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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.96%-501.56万 | -122.34%-407.89万 | -253.94%-183.45万 | 842.35%119.17万 | 48.88%-16.05万 | -110.60%-31.4万 | 983.35%296.32万 | -549.92%-33.55万 | 212.81%7.46万 | -19.78%-6.61万 |
| 資本支出 | -11.08%-399.41万 | -28.60%-359.57万 | -130.21%-279.6万 | -84.54%-121.46万 | ---65.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 30.59%-5.57万 | -163.73%-8.03万 | -251.11%-3.04万 | -101.74%-8,667 | --49.76万 | ---- | ---5,615 | ---- | ---- | -28.90%-7.11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.38万 | ---- | ---- | ---- | -105.95%-3.57万 | --60万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -316.29%-96.58万 | -121.85%-23.2万 | -57.00%106.17万 | --246.88万 | ---- | -110.81%-31.4万 | --290.38万 | ---- | ---- | --5,032 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -145.18%-17.1万 | ---6.97万 | ---- | ---- | ---- | 121.68%6.5万 | 42.95%-29.98万 | ---52.54万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.96%-501.56万 | -122.34%-407.89万 | -253.94%-183.45万 | 842.35%119.17万 | 48.88%-16.05万 | -110.60%-31.4万 | 983.35%296.32万 | -549.92%-33.55万 | 212.81%7.46万 | -19.78%-6.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.82%1,296.48万 | 93.72%1,334.12万 | 200.91%688.69万 | 8.96%228.87万 | 210.05万 | -98.68%8,800 | -62.88%66.53万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.30%1,308.99万 | 92.81%1,339.84万 | 195.67%694.9万 | 8.68%235.03万 | --216.26万 | ---- | -98.93%8,800 | -54.07%82.33万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -118.78%-12.52万 | 7.85%-5.72万 | -0.88%-6.21万 | 0.85%-6.15万 | ---6.21万 | ---- | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.82%1,296.48万 | 93.72%1,334.12万 | 200.91%688.69万 | 8.96%228.87万 | --210.05万 | ---- | -98.68%8,800 | -62.88%66.53万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.94%1,248.52万 | 71.31%633.95万 | 158.11%370.07万 | 192.31%143.38万 | -76.54%49.05万 | 160.51%209.12万 | -42.32%80.27万 | 1,113.92%139.17万 | -58.84%11.46万 | -23.40%27.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.18%381.43万 | 123.80%607.17万 | 17.32%271.3万 | 137.17%231.25万 | 160.91%97.51万 | -224.23%-160.07万 | 318.78%128.85万 | -146.12%-58.89万 | 879.31%127.7万 | -92.65%-16.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 199.71%7.39万 | -62.47%-7.42万 | -43.63%-4.56万 | ---3.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.55%1,629.96万 | 96.94%1,248.52万 | 71.31%633.95万 | 158.11%370.07万 | 192.31%143.38万 | -76.54%49.05万 | 160.51%209.12万 | -42.32%80.27万 | 1,113.92%139.17万 | -58.84%11.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.20%-818.47万 | -32.92%-686.65万 | -116.04%-516.59万 | -47.11%-239.12万 | -26.33%-162.54万 | 23.83%-128.67万 | -83.85%-168.92万 | -55.73%-91.88万 | -2.54%-59万 | -75.14%-57.54万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
