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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.41%4,712.3万 | 403.58%2,708.2万 | 78.56%9,681.2万 | 7.04%1.33億 | -43.82%6,034.4万 | -69.95%2,717.4万 | -189.70%-892.1万 | 164.77%5,421.9万 | 957.12%1.24億 | 949.42%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.77%6,588万 | -212.54%-4,835万 | 146.29%1,451.6万 | 70.46%-6,792.3万 | 152.83%9,964.2万 | -24.15%-1.79億 | 173.33%4,296.2万 | 52.80%-3,135.9万 | -1,596.65%-2.3億 | 289.73%3,941万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.46%-2.84億 | -35.69%9,372.1万 | 225.52%1.27億 | -90.70%1.03億 | -837.02%-4.04億 | -12.74%4.63億 | -49.84%1.46億 | -130.36%-1.01億 | 1,369.32%11.11億 | -236.22%-4,314.7万 |
| 運転資金の増減額 | 203.57%2.66億 | 89.97%-2,012.8万 | -124.92%-4,602万 | 111.69%9,079万 | 220.93%3.64億 | 15.43%-2.57億 | 12.15%-2.01億 | 151.63%1.85億 | -488.09%-7.77億 | 430.15%1.13億 |
| -売上債権増減額 | -13.64%-1,125.8万 | 78.95%930.9万 | 104.27%91.4万 | -4.17%-1,847.4万 | 375.47%765.5万 | -10.79%-990.7万 | 219.92%520.2万 | -253.30%-2,142.4万 | -883.65%-1,773.4万 | 403.20%161万 |
| -前払費用増減額 | 11,580.95%241.1万 | -139.02%-235.2万 | 104.91%24万 | 183.52%84.1万 | -127.92%-27.7万 | -261.54%-2.1万 | 650.50%602.8万 | -433.15%-488.9万 | -214.04%-100.7万 | 106.67%99.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.67%-655.2万 | -183.20%-2,795.2万 | 37.15%3,684.9万 | -62.93%935.9万 | -214.06%-211.7万 | -133.12%-552.1万 | -442.47%-987万 | 599.66%2,686.7万 | 4,908.95%2,524.7万 | 206.36%185.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.57%2.82億 | 100.43%86.7万 | -145.64%-8,402.3万 | 112.65%9,906.4万 | 229.23%3.59億 | 22.49%-2.42億 | 10.56%-2.02億 | 151.93%1.84億 | -481.47%-7.83億 | 434.67%1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 73.41%4,712.3万 | 403.58%2,708.2万 | 78.56%9,681.2万 | 7.04%1.33億 | -43.82%6,034.4万 | -69.95%2,717.4万 | -189.70%-892.1万 | 164.77%5,421.9万 | 957.12%1.24億 | 949.42%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.27%-32.64億 | 55.90%21.37億 | 104.55%1.79億 | 21.99%-30.39億 | 143.65%16.19億 | -23.57%-21.02億 | 437.63%13.7億 | -60.09%-39.26億 | -873.46%-38.95億 | 306.72%6.65億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---5.82億 | 13,906.81%7.62億 | -135.49%-1.96億 | -36.89%3.02億 | -184.50%-4.92億 | --0 | 99.53%-552.1万 | 364.69%5.51億 | 11,756.16%4.78億 |
| 貸付金の純収益支払い | -31.40%-30.12億 | 168.60%28.7億 | 82.92%-6.51億 | 31.86%-30.9億 | 109.64%19.45億 | 6.98%-22.92億 | 179.11%10.69億 | -131.41%-38.11億 | -874.54%-45.34億 | 377.96%9.28億 |
| その他の投資活動純額 | -234.03%-2.27億 | -106.50%-716.5万 | 161.07%6,723万 | -113.05%-1.03億 | -642.06%-2.73億 | -6.55%1.7億 | -59.08%1.1億 | -129.08%-1.1億 | 527.22%7.93億 | -325.22%-3,681.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.27%-32.64億 | 55.90%21.37億 | 104.55%1.79億 | 21.99%-30.39億 | 143.65%16.19億 | -23.57%-21.02億 | 437.63%13.7億 | -60.09%-39.26億 | -873.46%-38.95億 | 306.72%6.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.84%32.26億 | -59.06%-22.34億 | -106.85%-2.75億 | -13.76%30.47億 | -63.03%-15.68億 | 19.06%20.06億 | -562.74%-14.05億 | 60.14%40.13億 | 1,168.06%35.33億 | -280.04%-9.62億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 67.82%31.39億 | -54.10%-21.96億 | -106.05%-2.35億 | -11.95%28.35億 | -38.75%-15.02億 | 20.09%18.7億 | -664.29%-14.25億 | 56.16%38.92億 | 647.47%32.19億 | -317.59%-10.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.66%1.27億 | -99.98%1.5万 | -100.76%-134.3万 | -5.92%4.4億 | -102.14%-359万 | 16.67%1.95億 | -16.74%7,174万 | 281.03%1.77億 | 42.31%4.68億 | 149.00%1.68億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 32.38%-4,046.1万 | 25.48%-3,825.2万 | 30.37%-3,829.7万 | -47.78%-2.28億 | -31.91%-6,201万 | -49.06%-5,983.3万 | -46.03%-5,133.3万 | -71.32%-5,499.9万 | -42.83%-1.54億 | -52.08%-4,701万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.84%32.26億 | -59.06%-22.34億 | -106.85%-2.75億 | -13.76%30.47億 | -63.03%-15.68億 | 19.06%20.06億 | -562.74%-14.05億 | 60.14%40.13億 | 1,168.06%35.33億 | -280.04%-9.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.63%1.89億 | 0.07%2.6億 | 119.20%2.59億 | -66.85%1.18億 | -52.21%1.47億 | -7.49%2.16億 | -20.49%2.59億 | -66.85%1.18億 | 107.50%3.56億 | 97.05%3.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.30%919.6万 | -63.82%-7,061.2万 | -99.53%65.9万 | 159.11%1.41億 | 158.92%1.12億 | -193.36%-6,912.9万 | 53.36%-4,310.4万 | 569.74%1.41億 | -229.03%-2.38億 | -194.83%-1.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.68%1.98億 | -12.63%1.89億 | 0.07%2.6億 | 119.20%2.59億 | 119.20%2.59億 | -52.21%1.47億 | -7.49%2.16億 | -20.49%2.59億 | -66.85%1.18億 | -66.85%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.41%4,712.3万 | 403.58%2,708.2万 | 78.56%9,681.2万 | 7.04%1.33億 | -43.82%6,034.4万 | -69.95%2,717.4万 | -189.70%-892.1万 | 164.77%5,421.9万 | 957.12%1.24億 | 949.42%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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