2万 | -150.23%-8.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.06%2.3万 | 69.70%22.4万 | 203.25%47.7万 | 138.31%44.9万 | 38.60%61.4万 | 1,933.33%16.5万 | 110.39%13.2万 | -37.50%-46.2万 | 14.19%-117.2万 | 212.55%44.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-350万 | 80.40%-147万 | -1,813.04%-2,200万 | 254.95%3,817.5万 | 258.03%5,032.5万 | 50.00%-350万 | -12.93%-750万 | -105.52%-115万 | 11.63%-2,463.7万 | -512.42%-3,184.6万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-350万 | 80.00%-150万 | -1,813.04%-2,200万 | 63.63%-1,595万 | 88.07%-380万 | 50.00%-350万 | -50.00%-750万 | ---115万 | -57.28%-4,385万 | -512.50%-3,185万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 159.59%5,412.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,085万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.7万 | --4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-350万 | 80.40%-147万 | -1,813.04%-2,200万 | 254.95%3,817.5万 | 258.03%5,032.5万 | 50.00%-350万 | -12.93%-750万 | -105.52%-115万 | 11.63%-2,463.7万 | -512.42%-3,184.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -66.13%2,659.7万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.96%2,819.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.91%-159.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.13%2,659.7万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.41%6,594.7万 | 38.60%6,719.3万 | 77.11%8,871.6万 | 1.60%5,009.2万 | -31.19%3,777.7万 | -33.59%4,111.2万 | -30.56%4,848万 | 1.60%5,009.2万 | 256,691.67%4,930.4万 | 0.00%5,489.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.12%-380.6万 | 83.09%-124.6万 | -1,235.17%-2,152.3万 | 4,801.52%3,862.4万 | 1,159.90%5,093.9万 | 52.42%-333.5万 | 6.86%-736.8万 | -107.86%-161.2万 | -98.40%78.8万 | 14.08%-480.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.49%6,214.1万 | 60.41%6,594.7万 | 38.60%6,719.3万 | 77.11%8,871.6万 | 77.11%8,871.6万 | -31.19%3,777.7万 | -33.59%4,111.2万 | -30.56%4,848万 | 1.60%5,009.2万 | 1.60%5,009.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.06%2.3万 | 69.70%22.4万 | 203.25%47.7万 | 138.31%44.9万 | 38.60%61.4万 | 1,933.33%16.5万 | 110.39%13.2万 | -37.50%-46.2万 | 14.19%-117.2万 | 212.55%44.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
