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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.79%8,444.5万 | 14.25%8,776.9万 | 4.21%7,682万 | 32.25%7,371.5万 | 2.35%5,573.9万 | -2.69%5,445.8万 | 736.98%5,596.5万 | 95.56%-878.6万 | -527.49%-1.98億 | 314.17%4,629.9万 |
| その他の非現金項目 | 417.17%2,418.8万 | -55.95%467.7万 | -29.33%1,061.8万 | 3.60%1,502.4万 | -22.18%1,450.2万 | -46.47%1,863.6万 | -59.59%3,481.2万 | -70.17%8,615.2万 | 306.81%2.89億 | -32.23%7,099.7万 |
| 運転資金の増減額 | -194.72%-630.7万 | 90.57%-214万 | -122.36%-2,270.1万 | -9,180.91%-1,020.9万 | 98.58%-11万 | 22.16%-772.7万 | -434.36%-992.7万 | 63.13%296.9万 | 143.04%182万 | 56.73%-422.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -194.72%-630.7万 | 90.57%-214万 | -122.36%-2,270.1万 | -9,180.91%-1,020.9万 | 98.58%-11万 | ---772.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.86%1.25億 | 39.58%1.09億 | -15.64%7,841.9万 | 20.44%9,295.3万 | 5.32%7,717.5万 | -13.02%7,327.8万 | 24.80%8,424.7万 | -7.92%6,750.4万 | -27.91%7,331.1万 | 61.22%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -108.00%-3,847.3万 | 10.78%-1,849.7万 | -12.54%-2,073.1万 | 16.93%-1,842.1万 | -41.29%-2,217.4万 | -56.44%-1,569.4万 | 32.11%-1,003.2万 | 32.99%-1,477.7万 | -6.76%-2,205.2万 | -30.55%-2,065.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.43%7,245万 | -57.02%2,304.2万 |
| 事業取引の純額 | 87.62%-628.3万 | -353.64%-5,077.1万 | 65.96%-1,119.2万 | -33.90%-3,287.7万 | 36.91%-2,455.4万 | -2,177.18%-3,891.7万 | 79.04%-170.9万 | 91.56%-815.5万 | 50.72%-9,667.4万 | -93.62%-1.96億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --314万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.39%-4,475.7万 | -116.99%-6,926.9万 | 37.77%-3,192.3万 | -17.69%-5,129.9万 | 20.18%-4,358.8万 | -365.13%-5,461.1万 | 48.80%-1,174.1万 | 50.45%-2,293.2万 | 76.12%-4,627.6万 | -205.01%-1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -156.83%-2,800万 | 247.90%4,927.3万 | -15.40%-3,331.5万 | -274.00%-2,887万 | -39.30%1,659.2万 | 109.91%2,733.4万 | -3,186.82%-2.76億 | -1,236.31%-839.2万 | -100.57%-62.8万 | -10.12%1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.70%103.6万 | -93.34%45.3万 | 76.80%679.8万 | 55.54%384.5万 | --247.2万 | ---- | ---- | 14,135.31%2.16億 | -26.74%151.8万 | 111.87%207.2万 |
| 配当金支払総額 | -25.35%-1,826.5万 | -11.84%-1,457.1万 | -125.95%-1,302.8万 | 33.02%-576.6万 | -20.00%-860.9万 | ---717.4万 | ---- | ---- | -41.29%-3,136.6万 | -18.29%-2,219.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.20%532.5万 | 125.32%356.9万 | 110.36%158.4万 | -55.23%75.3万 | 161.59%168.2万 | -79.60%64.3万 | 40.78%315.2万 | 11.17%223.9万 | 139.19%201.4万 | --84.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636.23%-7,427.9万 | 122.47%1,385.2万 | -16.07%-6,164.8万 | -1,083.93%-5,311.1万 | -350.75%-448.6万 | 100.59%178.9万 | -277.55%-3.04億 | 378.94%1.71億 | -194.57%-6,146万 | -2.31%6,499万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.42%1.25億 | -16.15%7,064.6万 | -21.03%8,424.8万 | 37.52%1.07億 | 27.66%7,757.9万 | -79.44%6,077.1万 | 291.64%2.96億 | -30.47%7,547.4万 | -19.84%1.09億 | 87.16%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.64%559.7万 | 456.66%5,404.1万 | -32.25%-1,515.2万 | -139.37%-1,145.7万 | 42.26%2,910.1万 | 108.82%2,045.6万 | -207.35%-2.32億 | 727.48%2.16億 | -27.03%-3,442.5万 | -141.02%-2,709.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 219.26%207.2万 | -58.13%64.9万 | 114.12%155万 | -366,100.00%-1,098万 | 100.08%3,000 | -24.55%-364.8万 | -171.44%-292.9万 | 203.93%410万 | 466.81%134.9万 | 107.91%23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.12%1.33億 | 77.42%1.25億 | -16.15%7,064.6万 | -21.03%8,424.8万 | 37.52%1.07億 | 27.66%7,757.9万 | -79.44%6,077.1万 | 291.64%2.96億 | -30.47%7,547.4万 | -19.84%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.28%8,616万 | 57.68%9,096.1万 | -22.60%5,768.8万 | 35.51%7,453.2万 | -4.49%5,500.1万 | -22.41%5,758.4万 | 40.75%7,421.5万 | 2.86%5,272.7万 | -36.75%5,125.9万 | 71.49%8,104万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |