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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.26%4,493.5万 | -80.74%395.7万 | 3.68%4,750.2万 | 63.93%2.32億 | -3.58%9,398.1万 | -31.65%7,161.8万 | 292.56%2,054万 | 191.45%4,581.6万 | 153.76%1.41億 | 200.12%9,747万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -711.98%-1.41億 | -60.56%2,569.8万 | -92.69%216.5万 | 2,996.57%1.37億 | 468.35%1,934.2万 | -43.17%2,309.8万 | 1,397.07%6,516.5万 | 214.26%2,963.5万 | 108.79%443.2万 | 76.02%-525.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.55%1,319.8万 | -1.43%1,297.1万 | -5.29%1,376.4万 | -45.75%5,482.6万 | -47.94%1,359万 | -46.17%1,354.4万 | -49.75%1,315.9万 | -38.44%1,453.3万 | 289.50%1.01億 | 302.06%2,610.2万 |
| 繰延税金 | -610.15%-377.8万 | 27.30%-348.8万 | -100.43%-1.3万 | 71.92%-886.2万 | -247.26%-653.4万 | 95.60%-53.2万 | 83.02%-479.8万 | -30.97%300.2万 | -212.46%-3,156.5万 | 244.72%443.7万 |
| その他の非現金項目 | -64.95%151.2万 | -28.71%205.1万 | -80.36%81.8万 | 456.47%1,307.7万 | -53.47%172.2万 | 458.81%431.4万 | 2,920.59%287.7万 | 306.04%416.4万 | -86.75%235万 | 23.04%370.1万 |
| 運転資金の増減額 | -69.00%827.2万 | 40.91%-3,668.9万 | 332.32%2,648.4万 | -83.06%751万 | -12.33%5,431.3万 | -41.43%2,668.5万 | -736.88%-6,208.8万 | 79.55%-1,140万 | 116.98%4,434.3万 | 173.24%6,195.2万 |
| -売上債権増減額 | -45.84%4,041.2万 | -16.89%-9,868.4万 | 1,352.88%9,599.2万 | 230.03%9,280.9万 | 34.70%9,600.8万 | 356.99%7,462万 | -78.05%-8,442.6万 | 109.98%660.7万 | 34.36%-7,137.3万 | 205.47%7,127.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.16%-2,275.7万 | -90.61%433.5万 | 50.49%-1,154.2万 | 219.80%6,674.3万 | 54.20%5,418.9万 | -116.35%-1,029万 | 249.17%4,615.6万 | 49.60%-2,331.2万 | 123.67%2,087万 | 206.94%3,514.3万 |
| -前払費用増減額 | -3,724.13%-4,175万 | -133.76%-123.4万 | 68.06%-221.9万 | -156.68%-1,084万 | -411.27%-870万 | -89.82%115.2万 | 155.86%365.5万 | -160.11%-694.7万 | 190.10%1,912.4万 | 118.08%279.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.59%1,491.2万 | 522.63%5,273.7万 | -288.49%-7,352.5万 | -334.95%-3,039.3万 | 14.68%-6,259万 | -197.68%-1,528万 | -34.68%847万 | -32.38%3,900.7万 | 74.95%1,293.6万 | -640.60%-7,335.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.58%-259.5万 | -212.37%-66.3万 | -400.00%-247.2万 | -68.90%117.7万 | 393.42%922.7万 | -239.70%-946.4万 | 142.60%59万 | -86.46%82.4万 | 1,612.22%378.4万 | 1,712.07%187万 |
| -その他運転資金の変動 | 242.67%2,005万 | 118.67%682万 | 173.43%2,025万 | -289.80%-1.12億 | -239.58%-3,382.1万 | -12.51%-1,405.3万 | -155.44%-3,653.3万 | -47.96%-2,757.9万 | 216.56%5,900.2万 | 35.70%2,423万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.26%4,493.5万 | -80.74%395.7万 | 3.68%4,750.2万 | 63.93%2.32億 | -3.58%9,398.1万 | -31.65%7,161.8万 | 292.56%2,054万 | 191.45%4,581.6万 | 153.76%1.41億 | 200.12%9,747万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 597.35%1,089.7万 | 62.06%-210.2万 | 38.55%-238.6万 | 95.62%-1,682.1万 | -32.43%-520.6万 | 21.55%-219.1万 | -259.81%-554.1万 | 98.97%-388.3万 | -2,407.42%-3.84億 | -255.75%-393.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.80%-107.8万 | 62.06%-210.2万 | 38.55%-238.6万 | -58.40%-1,682.1万 | -32.50%-520.6万 | 21.61%-219.1万 | -260.27%-554.1万 | -64.74%-388.3万 | -216.32%-1,061.9万 | -255.57%-392.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.74億 | ---2,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597.35%1,089.7万 | 62.06%-210.2万 | 38.55%-238.6万 | 95.62%-1,682.1万 | -32.43%-520.6万 | 21.55%-219.1万 | -259.81%-554.1万 | 98.97%-388.3万 | -2,407.42%-3.84億 | -255.75%-393.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.06%-809.7万 | 102.77%43.1万 | 80.75%-457.5万 | -1,305.70%-1.02億 | 29.90%-1,731.9万 | 49.61%-4,512.8万 | -170.82%-1,555.2万 | -123.59%-2,376.2万 | -98.43%844万 | -107.06%-2,470.6万 |
| 借入金純額 | 84.61%-694.3万 | 102.91%43.1万 | 88.23%-256.8万 | -448.86%-9,905.2万 | 27.78%-1,731.9万 | 35.80%-4,512.7万 | -166.16%-1,479.4万 | -140.50%-2,181.2万 | -106.44%-1,804.7万 | -105.82%-2,398万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.83%1,588.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.29%3,309.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.90%-1,867万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115,300.00%-115.4万 | --0 | -2.92%-200.7万 | 29.19%-270.9万 | --0 | 99.83%-1,000 | -89.50%-75.8万 | 7.50%-195万 | 95.21%-382.6万 | 98.67%-72.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.06%-809.7万 | 102.77%43.1万 | 80.75%-457.5万 | -1,305.70%-1.02億 | 29.90%-1,731.9万 | 49.61%-4,512.8万 | -170.82%-1,555.2万 | -123.59%-2,376.2万 | -98.43%844万 | -107.06%-2,470.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.01%2.82億 | 94.66%2.88億 | 86.02%2.49億 | -63.58%1.34億 | 177.18%1.74億 | 205.54%1.56億 | 198.55%1.48億 | -63.58%1.34億 | 239.05%3.68億 | -46.06%6,277.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.45%4,773.5万 | 513.38%228.6万 | 123.11%4,054.1万 | 148.35%1.13億 | 3.81%7,145.6万 | 95.28%2,429.9万 | -105.67%-55.3万 | 105.58%1,817.1万 | -190.46%-2.35億 | -72.61%6,883.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.04%231.7万 | -186.57%-758.6万 | 53.64%-200.1万 | 145.71%180.6万 | 57.82%361.4万 | -779.75%-625.5万 | 206.88%876.3万 | -158.68%-431.6万 | --73.5万 | --229万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.01%3.32億 | 81.01%2.82億 | 94.66%2.88億 | 86.02%2.49億 | 86.02%2.49億 | 177.18%1.74億 | 205.54%1.56億 | 198.55%1.48億 | -63.58%1.34億 | -63.58%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.83%4,385.8万 | -87.83%182.6万 | 7.57%4,510.6万 | 64.25%2.15億 | -5.27%8,860.7万 | -31.93%6,942.7万 | 222.89%1,499.9万 | 179.94%4,193.3万 | 149.10%1.31億 | 195.01%9,354.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
